中建财务公司、湖北交投财务公司等12家财务公司动态

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系统升级

一、湖北交投财务公司：司库信息系统

新年伊始，湖北交投集团司库信息系统（一期）正式上线了！作为湖北省首家启动司库体系建设的省属企业，湖北交投集团始终对标一流，深入推进财务管理数智化转型，建立涵盖账户、融资、担保、辅助决策等核心功能模块的司库管理系统（一期），初步实现了集团公司账户、资金、融资等资源的动态可视和穿透监测，标志着司库管理体系取得了里程碑成果，走在了全国交通投资行业前列。

作为集团司库信息系统的建设运营服务机构，湖北交投财务公司积极对标，主动作为，认真履行内部金融服务和辅助集团资金管理的双重职责，充分发挥资金归集、资金结算、资金监控和金融服务“四个平台”功能，协助集团公司从调研立项、制度建设、系统开发、账户清理等方面深入推进司库体系建设。

加强组织领导，精准协同推进工作

认真贯彻落实集团司库“一把手”工程，多次参与研究司库体系顶层设计、整体规划和实施方案。坚持上下协同联动，充分协助司库体系建设工作领导小组开展工作，保障司库体系时序保质完成。

制定建设蓝图，稳步推动开发工作

通过多场次高频率的咨询访谈、业务调研及专题研究，先后协助集团制订了一期开发计划和司库项目业务蓝图，确定了4个建设周期和11项系统功能模块。配合集团公司融资财务部、司库中心组成联合业务开发团队，全面部署系统设计开发工作。

组织数据测试，保障系统稳健运行

通过“现场+远程”的方式组织了覆盖全业务板块的系统用例测试工作，收集反馈问题清单262份，累计参与用例测试人次528次。通过精密测试和高效反馈，集团司库管理系统试运行日趋稳定，为后期系统运行奠定了扎实的底层技术基础。

上线不是终点，而是新的起点。湖北交投财务公司将继续协助集团持续优化司库管理系统（一期）功能，全面清理精简银行账户，提升资金归集率，提高资金整体运作效益，完善融资担保管理功能，同时启动系统二期开发，届时将新增资金结算、票据管理、供应链金融、授信管理等功能，进一步助力集团实现对金融资源的集约、高效、安全管理。

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业务突破

一、中建财务公司

中建财务公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全力贯彻落实党中央决策部署和集团党组工作要求，系统谋划新时代新征程公司海外业务发展，助力集团创建世界一流财务管理体系、加快建设世界一流企业。

中建财务公司成功代理中国建筑股份有限公司收取中建阿尔及利亚公司境内货物采购款，完成经常项目首笔跨境美元收款业务，跨境资金业务取得新突破。

经常项目集中收付是国家外汇管理局批准的中建集团跨国公司跨境资金集中运营的一项重要业务。 中建财务公司作为集团唯一主办企业，可对境内入池成员单位的经常项目跨境收付业务进行集中办理。 中建集团境内入池成员单位，依据真实贸易背景，直接通过中建财务公司进行跨境本外币收付结算，可有效提高境外资金集中管理，降低资金风险和汇率风险。

今年以来，财务公司全面贯彻新发展理念，深入落实集团海外发展战略，持续创新国际业务，成立国际业务部专门负责集团跨境业务，并在资质申请、人才培训、制度建设和信息化系统搭建等各方面做好充分准备，在跨境资金融通等业务办理上积极探索和实践，实现了自身服务能力和专业化水平的提升。 公司将认真落实集团第十五次海外工作会议精神，全力支持集团和成员单位高质量参与共建“一带一路”，服务集团海外资金管理，为集团“一创五强”战略目标和海外业务拓展贡献金融力量。

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资质获批

一、福建交运财务公司：固定收益类有价证券投资资质

1月10日，福建银保监局批复同意福建交运财务公司开办固定收益类有价证券投资业务，标志着公司在拓展业务范围，提升资金管理效率上取得新的突破。

资质申办期间，恰逢监管机构修订新财务公司管理办法，叠加疫情等因素，不确定因素较多，情况比较复杂。 福建交运财务公司持续与监管人员保持充分沟通，积极准备和修改申办材料，有序推进建章立制和信息系统建设，在恰当的时间窗口及时跟进提交申请，同时努力克服12月底监管人员和公司员工受疫情感染影响不能现场办公的不利局面，通过沟通协商达成采取视频会议形式举办监管答辩会并顺利通过，最终成功获批业务资质。

获得该资质后，福建交运财务公司资金使用范围有所扩大，以往财务公司归集资金在满足成员单位的信贷资金需求后，仅能用于存放同业存款，资金运用范围受限，未能充分发挥财务公司资金运作的优势，公司取得投资资质后可投资国债、央行票据、地方政府债券、金融债、AAA级企业债券、货币市场基金以及固定收益类公开募集证券投资基金等固定收益项目，提升了财务公司的资金运作能力，同时通过协同参与集团发债、债券投资，助力集团降本增效。

二、浙江海港集团财务公司：银行间外币货币市场会员资格

浙江海港集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）收到中国外汇交易中心《关于浙江海港集团财务有限公司成为银行间外币货币市场会员的通知》，自 2023年1月30日起正式成为银行间外币货币市场会员，可通过中国外汇交易中心从事外币拆借交易。

随着浙江省海港集团、宁波舟山港集团“走出去”战略步伐的加快，财务公司对外币资金管理有了更高的要求。银行间外币货币市场会员资格的获得，标志着财务公司在推进外汇业务工作方面取得了新突破，彻底打通了该公司与其他金融机构的外币交易通道，有助于该公司拓宽外币融资渠道，进一步丰富资产负债管理工具。

下一步，财务公司将继续发挥金融牌照优势，提升外币资金运营管理与金融服务能力，为集团国际化战略提供更有力的金融保障力量。

来源：中国财务公司协会

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