众所周知,财务部门是企业中的重要组成部分,负责企业的财务管理和运营。随着企业的发展和业务拓展,财务部门的工作也变得越来越繁忙。
财务工作通常是企业最耗时且最复杂的流程之一。由于涉及大量的手动操作,如数据录入、凭证编制、报表生成等,财务人员往往需要投入大量的时间和精力。此外,由于财务工作的严格性和复杂性,即使是一些简单的错误,也可能导致严重的后果。
比如他们需要处理大量的财务报表和数据。这些数据包括企业的收入、支出、资产和负债等方面,需要进行细致的分析和核算。同时,财务部门还需要按照规定的时间表向税务部门、投资者和其他利益相关者提供财务报表,以满足其对于透明度和准确性的需求。
AI在财务领域的应用主要集中在规则明确、重复性高、操作繁琐耗时、业务量大的流程场景中。例如,费用审核、资金支付、发票校验、坏账核销、银行对账、报表生成、税务填报等环节。而AI+RPA的完美组合,好比是“肌肉”和“大脑”的关系,促使财务管理和金融服务向数字化、自动化和智能化发展,人工操作将被逐步替代。
RPA在财务方面的广泛应用:
- 数据检索:RPA可以从不同的数据源中自动检索数据,如财务系统、ERP、CRM等。通过预设的规则和算法,RPA可以准确地从这些系统中抓取所需的数据,节省了人工检索的时间和误差。
- 图像和文本识别处理:RPA可以自动识别和处理图像和文本。在财务领域,这可以帮助自动读取和解析发票、合同、单据等文件,提取关键信息,如价格、日期、供应商等,并自动将其录入到相应的系统中。
- 跨平台传输:RPA可以在不同的操作系统和平台之间进行数据传输。在财务领域,这可以帮助自动将数据从一个系统传输到另一个系统,如将订单数据从ERP系统传输到财务系统,或者将银行对账单数据传输到财务系统。
- 数据监控:RPA可以实时监控数据,并根据预设的规则和阈值进行判断和预警。例如,RPA可以监控公司的现金流,当现金流低于一定阈值时,自动发出预警,提醒财务人员采取相应措施。
- 数据汇总分析:RPA可以自动对数据进行汇总和分析,生成报告和图表。在财务领域,这可以帮助自动生成财务报表、分析利润和成本、预测未来的现金流等。
拿真实的场景案例来说明,某房地产公司的费用报销自动化流程的部署。费用报销流程是财务机器人使用最广泛的流程之一,实在RPA财务机器人部署在企业后,帮助企业实现了多个场景的自动化。如报销单据接收自动化,实在RPA财务机器人对多种渠道采集而来的各类发票和单据进行自动识别,自动生成报销单并发起审批申请;费用报销的智能审核,即实在RPA按照设定的逻辑对发票真伪查验、预算控制和报销审查、记录审查结果并汇总反馈等以及账务报告自动化,将付款单自动生成凭证,提交过账后生成账务报告汇报至管理层。
该项目在企业实施落地之后,企业的费用报销实现了规范化自动化,处理效率提升10倍以上,流程准确率达100%,数据错误风险降低,同时也减少人力操作时间,优化了人力资源。
实在智能还将进一步加强与客户的合作,深入了解客户需求,为客户提供更加定制化的解决方案。通过与客户紧密合作,实在智能将能够更好地满足客户需求,帮助企业实现数智化转型,提高工作效率和竞争力。
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