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交银创业板50指数A净值下跌2.36%,单位净值为1.87元

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6月30日,资本邦了解到,交银施罗德创业板50指数型证券投资基金A(简称:交银创业板50指数A)(代码:007464)公布6月29日最新净值,交银创业板50指数A净值下跌2.36%。该基金单位净值为1.87元。

交银创业板50指数A近一周上涨3.09%,近一个月上涨19.28%,近一年下跌18.10%,基金成立以来累计上涨87.31%。

交银创业板50指数A成立于2019年11月20日,业绩比较基准为创业板50指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%,基金管理人为交银施罗德,现任基金经理为邵文婷。

最新一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)显示,该基金在报告期内实现收益-88.00万元,净值增长率为-19.49%,利润为-24305.97万元。

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