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突发利空!A股尾盘跳水,恒生科技跌近4%,两大利好下内资砸盘

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今天A股尾盘再现神奇一幕,政治局会议积极定调稳增长加上防疫“新十条”双重重磅利好下,A股、港股双双双冲高回落,特别是港股,尾盘直线跳水,恒生科技跌近4%。这到底是人性的扭曲,还是道德的沦丧,我们往下看。

先来说今天的三个大事件:

11月出口大幅回落

今天上午公布了11月份出口数据,据海关统计,11月出口仅同比增长0.9%,预期值为8.2%,前值为7%。以美元计价的话,11月出口同比负增长8.7%,预期值为-4.2%。毫无疑问,随着欧美经济衰退,今年为经济增长做出主要贡献的出口已经大幅回落了,其中以美元计价的出口已经连续两个月负增长,以人民币计价的最迟明年就会负增长。

今年我国主要是牺牲服务业来保制造业和出口的,社零数据和进口数据一直不振,出口和基建投资、制造业投资为今年经济增长做出了主要贡献,地产投资则是主要拖累项。

但是,由于欧美在疫情后疯狂印钞票埋下的祸根,今年欧美经历了大通胀,为了抑制住高通胀,美联储和欧洲央行先后激进式加息,这也导致欧美经济衰退风险加大,欧洲已出现实质性衰退,美国两年期国债收益率和十年期国债利率严重倒挂,衰退也是早晚的事。

欧盟和美国是我国主要出口国,欧美经济衰退自然会导致我国出口回落,这是主观努力所无法解决的事实。

说到这里,其实大家就明白了,由于疫情和经济自身周期,今年我们内需一直很差,但可以救。而外需是未来会差,而且无法救。为了稳定明年经济增长、稳住就业,只能选择内需,这也是近期地产三支箭和疫情防控政策优化的经济背景。接下来,广大投资者要关注内需,坚决做多内需。

政治局会议强调稳增长

之前我们和大家提过要关注12月份的两大重磅会议,其中一个政治局会议昨天开完了。根据新华社报道,中共中央政治局12月6日召开会议,分析研究2023年经济工作。会议对明年经济工作较为积极,会议强调,着力推动高质量发展,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,全面深化改革开放,大力提振市场信心,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作,有效防范化解重大风险,推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长,为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步

可以看到,稳增长是摆在稳就业、稳物价前面,要着力扩大内需,充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用,这和我们上面分析的“做多内需”是契合的。

防疫“新十条”发布

12月7日,国家联防联控发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》。通知共提出10条具体事项,包括科学精准划分风险区域、进一步优化核酸检测、优化调整隔离方式等。通知指出,不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码,不再开展落地检。除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外,不要求提供核酸检测阴性证明,不查验健康码。

归纳一下核心要点有这么几条:第一,我们可以和健康码说再见了,除部分特殊场所和从业岗位外,不再要求查验核酸报告;第二,跨地区流动也不要需要查验核酸报告和健康码;第三,符合条件的阳性病例可以居家隔离;第四,非高风险区,不再“临时封控”,高风险区范围不再以行政区域划分。

可以说,这“新十条”相对比之前的“二十条”又迈了一大步,基本恢复正常生活场景,远超我们的想象,原本我们预期起码要到明年才会走到这一步。“新十条”将极大促进整个社会消费场景恢复和流动性恢复,当然短期内老百姓仍存在适应时间。

按理说,以上都是超重磅政策,为何A股、港股尾盘冲高回落,港股大幅跳水呢?

这主要是资金在做兑现,部分短线资金“买预期卖现实”,导致股市跳水。从十一月第一周就不断有“小作文”出现,A股、港股也在政策博弈和政策落地中上涨,如今最重磅的政策出来了,而经济复苏短期内有难度,博弈政策的资金自然选择兑现,这也符合内资的尿性。

其实,前两天市场就在传今天会有重磅政策出台,很多资金都进场埋伏,只有散户不知道然后今天冲进去被收割,内资就喜欢玩这一套。

但是,我们想说的是,这些资金都是自作聪明,大势已经转向,经济增长已成重中之重,这些也只是复苏牛的一段小插曲而已。

风险提示:

股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考。

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