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平安银行涨停震惊市场,发生了什么?

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今日股市大涨,超出不少人的预期,而平安银行则是其中的佼佼者。平安银行涨停,市场人士纷纷用震惊、震撼等字眼来形容。

要知道平安银行上次涨停还是2020年的7月份,当年的沪指从2020年的3月份2600多点一路涨至2020年12月份的3700多点。


盘面数据显示,经此一役,平安银行市值重返2000亿大关,直至尾盘依然有1.3亿资金在涨停板排队买入。


关于平安银行为何上涨,资本市场已经吵翻了,金石杂谈简单分析如下:

1)关注资本市场的童鞋都知道,最近两年四大行涨幅已经遥遥领先,平安银行涨停不过是高股息资产中的补涨而已。

随着经济下行、大国博弈、政策风险、美联储过去两年加息,成长风格股价遭到抑制,市场纷纷选择更具安全垫的高股息股票;而政策层面对中特估的支持以及将企业市值管理纳入考核,都大大刺激了中特估股价表现,尤其高股息的银行股,资金纷纷选择抛弃微盘,加仓沪深300等大盘股。

在1月30日金石曾统计数据发现,高股息股票一般集中在煤炭、银行、石油石化、钢铁、电力等行业,白酒股分红也不低。大家看银行、石油、煤炭股的股息率一般5%左右,动辄20%的涨幅,招行不动声色的已经偷摸涨了近20%;股息率偏低的比亚迪、宁德时代等等今年走跌。


2)市场氛围作用很大,今天沪深股市,甚至微盘股集体大涨,限制量化做空、限制融券、暂停IPO、新村长听取民意等一些列利好来袭,都对平安银行股价涨停提供了基础。

3)LPR下调不及预期成利好,存款利率也有望市场化,降低成本压力。LPR下调增加了银行息差压力,本是利空,但市场人士分析认为,LPR下调早有预期,本次下降幅度低于预期,反而构成了利好。

另外,中信建投表示,“1年期不动+5年期下调”的政策组合,或意在呵护银行净息差。海通证券也指出,政策端会综合考量居民负债负担和银行盈利能力的平衡,市场或预期存款市场化。

以上种种其实都是已存在的潜在利好因素,核心是炒银行、炒高股息。但今天平安银行涨停,还有三个利好:

一是平安银行组织架构调整,市场解读为降本增效和减少一些弊端。平安银行裁撤实施近十年的行业事业部制度,将原来六大行业事业部合并成为战略客户部;同时,在大零售板块,除了裁撤事业部外,也撤销东区、北区、南区3个区域的零售业务管理部。

二是政策层面对私募量化巨头灵均投资进行谴责并限制交易三天(意味着该私募被所有银行券商剔除白名单,意味着它三天无法交易,存在被竞争对手定向狙击的可能),这让其他私募量化基金公司们撤掉空单并锁仓,而私募量化在平安银行有一定空单,撤销空单直接让多头拉了一个涨停。

三是市场增量资金主要来自险资,险资负债端回报率固定,因此更加追逐高股息,并且下探到股息率2-3%的区间;同样,反过来想,很多理财产品、基金产品尤其低风险资产为追求固定的2%-4%的收益,更会加大对银行股的配置。

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