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惊呆!两大机构巨亏5400亿!外围出现三大利空,中国这一数据暴涨!海南疫情突袭,对旅游板块冲击有多大?

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做投资,短期的亏损压力其实难以避免!

全球最大的养老基金——日本政府养老金投资基金GPIF2022年2季度(2022财年的1季度)录得巨大亏损,该基金2022年2季度亏损达1878.57亿元,基金净值缩水之后,规模为193.01万亿日元(折合9.67万亿元人民币)。

这个周末,持续刷屏的另一笔亏损则来自巴菲特的伯克希尔哈撒韦。该公司在2022年第二季度的营业收入总计92.83亿美元,比去年同期增长38.8%。然而,该公司在本季度的投资亏损高达530亿美元(折合人民币超过3500亿元)。

上述两笔亏损达到惊人的5400亿元人民币。

同时,外围经济和政策方面出现了三大利空:一是英国和日本的谷歌公共交通指数较疫情前的跌幅,最近一个月扩大;二是美国制造业先行指标依然较为疲弱;三是这个周末,美联储理事米歇尔·鲍曼表示,美联储应该考虑在未来的议息会议上多次加息75个基点,直到看到通胀回落至其目标水平。

对于A股市场而言,却有利好发生。周日海关总署公布的数据显示,以美元计价,中国7月进出口总值5646.6亿美元,同比增长11%。其中,出口3329.6亿美元,增长18%,贸易顺差1012.6亿美元,扩大81.5%。据中信证券统计,这是有记录以来我国月度顺差首次超过1000亿美元。出口支撑着中国经济和人民币汇率。

值得注意的是,海南三亚疫情再度让刚刚复苏的旅游板块蒙上阴影。市场人士认为,海南三亚作为全国最热门的旅游城市之一,如今再次遭遇疫情突袭,刚刚起色的旅游股或再受打击。此外,三亚也是免税业务的主阵地,估计也将受其影响。那么,A股会怎么走呢?

几乎没有赢家的一个季度

最近,全球大型机构二季度的业绩数据陆续出台。

据中国基金报报道,全球最大的养老基金——日本政府养老金投资基金GPIF 2022年2季度(2022财年的1季度)录得巨大亏损。该基金二季度亏损了1878.57亿元。基金净值缩水之后,规模为193.01万亿日元(折合9.67万亿元人民币)。

分不同的资产类别来看,组合中日本股票部分下跌了3.7%,海外股票部分下跌5.4%。二季度,日本国内债务资产下跌1.3%,海外债券同期收益2.7%。美元兑日元升值是一部分原因,因为海外债券一部分是以美元计价。GPIF的资产大概一半投资在海外。因为海外资产多以美元计价。美元相对日元升值缓和了资产缩水的幅度。

GPIF总裁宫崎骏(Masataka Miyazono)表示,伴随主要经济体的通胀进程,随着主要央行开始收紧,全球主要股票指数出现杀跌。

另一家巨亏的机构则是巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦公司,该公司的营业利润在第二季度仍然跳升,但也未能幸免于整体市场动荡。伯克希尔哈撒韦公司发布报告称,该集团的营业利润(包括该集团拥有的众多业务如保险、铁路和公用事业的利润)在2022年第二季度总计92.83亿美元。与去年同期相比增长了38.8%。然而,该公司在本季度的投资亏损达530亿美元。

巴菲特再次要求投资者不要关注其股权投资的季度波动。伯克希尔哈撒韦公司在一份声明中表示,任何给定季度的投资收益/损失金额通常是没有意义的,并且提供的每股净收益数字,可能会极大地误导那些对会计规则知之甚少或不了解的投资者。

此外,CalPERS(加州公共雇员养老基金)、加州教师退休基金(CalSTRS)、纽约城市退休基金等多只基金都披露了亏损。今年4月21日,挪威央行投资管理公司(NBIM)在其官网的一份声明中表示,2022年第一季度,挪威主权财富基金亏损740亿美元,这是全球最大规模的主权财富基金自2020年以来首次出现季度亏损。该基金二季度的数据也备受关注。

外围出现三大利空

经过二季度的动荡之后,外围市场整体上以震荡为主,涨跌幅度并不大,但近期却出现了三大利空。

首先是美联储的息口方向。上周中段,美联储“鹰王”布拉德放话要加大加息力度和速度。刚刚过去的这个周末,美联储理事米歇尔·鲍曼表示,美联储应该考虑在未来的议息会议上多次加息75个基点,直到看到通胀回落至其目标水平。

其次,据华泰证券数据,可能由于欧洲罢工浪潮不减,居民暑期出行计划减少,全球商务航班总数和美国TSA安检人数较2019年同期的跌幅分别稳定在14%和11%左右。英国和日本的谷歌公共交通指数较疫情前的跌幅,在最近一个月再次扩大(分别由-19%/-15%扩大至-21%/-19%)。

第三,制造业先行指标依然较为疲弱。美国7月份ISM制造业PMI环比下行0.2pct至52.8%,服务业PMI环比回升1.4pct至56.7%。制造业PMI方面,新订单(-1.2pct)、产出(-1.4pct)、供应商交付(-2.1pct)连续两个月下滑,原材料和产成品库存皆环比回升、但两者之差收窄3pct。

值得一提的是,接下来,北京时间8月10日(周三)将发布美国7月CPI——市场预期环比上涨0.2%(前值1.3%)。在这一关键时期,美联储官员接连放狠话,可能也是在对市场进行预期管理。

中国月度贸易顺差暴涨

8月7日,中国海关总署公布数据显示,中国7月进出口总值5646.6亿美元,同比增长11%。其中,出口3329.6亿美元,增长18%,预期增16.2%,前值增17.9%;进口2317亿美元,增长2.3%,预期增4.5%,前值增1%;贸易顺差1012.6亿美元,扩大81.5%。

中信证券认为,7月贸易顺差达1013亿美元,这是有记录以来我国月度顺差首次超过1000亿美元,在出口韧性而进口较弱背景下,高顺差既部分支撑国内经济,又部分支撑人民币汇率。不过,从全球PMI持续下行来看,当前全球经济仍处于下行周期,尽管短期我国出口体现一定韧性,但是后续出口下行压力或仍然较大。

那么,对于A股市场来说,又该如何走呢?

首先,从情绪上来看,市场上的结构性多头依然比较活跃。但有一个现象值得关注,那就是炒作的方向越来越偏向更细、更专业的渠道,炒作的股票市值偏向中小盘。反观大市值股票,处于多头格局的很少。可以说,市场不缺涨停板,但操作难度比较大。

其次,从基本面和地缘上看,中信建投认为,短期的地缘政治冲击正在逐步消退,对市场的情绪冲击衰减,流动性上:银行间利率长期低位,十年期国债收益率降至2.72%的阶段性低点,但基本面预期依然疲弱。

第三,从资金面上看,近期外资走向较为飘忽,后续若国际博弈较大,可能更难捕捉其趋势。整体上来看,市场的量能并不是太充足,显示市场观望气氛比较浓厚。操作上,市场仍可能以“在震荡中寻找结构性机会”为主。

责编:战术恒

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