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医药连日下探磨底,年内第二大IPO联影医疗上市在即,能否重燃板块信心?

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今日市场概览

8月16日,沪指、深成指早盘震荡上扬,午后一度回落翻绿,尾盘勉强翻红;创业板指表现相对强势,盘中涨超1%,午后涨幅收窄。两市成交额再度突破万亿,北向资金小幅净买入8.67亿。

近日,多地医保局发布口腔种植收费和医疗服务价格调查登记的通知,为后续实施种植牙集采、规范口腔种植医疗服务项目收费等工作奠定基础。受该消息影响,今日生物医药板块再度下挫,A股医疗、医药细分指数全线收绿。两市规模最大的 医疗器械ETF(159883)早盘冲高回落,午后低位震荡,尾盘小幅回升,最终微跌0.15%,成交额2468.01万元,为全市场医疗类ETF跌幅最少的一只。 从分时图上看,基金全天持续溢价交易。资金面上,近期医疗器械板块持续获得资金关注,医疗器械ETF近5日中有4日实现资金净流入,合计净流额达1712万元。


自7月4日阶段高点以来,医药板块连日下探回落,各细分板块悉数收跌。从市场主流医药医疗指数对比看,医疗器械在这一轮回调中抗跌韧性较为突出。


从估值角度看,随着板块持续回调,医疗器械估值持续收缩,中证全指医疗器械指数最新PE仅19.51倍,同样低于上表↑医药医疗类指数。从分位数上看,当前估值水平也处于2013年指数发布(2013.7.15)以来0.21%的历史百分位,具备较高性价比。


今日,医疗器械成分股万东医疗大涨超6%位居前列,万东与迈瑞医疗、东软医疗、联影医疗并称为国产医疗设备 " 四大天王 "。近期,联影医疗上市在即有望重燃医药被关注度,此前,联影医疗公布首次公开发行及初步询价公告,有望于近期正式挂牌。按发行价109.88元/股计算,估值达905亿,为今年科创板最大IPO(全市场年内第二大IPO),可能重燃市场对医药生物行业关注度,值得期待一下!

二级市场上,今日医疗器械指数76只成分股中,27只上涨,占比35.5%。其中,正川股份、万东医疗涨幅均超6%;天智航上涨5.21%;中源协和、贝瑞基因、奕瑞科技涨幅均超2%;海尔生物、采纳股份、鱼跃医疗涨幅均超1%;伟思医疗、拱东医疗、九强生物、尚荣医疗、爱博医疗、维力医疗、美康生物、科美诊断等均小幅上涨。

机构观点

【上海证券】8月10日,医学影像“独角兽”联影医疗启动申购。每股发行价格109.88元,发行市盈率77.69倍;联影估值已经达到905亿元,有望成为今年以来A股市场第二大、科创板最大IPO。 医疗影像蓄势待发,国产替代曙光在前。在市场需求和政策红利的双轮驱动下,我国影像行业快速发展;据灼识咨询预计,2030年市场规模将接近1100亿元。在高端医疗器械领域,我国进口依赖现象较为严重,欧美品牌强势主导市场;国产厂商经过十余年的技术积累和品牌沉淀,进口替代趋势愈发明显。 我们认为未来率先攻克核心部件研发及商业化瓶颈的国产厂商有望在竞争中占据较大优势,与国际巨头齐头并进。

【民生证券】通过联影医疗上市看MR(磁共振成像)设备的国产化进程。国内MR市场增长动力足,国内厂商逐步把握核心技术加速国产化。随着我国对高品质医学影像的需求的快速增长,同时政府也出台系列政策为影像设备市场提升潜空间。根据灼识咨询,2020-2030E,预计中国MR市场将从89.2亿元增长至244.2亿元,CAGR约10.6%,远高于全球同期水平。国内厂商掌握核心部件制造技术,正逐步打破外资技术垄断, 目前联影医疗已在国内MR新增装机量中排名第一,预计未来中高端领域国产率将进一步提升,且目前联影医疗已实现MR关键零部件100%自研,为后续中高端产品推向市场提供必要条件。

医疗器械市场热点

1、圣湘生物:股东朱锦伟增持587.4万股公司股份

圣湘生物今日公告,股东朱锦伟增持587.4万股公司股份。增持后该股东持有4765.22万股公司股份,所持流通股的占比为13.7149%。

2、蓝帆医疗:因疫情和公司内部工作计划安排,该项目预计投产时间将为三季度

投资者:都八月份了,蓝帆湖北团风基地还没有投产吗?目前已经新增的产能是多少?蓝帆医疗董秘:您好,因疫情和公司内部工作计划安排,该项目预计投产时间将为三季度,新增产能为年产1000万套急救包,主要针对美国市场和国内新营销市场。

3、凯普生物上半年净利9.78亿元,同比增长150.19%

凯普生物披露2022年半年度报告,报告期内,公司主营业务得到快速发展,实现营业收入28.43亿元,同比增长118.89%;实现归属于上市公司股东的净利润9.78亿元,同比增长150.19%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9.70亿元,同比增长153.64%。

医疗器械ETF(159883)为目前A股规模最大的一只医疗器械行业ETF。该ETF追踪中证全指医疗器械指数,覆盖医疗设备、医美、IVD、医疗耗材等四大板块,全面表征A股医疗器械行业发展。前十大权重分别为迈瑞医疗、爱美客、万泰生物、乐普医疗、健帆生物、欧普康视、九安医疗、金域医学、达安基因、奕瑞科技等龙头股,合计占比将近5成。

  • 双创成份占比超7成。标的指数成分股中包含52只科创板+创业板股票,合计占比高达71.57%。板块投资门槛高,且高价股较多。相较而言,医疗器械ETF开通证券账户即可进行高效交易,一手仅需70元左右,免缴印花税,更适合普通投资者。

  • 医疗新基建大势所趋。医疗新基建是国家医疗系统建设的大趋势,尤其在新冠疫情冲击下国内医疗短板显现(医疗资源紧张)背景下更受重视。后疫情时代,全球加强公共卫生建设,顺应医疗新基建浪潮,也为国内医疗器械产品出海提供发展机遇,医疗器械行业国产替代、国际化进程持续加速。

  • 估值仍处历史低位。随着板块风险持续释放,估值修复行情或可期。截至8月15日,标的指数最新PE估值仅19.51倍,处历史0.21%百分位,低于同类医药医疗类指数,板块布局性价比凸显。

  • 场内场外双覆盖。医疗器械种类繁杂且研究门槛较高,个股波动大,个人投资者研究难度较高,借道指数基金更省心,还可分散个股投资风险。场内用户可通过医疗器械ETF(159883),场外用户可通过联接基金(A份额013415,C份额013416)进行申购、定投。


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