新能源,似乎淡出视野了,下半年,一直没有行情,白酒、医药、半导体、证券、银行、地产等都有反弹过,新能源,似乎被资金遗忘了。
归根结底,还是资产风险偏好变了,市场在高低切换,反弹的行业,几乎都比新能源的估值低,无论是医药、地产、银行。理论上讲,白酒、半导体的位置都比新能源低,白酒是跌破了2863点,半导体也是。
新能源,连3000点都没有跌破,它没有反弹,也是一件符合常理的事情。涨多了,就跌,年初的4~6月份的反弹太多了。
一个利空来了
TCL中环再度下调单晶硅片报价,隆基也降价过。光伏行业,再次有利空了。有人说,调价了,装机量就提升了,这个逻辑没有问题,但是对于整个产业链,有影响了。市场的蛋糕只有这么多,通过降价刺激销量,只会改变行情的未来估值逻辑。
白酒、地产是什么逻辑,涨价去库存,这就是行业之间最明显的区别。降价,肯定不是好消息,竞争激烈,大家利润都下滑,行业内卷,未来还有玩家加入。
科技产品,一旦开始价格下调,就是利润开始缩紧的迹象,TCL真的内卷之王,面板行业,在它们的降价下,扣非利润都快是负数了,去年很景气,都是百亿利润。
光伏产业,一直利润都不是很理想,只是预期很足,估值都偏高。一旦有什么行业逻辑的变化,很容易引起回调。
新能源赛道,何时止跌?
个人观点,新能源的下跌,可能还要持续一段时间,只是走势还是超出预期了,怎么也应该有个反弹的高度,再次回调,哪有这样的走势?行情,太弱了。
创业板,也很弱,无论是北向资金,还是散户,机构对于创业板都没有多少兴趣,新能源的估值,让资金退却了。
这个位置,最理想的走势,还是反弹之后,继续下跌。自己不参与这种反抽行情,没有对错。在这个行业主升浪的时候,我都没怎么参与,更不会在下跌趋势里面,去建仓博弈了。
它的止跌,创业板就止跌了。下跌空间,预期就是回到3000点下方,跌到2863点的时候,应该就可以建仓潜伏了,跌透了,才会反弹。简单说,散户都割肉了,才会反弹。
综上所述:对于新能源,这个赛道,事实上不太适合散户了,市场有太多低估的筹码,它们就对资金失去吸引力了。中字头股票、白马蓝筹股,都比较吸引中长线资金了。
本文总结
行情就是如此,有跌,就有涨。涨多了,都是风险,回调之后才会继续反弹。我们小散户,只能低吸潜伏,尽量少做追高博弈,以及抄底在半山腰的事情。
新能源,它的调整还有空间,耐心等待见底信号了。除了等待,我们也没有更好的选择,你可以追涨,去年,今年很多人都抄底在半山腰了。
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