上海
目前，国企改革概念持续升温，从行情层面看，推动央企集团及其子企业上市仍将是央企工作的重点，未来或可继续关注央企集团中未上市的优质资源和央企专业化战略整合进展。
财联社（上海，编辑 梓隆）讯，今日（3月8日）早盘，国防军工板块大幅走强，个股集体拉升。截至午间收盘，金信诺获20cm涨停，霍莱沃涨超15%，亚光科技、中航电测、振芯科技、天和防务、中兵红箭等多股涨幅居前。其中，“人气牛股”中航电测股价再度创历史新高，近一个月股价累计上涨超5倍。
注：军工股集体活跃（截至3月8日午间收盘）
军工赛道热度持续，中航电测再度拉升
消息面，近日，2023年政府工作报告提出，今年国防费预算约为15537亿元人民币，同比增长7.2%，增幅比去年上调0.1%，同时，报告还强调重大任务战建备统筹和实战化军事训练。目前，中国国防费占国内生产总值的比重多年保持基本稳定，行业景气度有望延续。受此提振，军工股今年以来整体震荡上行，截至今日午间收盘，中航电测大涨近523%，中国卫通涨62%，金信诺、兴图新科、中国卫星等10余股也涨超30%。
中航电测今年股价上演“狂飙”行情，主要受益于此前重组概念提振。今年2月初，中航电测发布公告，拟购买千亿级资产的航空工业成飞，在资产整合和国资改革预期持续发酵作用下，公司股价也由此一度实现8个20cm连板的“战绩”，成为市场最强“连板王”。随着后市短暂调整近半月后，中航电测近日再度拉升，截至今日午间收盘，其3月以来累计上涨近20%。
注：中航电测近期股价持续走强（截至3月8日午间收盘）
中信证券指出，2023年国防预算的公布有助于稳定市场对行业长期稳健发展的信心，有利于板块估值修复。从基本面角度看，军工行业有计划属性，免疫宏观经济波动，且行业正处于“十四五”黄金发展期，具备长期配置价值。同时，国企改革提速有望持续催化板块情绪，并带动部分军工央企估值重塑。关注具备估值修复空间的绩优股，以及边际增速向上的“新领域”方向：估值修复、战场感知、军用射频、航空发动机。
国企重组加速推进，关注这些细分指标
近年来，军工行业资产证券化运作趋于活跃，相关个股也常迎来爆发式上涨行情。目前，国企改革概念持续升温，除估值较低的国企迎来估值修复或重塑外，国企重组整合也步入活跃期，专业化整合是国企改革的重点主线之一，国企的重组概念逐步成为热点。此外，国资委党委近日召开扩大会议中也指出，进一步优化国有经济布局，推进战略性重组和专业化整合。
兴业证券近日研报指出，推动央企集团及其子企业上市仍将是央企工作的重点。未来或可继续关注央企集团中未上市的优质资源。梳理当前的98家央企集团，其中80家央企集团含有上市资产（集团公司本身实现上市或拥有上市子企业），18家央企集团无上市资产（集团公司本身未上市或不拥有上市子企业），未来对应行业的央企集团及子企业上市事件仍然值得关注。
此外，兴业证券认为，国企改革三年行动发起以来，央企专业化战略整合成效显著。《提高央企控股上市公司质量工作方案》明确提出要“加大专业化整合力度”，未来或可继续关注央企专业化战略整合进展。2022年以来，截至2023年2月28日，共有11家央企上市公司披露重大资产重组事件的董事会预案，并分布在建材、建筑、电力及公用事业、轻工制造、通信等多个板块，未来或可关注后续进展。
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