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“券商一哥”买理财半年躺赚4000万 超近20%券商一年净利 为何越来越多上市公司热衷买理财

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4000万理财收益意味着什么?根据中证协的口径,去年有18家券商的净利润不超过4000万。近年来,仅上交所中“募集资金购买现金理财”的公告每年都有数千条。

财联社8月12日讯(记者 刘超凤)仅半年时间,“券商一哥”以配股募得的80亿闲置资金购买银行理财“躺赚”4000万。

8月12日,中信证券赎回了第四笔购买现金理财产品的本息。今年巨量配股后,中信证券手握80亿募集闲置资金,在2月份购买了第一笔定期存款,半年时间内累计实现理财收益4171.78万元。4000万理财收益意味着什么?根据中证协的口径,去年有18家券商的净利润不超过4000万。

以闲置资金购买理财产品,在上市公司中已不少见,例如最新披露的慧峰科技以2500万闲置资金买理财,万淇股份则拟用不超3000万买理财,近两日,还有包括合肥百货、生态家园、锋龙股份、探路者等都纷纷发布相关公告。其中,尤以宁德时代最为引人关注,公司拟使用230亿资金进行现金管理。

“券商一哥”半年躺赚4000万

8月12日,中信证券发布公告称,收回部分现金管理产品本金10亿元,本次实现收益511.11万元。这已经是中信证券第二轮再投资、第四笔购买的理财产品。手握募集闲置资金80亿元,中信证券先后分四批购买银行定存产品,年化收益分别为2.28%、2%,目前均已赎回,累计实现理财收益4171.78万元,而这距其首次投资仅过去半年。


今年1月份,中信证券完成A股配股,募资总计223.96亿元,扣除发行费用后实际募资净额为223.18亿元。募投方向上,中信证券拟投资133.18亿元发展资本中介业务,拟对子公司增资50亿元,拟投资30亿元加强IT系统建设,以及10亿元补充其他营运资金。

同年2月8日,中信证券通过了利用闲置A股募集资金开展现金管理的议案,拟投向现金管理的产品不超过80亿元,投资标的包括银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款和银行理财产品,投资期限不超过一年,且一年内可循环滚动。

其中,这80亿理财资金就来自拟投向子公司和IT系统的资金,中信证券表示子公司增资有审批流程,资金会有闲置期;而IT系统建设可分批使用。

很快,中信证券于2月10日在华夏银行开立三个定存账户,其中20亿定存61天,一笔30亿定存62天,另一笔30亿定存90天,预计年化收益率均为2.28%。到5月11日,中信证券这三笔定存均已赎回,累计收益3660.67万元。


前述已提过,中信证券80亿募集资金投资理财产品时可一年内滚动使用。在80亿定存全部赎回的次日(即5月12日),中信证券就使用10亿购买了中信银行的定期存款,期限是92天,到8月12日到期,年化收益率2%,实现理财收益511.11万元。


这半年来,中信证券通过这80亿A股募集资金购买银行定存产品,已累计实现投资收益4171.78万元,占最近一年净利润的0.17%。

这4000万理财收益是什么水平?如果对照中证协发布的2021年券商经营业绩指标排名情况,全市场106家券商中,去年净利润不超过4171.78万元的券商有18家,占比17%,这也意味着这笔理财收入超过了17%的券商。

上市、非上市公司热衷买理财

上市公司将部分募集资金用以购买现金理财产品的情况越来越普遍。仅今天一天,上交所就有12家上市公司发布了购买理财产品的公告或赎回公告,其中还不包括可转债募集资金。除了中信证券外,闻泰科技拟投资25亿购买理财产品,成都燃气拟投10亿,寒武纪拟投9亿。近年来,仅上交所中“募集资金购买现金理财”的公告每年都有数千条。

上市公司IPO融资、再融资的核心目的是扩大再生产。部分资金进行理财管理是适当的,市场相对更质疑的是,大部分募集资金都用来理财,是否有大规模募资的必要性?“史上最贵”新股禾迈股份募集了55亿元,却在上市第一天计划拿出45亿买理财产品,引发了市场的一片哗然。

相比之下,中信证券购买现金理财产品的资金规模并不小,这有赖于公司的巨量融资。近年来,证券公司纷纷通过资本市场运作进行融资,一方面是公司非常依赖资本金实力,有融资的内在驱动力;另一方面,监管也鼓励券商积极融资发展业务。

记者根据WIND数据统计,近三年,12家券商通过配股累计募资1100亿元,其中中信证券、东方证券、招商证券、兴业证券分别募资223.96亿元、127.15 亿元、127.04 亿元、104.47 亿元;17家券商通过定增累计募资1137.01亿元,其中海通证券、国信证券、中信证券分别募资200亿元、150亿元、134.6亿元。


中信证券近三年配股、定增累计募集资金超过358亿元,大大补充了资本金、资本中介业务和营运资金。据不完全统计,中信证券购买理财产品在证券行业内并不多见。据记者了解,券商内部有自营部门,可对自有资金进行投资管理,但根据风控指标要求,证券自营业务规模不得超过净资本的200%。

除了上市公司外,一些非上市的行业龙头公司账上资金较多,现金流很好,也是购买理财产品的大户。此前,米哈游起诉五矿信托一案,牵出米哈游疑似花费数十亿购买五矿信托的信托产品,但由于投向地产行业债券资产,这些信托产品疑似违约。

沪上某券商人士告诉记者,“实体经济难做,很多企业直接把账面资金拿来理财,除了上市公司外,大量的非上市公司也在购买,甚至很多公司内部设立了专门的投资部门,在二级市场买银行理财、公私募基金、信托等产品,尤其偏好风险系数低的产品。”

  • 刘超凤


    wanbl0_o

    资本市场报道中心记者


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