A股, 迎来分化! 一则重要消息落地, 周二或迎“深调”!

三大指数呈现低开震荡格局，受“飞艇事件”的影响，盘中震荡整理，盘面上砸盘的主要是白酒和医药板块，一个禁酒令，一个查医药行业腐败，把吃药喝酒抱团取暖的机构又打入了冷宫，虽然下午V回来不少，但还是要关灯吃面，市场赚钱效应差。

截止收盘，北向资金净流出5.43亿，市场上主要都围绕在科技成长方向，信创+人工智能+数字经济概念，还有工业母机+半导体+部分新能源公司，信创和人工智能等概念板块短期预计会进入分化期，但行情大概率还没有完，毕竟情绪炒起来了，一时半刻不会断，注意看调整后的第二波机会，重点留意人工智能方向。

加上，近期数字经济板块涨的也很好，主要是高层表示加快建设各地数字经济标杆城市，着力建设各地数字经济标杆城市，落实北京数字经济促进条例，推动北京数据特区建设，开展数据基础制度先行示范，所以数字经济概念公司应声上涨。

近期，高层要求聚焦新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设和短板领域扩大有效投资，实施一批强基础、增功能、利长远的重大项目，加大军工、粮食能源资源、骨干网络等重点安全领域布局，提升支撑保障能力，争做高水平对外开放的引领者，以高质量共建“一带一路”为重点。

另外，高层提到的几个方向，大概率是利好半导体芯片，加上大骨干网络等措施，利好信创、数据中心概念，还有军工和粮食能源也是重点，并且一带一路再被提及，近期中字头、一带一路板块可多多留意。

从市场层面上看，从外资停止流入到净卖出，市场便溃不成军，各大指数呈现三连阴的走势，其实对于市场的调整老八早有预判，但没想到与外资的流出密切相关，作为有几十万亿市值的内资，如果不改变博弈论那一套、整天内耗，永远就只有被外资收割的份。

前期，因外资大幅流入上涨的蓝筹白马公司，在外资流出下纷纷高位跳水，不过让人欣慰的是，在白马蓝筹全线调整之际，题材公司走的异常活跃，特别是ChatGTP概念，更是呈现疯狂扩散之势，汉王科技，海天瑞声，云从科技接连封板，权重调整题材起来，这样轮动的还是很健康的。

不过，在蓝筹白马公司的持续调整下，老八认为后市题材的压力也很大，这段时间市场跳水跌停的公司并不多，主要在于权重公司的下跌，一旦切换为题材公司主跌的话，大概率就会有新一轮的跌停潮，毕竟当前市场突发三大利空，大蓝筹调整后题材也在所难免。

其中，第一个利空就是外围博弈将更加紧张，近期除了聚焦ChatGTP强大的对话功能外，就是“飞艇事件”的影响，而此事件让外围顿时紧张起来，甚至动用了战机去击落，这必然会导致博弈将更加剧烈，从而不稳定因素也将影响着市场的多方情绪。

然后，第二个利空就是外围上个月就业数据超预期的向好，说明经济软着陆概率很大，从而让外围加xi更有底气，鲍威尔就在之前强调加xi周期会更长一点，意味着各地流动性宽松不会马上到来，大概率还会有3次加息。

最后，第三个利空就是领涨指数本来就有调整的需求，本次市场的反弹可以说是由港市带动的，而港市恒生指数从之前的低点，到现在的高点已反弹了55%，情绪与估值修复基本差不多到位了，所以就有了调整的需要，同时也带领了市场的调整。

老八认为，市场在突破年线后就一直反弹，所以当前的调整回抽比较正常，短期调整大概率在3200-3300之间晃荡，对于调整充分、业绩向好与高层扶持的硬核类科技公司，以及有核心技术的软件公司可重点留意，我们轻指数紧跟主线做好结构性机会即可。

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