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高瓴HHLR持续看好中国资产 二季度加仓新能源 “抄底”阿里、拼多多

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今年二季度,美股三大指数均两位数大幅累跌、连跌两个季度,其中纳指跌超20%,创2008年以来最差单季表现,标普和道指跌超10%,创2020年一季度以来最大季度跌幅。而高瓴资本当季继续看好中国资产,不但进一步增持部分重仓中概股,还建仓买入了两家中概电商巨头阿里巴巴和拼多多。

美东时间15日周一,高瓴资本旗下专攻二级投资的基金管理机构HHLR Advisors公布递交美国证监会的13F文件,显示继续加大了对中国资产的集中配置、重仓投资,对9只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作。

十大重仓股 中概股占7席 五大增持个股中四只中概

1二季度,HHLR十大重仓股为:百济神州(BGNE)、京东(JD)、云软件巨头赛富时(Salesforce、代码CRM)、“美版美团”DoorDash(DASH)、腾讯为大股东的“东南亚小腾讯”Sea Ltd(SE)、唯品会(VIPS)、传奇生物(LEGN)、阿里巴巴(BABA)、贝壳找房(BEKE)、大全新能源(DQ),其中有7只是中概股。

相比一季度,二季度百济神州和京东的持仓排名保持不变,Sea的排名从第九位升至第五位,唯品会的排名升一位至第六,赛富时从第四升至第三,作为新进个股的阿里巴巴建仓就跻身第八位,贝壳找房和大全新能源都是新晋前十的中概股,而传奇生物从第五位降至第七,一季度排在第六的瑞士运动鞋品牌On 昂跑的母公司On Holding(ONON)和排在第十的亿滋国际(MDLZ)均未能再入前十。

整体看,在HHLR二季度全部美股持仓中,中概股合计持有市值近30亿美元,市值占比达到了64%,同时HHLR在二季度共对9只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作,继续表明了HHLR投资团队对中国资产的看好。其中,唯品会今年一季度就已大幅增持147%,并在当季首次跻身十大重仓股。贝壳一季度进入持股名单是因一级市场投资的普通股转为二级市场ADS。

在HHLR二季度增持最多的个股中,前五位有四只都是中概股,分别是阿里巴巴、大全新能源、贝壳和拼多多,唯一一只非中概股还是腾讯支持的Sea。

另外,HHLR在二季度对爱奇艺、On Holding、满帮等股票进行了减持。其中唯品会是一季度十大重仓股中唯一的新面孔。据了解,这三家公司是高瓴在一级市场进行的投资,属于基金正常减持退出。

多家机构“抄底”阿里、拼多多

去年四季度HHLR就大幅减持92%的所持拼多多股票,今年一季度彻底清仓,而在二季度,HHLR又再度建仓阿里巴巴和拼多多,分别买进189万股和139万股。阿里和拼多多分别是HHLR二季度增持股份数第一和第五位的个股。

值得注意的是,阿里巴巴也得到了景林、贝莱德等投资机构的青睐,最新数据显示,二季度景林资产增持阿里巴巴93.6万股,截至二季度末,持股数量达124.3万股,持股市值为1.4亿美元,成为第六大重仓股;贝莱德则在二季度买入5.77万股阿里巴巴ADR,加仓幅度为1%。同期,景林也对拼多多进行加仓,买入了24万股。

二季度,阿里巴巴和拼多多的股价都进一步呈现下跌趋势,阿里巴巴二季度最低股价为78美元、较2021年四季度末股价已经跌去34%,拼多多二季度最低股价为31美元、较2021年四季度末的股价已经跌去46%。市场人士认为,包括HHLR在内的投资机构在二季度买入阿里巴巴和拼多多,或许是在低位“抄底”。

科技和新能源依旧是重仓方向 清仓理想但大全新能源晋升十大重仓股

二季度,科技和新能源依旧是HHLR的重点投资方向。

科技投资方向上,在继续重仓持有赛富时、SEA、DoorDash和Coupang的情况下,HHLR还买入了亚马逊、微软等科技公司。

新能源方向上,HHLR虽然清仓了二季度股价涨幅高达48%的理想汽车美股,但同时又新进买入了特斯拉和晶科能源控股,同时加仓大全新能源,大全新能源也进入了HHLR的十大重仓股,依旧延续了HHLR对新能源的长期投资逻辑。

二季度,HHLR大举买入晶科能源控股114万股,公开资料显示,晶科能源控股是拥有垂直一体化产业链的光伏制造商,业务涵盖了优质的硅锭、硅片、电池片生产以及高效单多晶光伏组件制造。

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