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摩根大通警告:如果俄罗斯报复性减产,原油可能突破380美元!

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本周原油整体走出了震荡反弹行情,本周整体是在10美元的区间反复震荡,最低104美元,而最高上涨到114美元。当下并没有持续下杀的动力,更多的可能还是在区间震荡。因为当下全球的结构没有太大的改变,这个是逻辑的核心关键。而本周周评的时候我重点讲的是27或28号转折,最后的结果是29号形成高点,之后出现了进一步的震荡回落。而从基本面来看造成本周原油价格持续震荡的原因如下:

1、对美国未来经济放缓的忧虑升温,不利于油价。美联储鲍威尔称,不保证经济软着陆。美联储主席鲍威尔周三在欧洲央行举办的央行论坛上表示,美联储在维持强劲劳动力市场的同时,有能力让通胀率回落至2%,但他也警告称“无法保证”最终做到这一点。

2、调查显示美企高官对经济乐观程度降至近十年最低。企业首席财务官们对今年美国经济的表现越来越悲观,一项信心指数跌至近十年来最低水平。据一份CFO季度调查显示,受访者下调了经济增长预期,乐观指数降至50.7,为2012年末以来的最低水平。

3、周四OPEC+发布声明表示,该组织8月份批准了每日增产64.8万桶的计划,恢复了两年多前关闭的每日970万桶中的最后一部分。但由于除沙特及其邻国之外的大多数成员国都无法提高产量,这一决定在很大程度上只是象征性的。

4、美国宣布G7将对俄罗斯追加制裁,支持油价。

5、伊朗和美国在卡塔尔首都多哈就伊朗核问题全面协议恢复履约举行的间接谈判当天结束,未能取得重大进展。莫拉说,美伊双方在多哈展开两天“紧张”谈判,但没有取得欧盟团队作为协调人所期望的进展。

6、利比亚形势严峻或暂停石油出口,支持油价,根据6月27日的一份声明,利比亚国家石油公司表示,该公司可能在72小时内宣布由于不可抗力因素而停止出货。这是合同中允许的条款。
以上因子就是造成原油持续在104与114的区间复杂的震荡,预期这样的震荡可能还会持续,暂时间很难打破这个格局,所以我们能做的就是在区间里做适合我们和行情的结构,而不是一味的长持的方式去博更大的。交易讲的就是做适合自己的行情,或是做适合当下行情的事。如果做不到这两点,你可能很容易做得适得其反,而后是一场空!事物要有所悟,更要有所执着!


消息面上,本周常规数据API与EIA整体预期是小利多,美国EIA公布的数据显示,截至6月24日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅超预期,美国截至6月24日当周EIA原油库存变动实际公布减少276.20万桶,预期减少150万桶,前值增加195.6万桶。而截至7月1日当周EIA原油库存料继续减少。如果是进一步的减少,整体预期将进一步的小利多原油的概率更大。更多的还是看周三API数据出来之后再进一步的判断。

除了常规数据之外,下周还要重点关注一些事件:

1、利比亚的出口中断加剧了全球供应担忧。利比亚出口降至去年同期水平的三分之一左右,因政治危机恶化导致该国两个最大港口的出口被暂停;尼日利亚的日产量下降10万桶,至120万桶,为该国成为主要产油国以来的最低水平。而8月OPEC增产才64.8万桶,所以明日原油又可能出现大幅高开。

2、美国总统拜登周四在西班牙马德里举行的新闻发布会上表示:在俄乌冲突结束之前,美国的高油价可能看不到尽头。自今年年初以来,美国汽油价格狂飙,两周前突破每加仑5美元,创下历史记录。更无语的是周一在G7峰会间隙,马克龙耳语拜登,告诉他一个“坏消息”:阿联酋和沙特两国几乎无法增加石油产量。不仅阿联酋正在以最大的产能生产,而且沙特也只有另外15万桶/天的备用产能。也许正式这个言论,才是让拜登认为难下降。


3、摩根大通:如果美国和欧洲的惩罚措施激起俄罗斯报复性减产,那么全球油价可能达到每桶380美元的超高位。他们在客户报告中写道,如果G7真的对俄油上限限价,考虑到俄罗斯强劲的财政状况,该国有能力在不过度损害自身经济的情况下削减500万桶原油日产量,而这可能推升布油至380美元。此前,俄罗斯副总理诺瓦克已经警告称,如果G7对俄油限价,只会进一步推高原油价格。(但我认为这个概率太低了,但也要注意,如果发生,这个也是全球的灾难,不亚于当下的是负37美元。)

综合起来看,下周整体预期原油将进一步的高开,但之后的走势预期还是复杂的震荡,想上也难,下跌也不容易。更多的是看技术面上的分析。

技术面上,本周原油整体是区间震荡,在114与104的区间是复杂的震荡,而且走的是冲高回落的行情。而下周重点看114与104的突破,如果向上整体将进一步反弹看124美元的压力,如果向下整体将看空到98美元与92.8美元的区间支撑这里区得更大的支撑。而从时间周期来看,6月29号转折还是看到7月6号或7号,之后看更大的区间突破才是关键。整体来看,还是看区间的概率更大,所以看区间的突破才是核心关键。


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