上海
8月18日大盘全天低开后震荡调整，创业板指相对偏强。盘面上，赛道股细分方向持续活跃，光伏中的TOPCON电池、芯片中的第三代半导体、汽车产业链的一体化压铸、储能中的光热发电等轮番表现。消费电子相关板块午后全线走强，国光电器、福蓉科技等涨停。下跌方面，白酒等消费股陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。中小题材股表现相对活跃，两市超百股涨停或涨超10%。沪深两市8月18日成交额10541亿，较上个交易日缩量204亿。截止收盘，沪指跌0.46%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.08%。北向资金全天净卖出46.13亿元；其中沪股通净卖出12.42亿元，深股通净卖出33.7亿元。
8月18日光伏板块延续强势，光伏50ETF（159864）收涨2.12%，光伏50ETF自低点反弹已超75%。消息面上，9部门近日印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022-2030年）》，统筹提出支撑2030年前实现碳达峰目标的科技创新行动和保障举措，并为2060年前实现碳中和目标做好技术研发储备。随着绿色发展理念深入人心、国内能源结构加速转型，光伏产业迎来发展机遇。
来源：Wind
近期美国方面通过了相关法案，重点是该方案将在未来十年就能源安全和气候变化计划提供3690亿美元的支持。特别是在光伏领域，法案主要针对需求、供给两侧提供一系列税收抵免及补贴措施。复盘近期美国变化对于光伏板块影响，由于实际涉及贸易量过低，美国方面变化对板块走势影响大多是短暂几天，基本上以情绪效应为主。
目前美国光伏对于中国光伏产业高度依赖，该法案中短期对中国光伏产业链带来的机会较多。据东海证券测算，2022 年上半年，美国终端电厂原计划安装 17.8GW光伏，然而实际仅安装4.2GW。今年光伏装机延误水平大幅提升，整体延误占比20%。因此该法案中短期可能对中国光伏产业链带来的机会较多。考虑到中短期内美国组件产能扩产较难，国内厂商尤其是在东南亚有产能的组件厂可能有望提振出货。而从中长期来看，如果美国组件落地，国内硅片、电池出口有望提振。
从基本面角度来看，目前整个行业正处于业绩爆发期。今年上半年国内分布式需求和海外需求超市场预期，根据官方部门数据，国内2022H1光伏装机30.88GW，同增137.4%，装机持续超市场预期。而今年下半年需求确定性较强，明年也将继续高增。根据硅业协会的披露，目前订单已经超签至9月份，各硅料企业都处于负库存的状态，行业的供需格局正处于供不应求的现状之中。后续可持续关注光伏50ETF（159864），但高成长行业也容易有高波动，大家需要和自己风险承受能力匹配。
近期芯片板块表现活跃，芯片ETF（512760）8月18日收涨1.46%。短期芯片板块投资逻辑还是因为美国《芯片法案》出台，加速国产替代进程。芯片需求萎缩影响不容忽视，长线仍可继续关注芯片ETF（512760），投资者可考虑逢低分批布局。(详见《芯片继续短空长多》)
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