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咬上“硬骨头”龙湖?空头你别崩了牙

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“它不是最大的,但是最好的之一。”

“今天龙湖是一个非常稳健的企业”。

8月9日的博鳌论坛上,恒隆集团、恒隆地产有限公司董事长陈启宗的话音刚落。

隔日,资本市场就给了他一记当头棒喝。8月10日,财务一向稳健的top级别房企龙湖跌超16%,当日跌幅一度触及19%,领跌众房企。当日收盘,港股内房股几乎全线下挫,大发地产跌超15%,弘阳地产跌超14%,碧桂园跌超7%。

这惊魂一日,龙湖蒸发了近250亿港元市值,股价创下近3年来的新低,甚至跌破了每股净资产。

在利好出尽的楼市,为何连优等生龙湖都被二级市场给出了这样的成绩?地产股还有逻辑可言吗?

做空力量卷土重来?

龙湖的崩盘最开始的说法是源自一条商票逾期的传言。

当日早间,这消息在投资者中间迅速发酵。一日之间,龙湖遭遇“股债双杀”。

但很快传言就被辟谣。龙湖集团创始人、董事长吴亚军很快现身解释下跌原因,“8月10日股价大跌,我们本身没有太在意,这是市场惊慌导致的,企业根本没出任何状况。公司自去年开始已经没有新增商票,目前商票余额约7亿元,会在年底之前逐步兑付。”吴亚军还谈及行业境况,“该爆雷的(房企)都爆了,现在是行业最黯淡的时候,但我们应该往光明看。”

值得注意的是,这件事甚至惊动了票交所亲自下场帮龙湖辟谣

8月10日晚,上海票据交易所在其官网发布公告称,谣传并不属实,并对这种通过谣传扰乱市场秩序的行为予以谴责。

如此看来,作为民营房企标杆的龙湖对于地产股稳定的重要性,对于草木皆兵的地产市场来说,龙湖不能倒。

但尽管传言很快被辟谣,资本市场依然是惊魂未定。

这不得不提到业内普遍认为更核心的原因,来自老熟人“瑞银”的一则看空报告。

在瑞银最新出炉的报告《China Property and Property Management:How is developers' cash burn?》(中国开发商是如何烧钱的?)中,龙湖、碧桂园、万科、旭辉的自由现金流遭受到来自机构的质疑,龙湖的评级也从“买入”下调到了“中性”,目标价下调及25.7元。

而这个戏码也并不是第一次见了。就在5个月之前,瑞银对旭辉发过一份同样的报告,认为存在大量合作项目的旭辉,可能会受情况比较危机的合作伙伴影响将会为此付出比较巨额的代价,评估过后同样也是:下调评级

当时,被瑞银盯上的旭辉大跌22%,其他房企也被波及,龙湖跌了15%......

国外空头势力,前脚做空碧桂园,后脚盯上旭辉,这回又轮到龙湖了。

研究机构认为,这些做空机构找机会散播负面消息,诉求就是实现自身套利。

龙湖不能倒

在这轮风波中,表面上看是龙湖被谣言重伤了,实则映射着当下房企的脆弱与茫然。

其实在今年的3月15日,龙湖股价同样也大跌了15%。同样的事件,在当时并没有引起过多关注,如今为何掀起了恐慌情绪?

在经历了5-6月全国房地产短暂回暖后,谁也没想到,7月,全国楼市会再次降温。

7月份,百强房企中近八成企业单月销售业绩环比降低,甚至17家企业环比降幅超50%,百强房企平均降幅高达28.6%

要知道,这可是在全国超百城刚刚释放了各类救市政策后的结果。年初的时候,不少民营房企还期盼着寒冬之后的春天,在只要熬死了对手,等到政策的春风,很有可能可以再造一次楼市神话。

可好不容易等到了对手出局,救市政策尽出,甚至难得的金融调控政策大幅转向。市场情绪却变得如此陌生,才刚反弹了两个月的楼市又出现了疲态。

尤其是七月,连期房制度本身都爆发了信任危机。这种局面下,即便龙湖再稳,投资者们也早已成为惊弓之鸟。

毕竟有恒大在前,市场已经见过太多的房企从看似没问题,迅速走到了债务违约的死局。

在当前情况下,加上诸多民营房企爆雷声起,市场信心处于冰点状态,大家对于龙湖这家标杆民营房企的一点异动都会异常敏感。

而在房地产的三面旗帜中,龙湖是最具中国民营房企代表性的公司,也是最不能倒的民营企业,这是中国房产最后的堡垒。

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