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市场正在传递一个信号:经济衰退真的要来了

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欧美股市加速下跌,债市集体走高,欧元创20年新低,大宗商品纷纷下挫......几乎所有的市场都在喊:“衰退要来了!”

欧美市场全线下挫

周二,欧股高开低走,德国DAX30指数一度跌逾2%,英国富时100指数、法国CAC40指数、欧洲斯托克50指数跌近2%。

美股开盘大幅下挫,道琼斯工业平均指数、标普500 指数、纳斯达克综合指数均跌超1%。美股在过去5周有4周收跌,标普500指数也从近期的历史高点下挫20%以上。

其中与经济增长挂钩的股票大幅下跌,摩根大通和富国银行的股价一度跌超2%。美国航空大跌4%。工程机械股 Deere 和 Caterpillar盘初跌至年内最低水平。

安联首席经济顾问Mohamed El-Erian在一档节目中表示:“美国市场完全是在对经济放缓进行定价,并且对美联储被迫加息的事实进行定价。”

大宗商品纷纷走低

衰退情绪同样弥漫在上半年表现强势的大宗商品市场。

国际油价持续下挫,布伦特原油现跌近7%,报105.6美元/桶。


其他大宗商品纷纷走低,伦锡跌超5%,伦锌大跌4%;被视为世界经济晴雨表的伦敦铜价日内跌近4%,创下了2020年12月以来的盘中最低点,并逐渐逼近7600美元的关口。


中信期货公司在一份报告中表示,市场对美国陷入衰退的恐惧主导着近期的铜交易。虽然短期内可能会出现技术性回调,但中长期来看,铜价可能会继续下跌。

德银在其最新的大宗商品展望报告中表示,受到供应面支撑,大宗商品在未来半年将继续表现良好,但随着衰退在明年降临,大部分商品价格开始下滑,大宗商品市场正在面临“周期末焦虑症”。

欧元创20年新低

由于投资者担心能源危机导致欧洲经济陷入衰退,欧元兑美元持续下挫,创下了2002年12月以来的最低点。截至发稿,欧元兑美元汇率以跌超1.5%至1.026美元。


周二法国下修服务业PMI后,货币市场将对欧洲央行今年加息幅度的押注削减至不到140个基点,低于三周前的190多个基点,令其与美联储之间的利率差距扩大。受此影响,欧元兑美元短线跳水。

通常来说,欧元疲软将有利于增加欧洲商品在国际市场的竞争力,因而通常会受到政策制定者的欢迎,但欧元继续疲软也将继续推高欧洲进口成本,进一步推高通胀。在当前通胀率升至创纪录的8.6%的情况下,欧元疲软可能不是欧央行现在想看到的。

美元指数走高,日内涨超1%,现报106.74,创2002年12月以来新高。


欧美债市集体走高

受避险情绪影响,欧美债市集体走高。美国10年期国债收益率从早间的高点下行14个基点至2.82%。


美国2年期与5年期国债收益率呈现倒挂,为2020年2月以来首次。与此同时,2年期与10年期国债收益率出现了今年以来的第三次倒挂。

此外,欧洲债市主要国债明显走高。


美国经济站在衰退悬崖的边缘

现在越来越多指标预示美国经济即将陷入衰退。

上周五,备受市场认可的“最准”数据——美国亚特兰大联储密切关注的指标GDPNow也预示,美国经济二季度GDP将收缩2.1%,较前一日的预测值-1%大幅下修。

如果预期成真,这将代表着美国GDP在一季度收缩1.6%之后,连续第二个季度下滑,再度为投资者敲响衰退警钟。

美国经济运行状况的另一大指标、周五即将公布的6月非农报告可能不会很好。据道琼斯公司估计,6月份新增非农就业人数可能放缓至25万人,低于5月份的 39万。经济学家预计,美国6月失业率将维持在3.6%。

有分析预计,美联储本月将继续加息75个基点,将政策利率升至2.25%-2.5%的区间。数据显示,美国5月CPI同比上升8.6%,续创40年来的最高水平。有交易员预计,美国的高通胀状况将会持续,CPI从6月开始可能会连续4个月都将处于9%左右或更高的水平。

据德意志银行于6月底进行的一项调查显示,88%的受访者认为美国经济衰退会在2023年底前到来,而上个月这一占比为78%;虽然仅有17%的人认为经济衰退将从今年开始,但高于上月的13%和2月份的0%。

欧央行7月加息在即,9月或迎来更大加息

近期在俄乌冲突的影响下,能源价格飙升、天然气供应紧缺给欧洲经济造成了巨大的打击。另外,由于欧元区内部成员国经济形势的差异巨大,意大利、西班牙等南欧经济体负债累累,脆弱的经济可能承受不了即将降临的加息。

但随着通胀持续上升,加息势在必行。欧洲央行行长拉加德多次暗示,将在7月把关键利率上调25个基点至-0.25%。

欧洲央行管委会成员、斯洛文尼亚银行行长Bostjan Vasle周一表示,俄乌冲突对物价的影响比对GDP的影响更明显。其预计在9月加息后,欧央行可能会在第四季度进一步加息。

爱沙尼亚央行行长兼欧央行管委成员Madis Muller认为,欧央行的货币紧缩计划应从加息25基点开始。虽然来自波罗的海国家的央行官员表示,首次至少加息50基点,Muller指出欧央行官员们应等到9月份在进行如此操作。

野村证券稍早前预计,未来12个月,由于央行政策收紧、生活成本上升,欧元区、英国、日本、韩国、澳大利亚和加拿大将与美国一样陷入衰退。

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