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仅两家百亿私募重金押注茅台,业绩首尾相差56%!并非但斌与林园

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本文首发于公众号“私募排排网” 。

作为白酒龙头,贵州茅台再次交出高质量答卷,营收和净利润更是刷新历史纪录。在8月2日,贵州茅台发布2022年半年度报告,2022年上半年实现营收576.17亿元,同比增长17.38%;实现净利润297.94亿元,同比增长20.85%。

贵州茅台在坚守原有业务线的同时,也是积极攻占年轻市场与直销渠道。今年“i茅台”数字营销平台正式上线,半年报显示,i茅台实现酒类不含税收入44.16亿元,占直销收入占比21%。

贵州茅台还是白酒行业中唯一一家市值超过万亿的其企业,截至8月5日收盘,贵州茅台的总市值为24301元。贵州茅台还是不少价值投资大佬们的投资典范,贵州茅台在2001年8月上市,首发价格为31.39元/股,期间股价最高涨至2575.58元/股,截至8月5日,上市以来股价涨幅高达40797.79%,成为名副其实的百倍牛股。

在不少私募大佬的投资经历与财富增长过程中,都离不开贵州茅台,包括东方港湾但斌、林园投资林园、凌通盛泰董宝珍等,都曾是茅台的“忠实粉丝”。

不难发现,随着茅台半年报的披露,两家重仓百亿茅台的神秘百亿私募还在加仓,他们均是来自广东的百亿私募,分别是深圳市金汇荣盛财富管理有限公司、珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司,持股茅台的市值分别为130.91亿元(金汇荣盛三号)、128.77亿元(瑞丰汇邦三号)。

核心人物均非科班出身,两家重仓茅台的百亿私募是何来路?

8月2日晚间,贵州茅台2022年半年报正式出炉,上半年贵州茅台净利与营收均创下了近三年最好成绩,其中实现营收594.44亿元,同比增长17.2%。照此估算,贵州茅台上半年日赚约赚1.6亿元。

贵州茅台半年报的披露,再度让两家重仓持有茅台的百亿私募进入大众视野。Choice数据显示,截至二季度末,金汇荣盛的“金汇荣盛三号”持有640万股茅台,期末持仓市值130.91亿元;瑞丰汇邦资产的“瑞丰汇邦三号”持有629万股茅台,期末持股市值128.77亿元,排名均较一季度提升一位,分别位列茅台的第七、第八大流通股东。

虽然从股权关系来看,瑞丰汇邦资产与金汇荣盛并无关联,但是在重仓押注贵州茅台的动作上,两者却是亦步亦趋。

私募排排网数据显示,瑞丰汇邦资产成立于2014年12月16日,注册地址为珠海,在协会登记的办公地址为东莞。2015年1月29日,瑞丰汇邦资产在基金业协会备案成为私募管理人,目前公司管理规模超过100亿元。

通过股权穿透,李文君为瑞丰汇邦资产的实际控制人与最终受益人,持股比例为41.25%。担任“瑞丰汇邦三号”的基金经理为郑松有,同样持有公司11.25%的股份。

公开资料显示,郑松有并非科班出身,其曾担任英语教师,后毕业于中山大学法学院,且担任深圳盛世国盈资本管理有限公司法务一职,2017年加入瑞丰汇邦资产,职务包括法定代表人,总经理、基金经理,而进入贵州茅台的“瑞丰汇邦三号”成立日期也为2017年。

2018年四季度,“瑞丰汇邦三号”首次进入贵州茅台的前十大流通股东,彼时持股数量359.13万股,持股市值21.19亿元。自此之后,“瑞丰汇邦三号”对贵州茅台的持续加注,持股数量仅在2019年一季度、2020年四季度、2021年一季度维持不变,其余季度均在加仓,在2021年三季度更是加仓80.53万股。随着茅台股价的上涨与持股数量的不断增加,最终该基金在2021年四季度对茅台的持股市值超过百亿元,为110.02亿元,瑞丰汇邦资产也在2021年迈入百亿私募阵营。

另一重仓贵州茅台、且市值超过百亿元的私募正是金汇荣盛的“金汇荣盛三号”。虽然首次进入茅台前十大流通股东的时间比瑞丰汇邦资产晚了半年,但是金汇荣盛后来者居上,早在2020年四季度对茅台的持仓市值就已经突破百亿大关,此后一直维持在百亿市值之上。

金汇荣盛注册地与登记的办公地均位于深圳,公司成立时间与备案时间均在2015年。金汇荣盛的股权分布较为简单,张玲持股80%,为公司大股东与实际控制人,王贝贝持股比例20%。从工作履历来看,张玲虽然在大鹏证券、联合证券、南方基金等券商与公募机构任职,但并无投研经历,主要任职岗位均与市场相关。

【应合规要求,私募基金不能公开展示,文中涉及私募收益数据用***替代。】

另从业绩表现来看,“金汇荣盛三号”的业绩仅披露至2022年1月21日,该基金自2016年8月19日以来的累计收益为***%。“瑞丰汇邦三号”成立于2017年12月,截至7月29日的累计收益为***%,成立以来年化收益超过30%,为***%。该基金今年收益***%(7.29净值),同期贵州茅台股价跌幅为-6.39%,表现较为接近。

目前瑞丰汇邦资产旗下有多只基金披露净值,但业绩一致性较差,公司产品今年以来业绩最高***%,为“*****”,跌幅最大***%,为“*****”,这也导致瑞丰汇邦资产的首尾业绩差高达56.48%。

百亿私募重仓股持续发布,宁泉资产、高毅资产持有这些股票

私募排排网监测数据显示,截至8月5日收盘,已有包括高毅资产、玄元投资、宁泉资产、冲积资产、迎水投资等多家百亿私募的重仓股相继浮出水面。

百亿私募宁泉资产的“宁泉致远58号”新进256.09万股的元力股份、期末持股市值3948.84万元,是该股的第十大流通股东。宁泉资产也是典型的“兴全系”百亿私募,由前兴全基金管理有限公司总经理杨东在2018年1月创办,同年3月完成备案登记。在今年一季度,宁泉资产产品共出现在8家上市公司前十大流通股东中,持股市值为18.88亿元,包括中国移动、华能水电、利亚德、奥佳华等个股。

除了冯柳,高毅资产旗下基金经理卓利伟的产品重仓股也于近期披露。“高毅利伟精选唯实”大幅增持1247.48万股华峰化学,截至二季度末,持有2895.01万股华峰化学,期末持股市值为2.44亿元,是该股的第四大流通股东。卓利伟自2020年中报进入华峰化学的前十大流通股东以来,期间持股市值均维持在1亿元以上。

华峰化学的主营业务为氨纶纤维、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研发、生产与销售,公司上半年实现营业收入138.38亿元,同比增长7.31%;净利润23.95亿元,同比下降37.81%。截至8月5日收盘,华峰化学今年股价下跌25.91%。

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