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周一大盘跳空高开,早盘震荡走高,午后维持高位震荡。从技术上看,大盘出现小幅跳空缺口,短线偏离5日线形成小幅超买。周一冲高位在3400点整数位前止步,表明2-3月的密集成交平台开始对大盘形成压制力。
盘面上看,沪深两市个股涨多跌少,但涨跌比并不算大。从板块涨跌幅上看,HJT电池领涨,煤炭、酒店、工业母机、汽车整车等涨幅居前;房地产服务、保险、钛白粉、券商等跌幅居前。近期主线热点中,除处于降温期的基建主题外,其他板块指数基本处于强势区间且多数小幅超买,其中HJT电池、汽车热管理超买比较严重。
资金面上,周一机构买盘和卖盘同步提升,买盘放大到近几个月来的新高,主力资金维持大幅净流入。主线热点中,汽车热管理被主力资金集中加仓;汽车零部件、储能、工业金属被主力大量买入;锂电池、水利、有机硅、汽车服务被机构少量加仓。消费电子被大量减仓,HJT电池被少量减仓。
【操作回顾】:
清仓操作:蔚蓝锂芯002245,锂电池,全日在5日线下弱势震荡,午后清仓了结。金辰股份603396,光伏+HJT电池,拉高偏离5日线不封板,高抛止盈。长鹰信质002664,汽车零部件,拉高偏离5日线不封板,高抛止盈。
建仓操作:润禾材料300727,有机硅,开盘后逐级拉升站稳5日线达成布局条件。宇晶股份002943,稀土+光伏+金刚石,开盘快速封板,未能把握进场机会,放弃。
周一收益率继续随盘提升,持仓6股中,上周五封板的金辰股份603396和长鹰信质002664,周一继续拉升高抛止盈,是周一的主要盈利点。蔚蓝锂芯002245回撤破5日线是主要亏损点。开仓股中,错过了宇晶股份,进场的润禾材料表现平稳。调仓之后,目前仓位降至6成,覆盖有机硅、钠离子电池1、储能2、汽车零部件2、光伏1、锂电池1和猪肉1等热点板块。策略上,大盘处于强势区,但已出现超买迹象,因此仓位上限控制在7成左右,所以周五还有一个加仓位。结合持仓股板块分布,和近期主线热点板块指数阶段表现来看,加仓方向可选稀土永磁、电机,或加重光伏、锂电池仓位占比。
【核心股池】微调变化:
调出个股:亚玛顿002623,光伏。雄韬股份002733,锂电池+储能+动力电池回收。
调入个股:横店东磁002056,稀土永磁+光伏+锂电池。永茂泰605208,汽车热管理+工业金属。
【核心股池】个股跟踪:
强势区个股:横店东磁002056、通达动力002576、华正新材603186、兆威机电003021、旷达科技002516、富临精工300432、上能电气300827、三祥新材603663、西藏矿业000762、泉峰汽车603982、联泓新科003022、上海沿浦605128。上述个股运行在所有均线之上,但未远离5日线,处在强势通道中。
变盘区个股:雄韬股份002733、蔚蓝锂芯002245。上述个股均运行在5日线或20日线下方不远处,突破站稳5日线或20日线将转强。
防守区个股:暂无。上述个股调整至均线束或均线系统最下方一条均线附近企稳,该均线不破则形态不会破坏。
【策略与计划】
持仓策略:山东章鼓002598,钠离子电池+储能,依托5日线持仓。亚太股份002284,汽车零部件,依托5日线持仓。长园集团600525,储能+光伏+锂电池,依托5日线持仓。新五丰600975,猪肉,依托5日线持仓。润禾材料300727,有机硅,依托5日线持仓。(持仓股遇大涨明显偏离5日线且不封板可考虑兑现止盈。)
明日计划:通达动力002576,电机,5日线不破布局10%。三祥新材603663,稀土永磁,5日线不破布局10%。两个都达成条件则2选1,选强弃弱。(计划布局的个股未达成布局条件一律放弃。)
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