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新进6只,增持11只!这些标的成为社保基金二季度“心头好”

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本报(chinatimes.net.cn)记者胡金华 见习记者 耿倩 上海报道

全国社保基金是国家把企事业职工交的养老保险费中的一部分资金交给专业的机构管理,从而在保证资产安全性和流动性的前提下,实现基金资产的增值。作为要管理全国14亿人“养老钱”的基金,其背后往往拥有强大的投研团队和严格的择股策略,每个季度的重仓股对个人投资者来说有着一定参考价值。


近期,随着上市公司半年报陆续披露,社保基金二季度调仓动态也逐渐浮出水面。Wind数据显示,截至8月5日,在目前已经披露半年报的上市公司中,有25只个股的前十大流通股东名单中出现社保基金组合的身影,其中6只为社保基金二季度新进重仓股,3只受到多个社保基金组合重仓。

那么,社保基金相对看好哪些领域?哪些个股在二季度被重仓?投资者又能从中得到哪些启示呢?

新进6只,增持11只

Wind数据显示,截至8月5日,在已披露半年报的上市公司中,二季度社保基金现身25家公司的十大流通股东名单,总持股数量为2.60亿股,持仓市值高达64.78亿元。

在二季度社保基金调仓动向中,新进了6只个股,分别为谱尼测试、宁波韵升、健民集团、航民股份、江河集团、容知日新,均在不同领域内。从增持数量来看,江河集团新增持仓股数最高,社保基金在二季度增持了1668.54万股;航民股份新增持股数排名第二,二季度新增持1083.83万股;宁波韵升获新增同样超1000万股,为1001.98万股。

除了新进的上市公司,还有11家个股在二季度受到增持。从行业上分析,医药生物和化工类最多,分别有4家和3家。从增持数量上,艾德生物增持股数最多,二季度新进794.06万股;同样是医药生物类的万泽股份获增持股数排名第二,为550万股;上海钢联排名第三,二季度获社保基金增持179.12万股。

在25家个股中,有三家受到多只社保基金组合青睐。在华工科技前十大流通股东中,出现了全国社保基金401组合和全国社保基金114组合的身影;齐心集团前十大流通股东中同时出现了全国社保基金103组合和全国社保基金604组合;在长亮科技中,全国社保基金17031组合和全国社保基金404组合包括其中。

从持仓数量来看,在25家个股中电子和轻工制造持股数量最多。其中,二季度社保基金持股数量在2000万股以上且排名前三的个股分别为齐心集团、华工科技和信维通信,持股数量为4190.37万股、2793.90万股以及2699.99万股。

从持仓市值来看,万华化学市值最高,为15.52亿元;华工科技持有市值排名第二,为6.47亿人民币;排名第三的是艾德生物,二季度社保基金持有市值为5.72亿元。

从行业来看,社保基金更偏爱化工和医药生物领域。数据显示,在25家上市公司中,化工、医药生物和电子行业最多,分别为6家、5家和4家,占据了总体个股数量的6成。

从社保基金占据上市公司流通股比例来看,超过4%以上的有三家。二季度,全国社保基金604组合占据齐心集团流通股比例为4.64%;全国社保基金406组合占据艾德生物流通股4.49%;全国社保基金503组合占据容知日新流通股4.29%。

看好高业绩和龙头企业

从社保基金二季度重仓股来看,这些公司大多具有良好的盈利能力,有些还是企业龙头。

从上半年业绩来看,这25家上榜个股均获得盈利,其中20家上市公司2022年上半年净利润同期增长率为正,6家企业上半年净利润同比增长超100%。

以藏格矿业为例,全国社保基金604组合在今年二季度对该股维持不变,持仓股数为1017.03万股,位列第八大流通股股东。


图片来源:藏格矿业半年报

根据最新发布的半年报,藏格矿业上半年实现营收35.10亿元,同比增长218.53%;实现归属股东净利润23.97亿元,同比增长 438.01%。光大证券在研报中分析称,钾肥、锂盐持续景气,上半年公司业绩大增,锂盐资源储备丰富,产业布局行业领先,参股巨龙铜业投资收益可观,生产规模持续扩张,维持“增持”评级。

再看艾比森,全国社保基金421组合在今年二季度维持持仓数量不变,持有222.78万股,名列第六大流通股股东。

公司半年报显示,艾比森在上半年实现营收约为11亿元,比去年同期增长约30%;实现归属于股东的净利润约为0.81亿元,比去年同期增长约313%。

谱尼测试在今年二季度获得全国社保基金116组合买入86.56万股,成为新进成员之一,是公司第九大流通股股东。

报告期内,谱尼测试实现营业收入 16.84亿元,较上年同期增长 127.97%;实现归属于上市公司股东的净利润 9068.08万元,较上年同期增长243.94%。东吴证券在研报中点评,上半年业绩表现亮眼,下半年仍有望保持高速增长,费控能力优化,利润率具备较大提升潜力,业绩弹性最大的检测龙头之一,有望迎戴维斯双击,维持“增持”评级。

排排网旗下融智投资基金经理助理刘寸心对《华夏时报》记者表示,全国社保基金是国家把企事业职工交的养老保险费中的一部分资金交给专业的机构管理,从而在保证资产安全性和流动性的前提下,实现基金资产的增值。

社保基金有以下几个特点。“首先,社保基金具有较强的投研能力,而且投资风格也是偏长期价值投资;此外,社保基金是A股市场的重要参与者之一,具有一定的定价能力和号召力,能够获得社保基金青睐的个股往往能成为市场关注的焦点;再者,社保基金对产业大的发展方向把握较为精准。”刘寸心说。

刘寸心表示,社保基金的投资特点就是追求长期稳健的收益,对收益要求并不高,因此社保基金在投资偏好上会选择未来业绩增长确定性较高或者具备高分红特性的公司,其中行业龙头是社保基金的“心头好”。

对普通投资者来说,虽然基金的重仓股和配置动向具有一定的参考价值,但并不能够盲目地抄袭社保基金重仓股。“首先,消息具有一定的滞后性。当投资者看到重仓标的时,该个股可能已经积累了一定的涨幅,而且投资者并不知道社保基金的持仓成本和现在的持仓情况;另一方面,社保基金构建的是一揽子股票组合,依靠的是投资组合来获取收益。因此在单个公司上,就算研究再深入的机构也会有踩雷的风险。”刘寸心指出。

责任编辑:徐芸茜 主编:公培佳

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