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周末,最大的雷!

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这两天,有个不好的事情,就是新冠的起伏。

自6月26日以来,长三角地区安徽、江苏、浙江相继出现本土新冠。其中,安徽泗县单日新增新冠感染者逾百人。

江苏昨日新增本土涉及无锡、徐州、南京、苏州、盐城;7月2日陕西西安新增1名确诊病例、5名初筛阳性人员;7月3日,上海社会面新增1例本土无症状,同时,上海新增1地为高风险地区、2地为中风险地……

我们前面一直解读压制全球市场的三个关键要素,俄乌局势、美联储加息和新冠。

而对国内来说,干扰市场的就是新冠,只要能快速控制的住,稳增长就能快速发力,经济增长稳得住,股市就差不到哪去。

四月底到现在的持续性反弹,就是新冠控制下、稳增长预期强化导致的,俄乌局势以及美联储加息并没有任何影响,可见市场对新冠的敏感程度。

从近期新冠的起伏看,市场短期极有可能会被压制,尤其是目前指数本身有技术性回调需要情况下。这个周五市场已经开始反了,就是消费复苏方向旅游、酒店等的全面大跌,后面有望拖累整个指数。


到底影响有多大,我们还需要跟踪两个数据,就是我们一直说的成交量和北向资金。

成交量代表了市场资金的情绪,尤其是万亿成交下,承接资金增多也成为了稳定市场的力量。如果短期内量能跟不上,指数有可能被恐慌情绪带下来。

关于北向资金,老张一直强调其短期的重要性,基本上也是决定了市场的走势。

我们需要知道,4月底以来的市场反弹,内资其实是很犹豫的,公募、私募仓位并没有明显的提升,4月底以来公募增量资金不明显,5-6月偏股基金共发行412亿元、ETF净赎回210亿元,相比去年简直是相当冷淡,说明这些资金是踏空的。

而驱动市场的主要是北向和散户加杠杆,尤其是北向的作用更明显。

4月底以来北向增加约1000、其中5、6月分别净流入129亿元、730亿元,成了本轮市场上涨中最明显的增量资金来源,北向侧爱的重点就是赛道和和核心资产,这一轮反弹锂电、光伏、风电、军工等主流赛道以及所有的核心资产都有相当大的反弹力度。

另外,融资余额4月份以来增加800亿元,散户加杠杆也成了助推市场的一个因素,但这个作用还是弱一些。

所以,这就是北向资金短期的重要性,这种增量资金决定着短期行情的演绎,所以,我们后面一定要密切跟踪其流向,如果出现收缩流出,我们就要逐步控制仓位。

从指数具体走势上,我们前面一直提到一个线,就是红框上方这个红线,短期如果不破,依然可以积极做轮动;短期如果补缺口跌破,就要主动收缩仓位了,现在成交量上有缩小的迹象,一旦没量配合,多头很容易就会掉头溃败而下,尤其注意近期大涨股的风险。


但是,现在即便市场出现调整,预计空间也不大,因为市场资金情绪目前被充分调动起来了,踏空的公募、私募等都在等着调整承接。另外,关键一点是,新冠因素只是暂时的,控制住和经济稳增长预期依然非常强,这种请款下市场就不会出现以前的大幅恐慌。

目前这个事件节点关注的一个方向就是业绩,业绩主线及开始演绎。

比如同为锂电板块,近期上游的锂矿要比中游涨的好,天华超净业绩出来后股价大涨20%;再如同为光伏板块,上游的硅料大涨但中游的组件却大跌,资金开始追求业绩的确定性。

再比如川金诺、雪天盐业,以及中兵红箭,中报业绩超预期,股价周五涨停历史新高,并带动了整个板块的上涨。

7月上半月是中报业绩预告密集披露期,业绩线以来,要格外重视。

至于业绩怎么看,我们一般从同比和环比角度去做横向和纵向比较,这样才能看透业绩到底是否超预期,这个我们会在群里和大家持续解读。

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来源:飞鲸投研

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