管华雨最新建仓路径正式披露，明达、景林资产调研路径独家曝光！

本文首发于公众号“私募排排网” 。

随着防控政策的不断优化以及中央政治局会议的正式召开，中国经济开始迎来新的走向。积极的财政政策和稳健的货币政策相继出台落地将会提高市场信心。市场对于中国经济发展预期的提高也反映在股市上面，11月以来A股市场持续反弹，截至12月8日收盘上证指数累计上涨10.50%，在此背景下，不少基金经理将此刻认为是展开布局的最佳时机。

11月以来，明达资产创始人刘明达，百亿私募景林资产合伙人蒋彤和等私募大佬出现在上市公司调研现场，意指为布局后市做准备。

基金经理罕见现身调研现场，明达、景林资产调研路径独家曝光！

根据Choice金融终端显示，11月18日老牌铝箔行业龙头东阳光迎来博量资产、招商证券、明达资产等机构的实地调研，其中明达资产创始人刘明达赫然在列。

明达资产成立于2005年，是目前国内市场仍在运作成立最早的阳光私募资产管理公司之一，专业从事投资服务，坚持用积极的价值投资理念，产业资本的眼光来探寻资本市场的价值。

刘明达作为明达资产的创始人，为湖南大学工学学士、长江商学院EMBA，拥有近三十年的证券投资经验，其“傻瓜投资组合”、“蓝筹稀缺”、“寡头时代”、“越白越贵”等投资理念在业内广为流传且成绩斐然。

从调研公开记录中我们可以得出东阳光的正极材料扩产项目，电池铝箔项目，电容器基地建设项目，积层化成箔项目和PVDF扩产计划共五个项目是刘明达和其他机构的重点关注点。

东阳光根据以上五个项目对调研机构进行了相关说明，总体概括便是以上五个项目正在积极推进中，进展顺利，部分项目已经完成初步设备采购，可进行样品生产，具备量产推广条件。其中电池铝箔项目，电容器基地建设项目预计在2023年第一季度建成投产。

刘明达也在该交流会中表示明年仍旧看好新能源板块的前景：“新能源汽车市场存在这样一种谬论，说我们已经实现了接近30%的传统汽车替换，未来将进入一个低速增长。但未来的中国汽车公司很可能是世界上最赚钱的公司，因为它不仅仅是中国的，而且是世界的。所以，仅通过保有量就完全解除了（这种）顾虑，更不要说中国的龙头公司占据了巨大的、领先的市场份额。”

明达资产跟东阳光的关系可谓是颇有渊源，2018年第三季度明达资产旗下基金明达12期曾以3170.69万股的持股数量位居东阳光第六大流通股股东，直至2019年四季度末明达12期才退出东阳光的前十大流通股股东。时隔三年，刘明达的再次现身似乎寓意着东阳光有望再次成为明达资产新标的。

另一知名百亿私募景林资产合伙人蒋彤则是出现在中科江南的调研中，蒋彤现任景林资产合伙人，在加入景林前，蒋彤历任建信基金、南方基金、嘉实基金等机构的研究负责人。

在本次调研中，调研机构集中关注中科江南的股权激励情况和具体业务，中科江南在调研活动中表示：

公司目前主营业务为国库集中支付电子化业务和预算管理一体化业务，财政信息化业务是专业性、独特性、独有性较高的系统。支付电子化是公司主要业务，占本公司主营业务收入70%左右。该业务受政策驱动和市场需求扩张影响。

景林资产是一家以投资境内、外上市公司股票为主的资产管理公司，是在中国证券投资基金业协会登记注册的私募基金管理公司，持有香港9号牌。从2006年开始管理专注于投资Ａ股的景林稳健、景林丰收等A股信托投资计划，以优秀的业绩和专业的管理赢得了来自大型机构投资者和高净值个人客户的信任，国内机构客户包括几大银行的总行在内的多家银行和知名企业。

管华雨偏好新经济制造板块，中小私募仓位稳中有升

与景林资产蒋彤“公奔私”背景相同知名私募基金经理管华雨看法也相同，自从今年选择“自立门户”创办合远私募基金之后便鲜少出现在公众视野中，而根据Choice金融终端显示，合远私募基金旗下某产品股票仓位以汽车、食品饮料、机械设备、有色金属和国防军工等新经济相关制造为主。

根据私募排排网数据显示，该产品基金经理为庄琰，复旦大学生命科学学士，巴黎高科工程硕士，基金经理。有券商、公募、私募投研经验，14年证券从业经验，曾任东方证券高级研究员、交银施罗德基金高级研究员、彤源投资基金经理。践行价值投资理念，擅长发掘优势行业、投资具有长期成长空间的优质公司。强调投资的确定性和估值的合理性，追求组合稳健复合增长，力求以合理波动率获取较好净值回报，具有较高的风险收益比。

这半年市场持续下行的时候，庄琰却开始逐渐建仓，目前该股票仓位为50.16%超过五成，建仓节奏相对积极。

除了庄琰以外，其他私募基金经理也用仓位来表达乐观。私募排排网最新数据显示，虽然头部股票私募仓位略有下降，中小私募则集体加仓。

截至11月25日，百亿股票私募仓位指数为74.26%，较上周小幅下降2.13%，五十亿股票私募仓位指数为76.60%，较上周下降8.34%。而五十亿规模以下股票私募较上周则集体加仓，二十亿、十亿、五亿规模仓位指数分别为76.60%、77.03%、76.15%，仓位水平接近八成保持较高水平。

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