注意！一场“大风暴”正在酝酿

来源：证券之星

　　大盘今日全天震荡走低延续调整，创业板指领跌，沪指失守3300点整数关口。

　　盘面上，基建相关板块表现活跃，公路铁路运输板块领涨。风电、光伏等赛道股早盘一度冲高，但随后回落。券商股午后异动，最终也冲高回落。下跌方面，半导体板块全天低迷，北方华创高开低走跌超6％。锂电池概念股继续调整。虽然指数低迷，但连板股表现强势，昨日15只连板股中8只涨停晋级，晋级率超50％。

　　总体上个股跌多涨少，两市超3600只个股下跌。沪深两市今日成交额9768亿，较上个交易日缩量319亿，两市成交金额跌破万亿。

　　截至收盘，沪指跌0.97％，深成指跌1.41％，创业板指跌2.34％。北向资金今日实际净卖出42.51亿元。其中，沪股通净卖出15.34亿元，深股通净卖出27.17亿元。

　　01

　　赛道股

　　再度杀跌

　　今日赛道股们再度出现杀跌，CRO、半导体、锂矿等赛道出现调整。CRO板块中，皓元医药跌14.11％、和元生物跌14.98％、凯莱英跌8.88％；半导体板块中，德明利跌停、力芯微跌16.10％、北方华创跌6.19％、锂矿板块中，天齐锂业跌4.95％。

　　与此同时，比亚迪股价今天也出现调整，消息面上，港交所CCASS数据显示，比亚迪股份有225,234,363股于7月11日被转让给花旗银行。市场人士从转让规模猜测，这些股份有可能来自巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦。

　　对此，比亚迪回复证券时报称，根据香港联交所及证监会相关规则，大股东减持需进行权益申报，查阅香港联交所权益披露平台，未显示减持信息，以股东权益申报为准。公司目前经营一切正常，各项业务都在有序开展，新能源汽车销量持续创下历史新高。

　　另外，比亚迪证券事务部回应称，“我们现在看到的数据是，巴菲特持股目前没有变动。它的持股比例非常大，如果涉及到股份变动，一定会披露。”

　　据港交所最新数据，在比亚迪大股东权益增减持申报记录中，尚未发现有5％以上股东最近申报持股增减持，包括持股比例达7.73％的伯克希尔哈撒维公司。

　　而比起所谓的传闻，比亚迪的销量更值得关注。

　　今年上半年，比亚迪销量突破历史新高，累计销售新能源汽车64.1万辆，同比增长314.9％，在纯电动和混动市场均有超市场预期的表现，连续四个月单月销量突破10万+。

　　产品布局的逐步加快以及产能的上量，让投资界对比亚迪的未来前景集体看多。多家国内外投行发布研究报告，表示看好比亚迪在新能源汽车领域的领先优势和全产业链的布局。

　　安信国际分析称，2022年在纯电与混动双轮驱动下，比亚迪的月度销量不断创新高，预计四季度月度销量超过20万辆，超额完成全年150万辆的销量目标。

　　02

　　半导体设备企业

　　依然维持高景气

　　对于半导体板块而言，此前市场上一直有所谓的半导体行业遭遇砍单的消息。而从相关公司的公告来看，至少半导体设备公司的景气度没有受到太大的影响。

　　在6月底的一次机构调研中，新莱应材表示，泛半导体板块业务受益于半导体国产化进程加速，且海外子公司继上半年新冠疫情影响后恢复正常生产，整体增速迅猛。“随着公司产能的释放，公司的毛利也随之提升，尤其在泛半导体板块，公司的高毛利产品占比也逐渐提升。”

　　与此同时，至纯科技近期公告显示，截至2022年6月30日，公司新增订单总额为23.62亿元，同比增长37.33％，其中半导体制程设备新增订单8.06亿元。截至2022年6月30日，公司来自半导体板块新增业务订单额占比达82.50％。

　　国泰君安指出，虽然全球半导体需求低迷，但国内半导体设备市场依然旺盛，按照国内未来三年每年新建40万片/月产能计算，湿法设备每年采购需求在150-200亿人民币，公司产品有较大市场空间。下半年，随着长存二期、长鑫二期等需求增加，半导体设备行业有望进入订单高峰期。

　　在整个半导体行业增速下来的背景下，设备环节特有的本土替代逻辑日益凸显。有机构人士认为，设备是当前半导体产业逻辑最好的细分环节之一，本土半导体设备业绩驱动力更多来自于市场份额的提升。

　　03

　　美元指数创

　　近二十年新高

　　最后可以看到，近期赛道股们有些陷入颓势，那么背后的原因除了前期涨幅较大外，还有什么原因呢？

　　如果从全球视角看，美元指数的近期的异常强势也值得引起投资者们的注意。

　　美元指数11日大幅上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.95％，在汇市尾市收于108.0220。刷新近20年新高。

　　与此同时，非美货币则出现大跌。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0065美元，低于前一交易日的1.0178美元。这意味着，美元已几乎与欧元平价。东京外汇市场上日元对美元汇率跌至137.2附近，创下1998年9月以来的新低。

　　而这背后反映的是当前市场资金避险需求的提高。在市场避险情绪升温的大背景下，科技股的估值将受到压力。

　　至于美元指数持续新高的影响，券商中国指出按照此前的标准，美元指数这个表现是可能引发全球流动性问题的。由于美国加息才刚刚开始，缩表也才刚刚展开，因此，市场上的流动性可能依然存在。但随着时间的推移，若经济不能有效复苏，若俄乌战事依然持续，若通胀不能及时控制，大量的避险资金可能会涌向美元资产，届时全球流动性问题就可能会出现。