市场行情
今天市场情绪再次升温,金融权重和赛道题材实现了共振,这是良性的表现。
而市场情绪主要就是北向资金在主导,今天继续开启爆买模式,北向资金全天净买入69.74亿元,连续16日加仓,买红了眼。当你还在恐慌市场到头的时候,北向却大举拿筹码。
前面老张解读非常清楚了,影响市场的两个关键因素,全球流动性和国内经济增长都在向好,这就导致市场易涨难跌,并且近期出现了重磅信号。
第一,全球流动性方面,主要看美联储加息,今晚美联储新一轮加息落地,有望是最后一次加息,如果一旦停止,对全球流动性的压制将会解除,利好全球资产的估值重塑。
即便这次不是最后一次加息,那五月份也会是最后一次,这中间的3个月也给流动性提供了释放的空间。
而北向资金就是敏感于美联储加息,近段时间能够大举加仓,就是加息到头下流动性的放松导致的。
第二,经济复苏信号明确,这个至关重要。
1、最新统计局数据显示,我国1月制造业PMI为50.1%,环比大增3.1%,时隔3个月重回扩张区间。而非制造业商务活动指数为54.4%,环比更是大涨12.8%。
可见,在12月份口罩改变后,1月份不论制造业还是非制造业都出现了快速的复苏局面,在春耕的时间节点下各行各业都开始撸起袖子加油干了。
这个数据也比预期的要早、要好,毕竟普遍预测的二波并没有到来。
2、今天最新的数据显示,1月50城二手房价格指数环比上涨0.2%,这也是17个月环比下跌以来首次止跌,这个要比预期的早很多。
关于地产的逻辑,大家应该很清楚了,因为前面老张解读过很多次。
相关经济会议明确,2023年经济复苏看内需,而内需重点就是地产以及汽车等消费,这其中地产是关键的关键,2023年经济复苏的成色如何就取决于地产的回暖进展。
而地产能在1月份就出现了明显的回暖信号,对复苏绝对是关键的刺激,将会大大提升全年经济复苏的成色。
不论你有何偏见,地产依然被明确定义为第一支柱产业,现实也是这样,2023年地产回暖是必然的,这么多措施出来一定是要看到效果的。
地产一旦回暖复苏,会带动强化消费复苏,比如白酒、食品、家电等。
正是看到了经济复苏的强预期,北向才敢于爆买。站在全年的角度看,复苏才刚刚开始,这个位置也才刚刚开始。
投资角度,只要经济复苏,不论是成长赛道还是消费复苏,都能轮得到,一定要保持专注,静待花开就可以!具体核心品种,老张也会在张家圈持续跟踪解读。
ChatGPT概念
这两天ChatGPT在科技圈大火,从海外传到了国内。这是一款人工智能的聊天软件,能和真人聊天一样回答各种问题,并且实现聊天、文章创作、答疑等一些工作。
甚至有人问到“A股什么时候可以重回4000点”这样的问题,它回答的也比较中肯。
这款软件一经推出,短短5天的用户就超过了100万,可见其吸引力。同时,微软将向OpenAI投资数十亿美元,计划将其整合进Bing搜索引擎、Office全家桶、Azure云服务、Teams聊天程序等一系列产品中,这又进一步刺激了概念的热度。
当然。这也带火了A股的AIGC(人工智能生产内容)概念风口,科大讯飞、汉王科技等纷纷涨停。
其实AIGC技术,底层就是AI技术、大数据、元宇宙等的集合应用。这几年一直在提AI、元宇宙等,就是发展不起来,主要原因就是没有一个明确的应用场景出来,而ChatGPT却实现了这点,通过一款软件就能满足终端用户的一系列聊天需求。
所以,这一块后期还是有看点的,人工智能的落地必须要有明确的终端应用场景才行。
从投资角度看,目前依然是炒作概念,毕竟现在产品没落地,相关公司也没有项目推进,相关业绩释放更无从谈起。
这就像前不久炒作的特斯拉机器人一样,风口过去也会一地鸡毛。
所以,当前参与这个概念,考验的就是交易能力,对个股基本面选择没有多少参考意义,遵循我们的战法纪律,严格控制好仓位。
当然,老张认为看不懂的就没必要参与,专注看得懂的地方,踏实的赚认知逻辑的钱,不舒服么?
比如我们一直解读的欧晶科技,今天继续历史新高,张家圈坚守逻辑的朋友2023年还没正式开始就实现了全年目标!
再好的投研逻辑,也需要市场的配合、资金的认可、以及较强的择时能力。以上内容只是基于目前市场环境以及公司基本面的解读分析,不做具体买卖建议。
A股是个不确定的市场,老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己,这也是老张投研一直在做的!坚持好公司,睡觉才踏实!欢迎留言区交流!股市有风险,入市需谨慎。
来源:飞鲸投研
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