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美国资本做空日本国债,日本央行被迫全面接盘

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今年美联储加息之前,我就写了一篇预测性的内容,长期关注我的朋友应该还有印象,我当时预判美联储加息后,日本要被收割财富。上半年日本股市表现还勉强可以,虽然下跌但在主要经济体中算好的,但是这难不倒华尔街那群资本家,日本股市虽然表现良好,但日本经济出了大问题,这就撕开了一个缝,贪婪的资本家自然会抓住机会,他们开始做空日本国债。

这次国际金融资本找了做空日本的机会,当然主要是美国资本家为主,他们纷纷选择做空日本的国债,为了这一天他们等待了20多年。今年以来,由于日本的一些错误举动,加上美元加息以及日本经济情况恶化,日元开始大幅贬值,日元贬值美元升值,那就意味着一美元能兑换更多日元了,对于手握大量美元的国际资本来说,这就是一次做空的好机会,而对于华尔街来说,这是天赐良机。本期内容我们就好好聊聊华尔街将如何做空日本的。


随着日元的大幅贬值,美元就能兑换更多日元了,做空日元也是一个赚钱途径,上半年我曾讲过做空日元的内容,这里就不再介绍了。国际资本大量买入日本的国债,华尔街长期有一部人盯着日本的国债,他们渴望做空日本国债,如果大家关注去年日本股市和国债的表现,就会发现部分国际资本就已经开始布局了,这里面主要是美国资本为主,因为只有华尔街才能最早获知美元加息的时间,才能利用美国的影响力配合完成收割,这一点后面会详细讲到。

去年有买入,今年日元持续贬值后也有国际资本买入, 他们买入后就囤在手里,等着国际局势的恶化,重点是要等待日本经济的恶化,他们等来了这个机会就来了。

日本由于是外向型经济且资源匮乏,生产商品需要的原材料基本靠进口,俄乌局势持续了几个月,对日本制造业的打击很大,因为他们进口原材料的成本增加了,那生产出来的商品必然要涨价才能出口,又因为日元大幅贬值,涨一点还解决不了问题,必须涨更多才能避免亏损,而国际上许多国家却因为没有制裁俄罗斯,许多原材料获取的价格就比日本低,而且货币也相对坚挺,所以他们生产成本虽然增加了,但没有日本增幅那么大,所以出口价格就比日本低,这就让日本商品竞争力下滑,结果是出口开始下降,所以大家会发现,这几个月日本贸易逆差很严重。


只要一个国家的外贸长期出现逆差,如果金融相对开放,那就很容易被别国做空,比如土耳其,但做空土耳其有一个很大的风险,由于他们经济体量小实力弱,很容砸到手里,所以往往只能小规模做空一下,但日本不一样,至少日本手里有大量的美元,而且日本经济还是有一定的支撑,虽然说日本经济开恶化,但底蕴还是有的。所以做空日元是一个非常不错的选择,这也是为何华尔街等了20多年不放弃的原因。

日本经济出问题,而且外部环境也出问题了,因为美国让日本跟俄罗斯关系恶化,这些不利因素就会蔓延到日本股市、汇率、债市等,结果是统统表现不佳。对于日本国债市场来说,此时有太多的不利因素了,这个时候国际资本就开始行动,他们先拿出部分囤积的国债进行抛售,虽然只是一部分,但总量实际上非常大,比如在6月的第三周,他们就集中卖出了约353亿美元的日债,这种抛售会带来跟风效应,日本国内投资者看到这种情况,也会跟着抛售日本国债,那国债收益率自然就低了,这也会影响日元、股市的情况。

为了防止日债崩盘,日本央行只能被迫买进抛售的国债,有人说不买会怎样?那后果就严重了,当更多人发现日债没有买家后,就会产生更大的恐慌,也会加入抛售行动,那就意味着挤兑到来,任何国家的金融机构都害怕挤兑,所以日本央行只能“殊死一搏”,硬着头皮买入大量抛售的国债。

为何我说日本央行是“殊死一搏”呢?因为日本央行想要买入,就必须拿钱来买,而日本央行本就没钱,所以就只能印钞来买,这两年日本在不停的印钱,美国印钱的后果大家都看见了,日本印钱来解决眼前的危机,后果自然很严重,但如果不印钱,那日本经济肯定会产生连锁反应甚至崩溃,所以哪怕知道印钱对经济不好,他们也只能这样赌一把,各位说是不是“殊死一搏”?为何买下这些国债,日本央行的负债率大幅提升,日本央行资产负债表占GDP的比重已高达137%,在主要经济体中位居榜首,这又将给日本金融留下很大一个隐患。所以我才说日本央行这是在“殊死一搏”。


日本央行全方位接盘,日债收益率迅速上升了,这就让做空日债的国际资本小赚了一把,但我认为这只是前戏,后面可能还有一波抛售潮。日元和国债都被做空了,就剩日本股市了,虽然我开篇说日本股市上半年表现算好,但这并不意味着日本股市会逃过一劫,当日元和日债都被收割后,日本股市也会迎来利空,那才是做空的好时机。

那有人可能会说,即使华尔街等国际资本做空赚了许多钱,但日元贬值太多了,他们如果重新换回美元依然会亏损了,还谈何做空呢?这就是我最后要说的关键一步。任何做空行动最后都是行动的步骤,那就是想办法让被做空国家的货币升值,这样他们就能顺利出逃了。

想让被做空国家的货币升值,常见的方法有三种:一是宣布好消息,宣称被做空国家经济情况好转,或者债务危机解除等,这可能会让被做空国家的货币升值,这样外资做空赚的钱就能顺利回去了,比如在做空土耳其的行动中,我就讲过这个操作。

二是等该国经济好转,该国货币自然会升值,然后美元不断降息助推全球更多货币升值,然后做空赚的钱顺利兑换成美元回国,完成一次做空。但有时候他们也会赚了钱后直接抄底该国优质资产,这种方式往往更常见。

三是让被做空国家的货币加息,被做空国家的货币将被动升值,比如本期内容说到的日本。前些日子美联储就要求日本和欧盟加息,美联储的理由是打压通胀和全球经济,但这个理由站不住脚,因为日欧央行加息只能打压本国通胀,对美国的通胀影响几乎为零,实际上美联储的目的是为了方便自己收割财富。为何这么说呢?


二是日欧央行加息,那么全球主要货币基本加息了,大概率会带来全球经济危机,美国资本就可以利用这个机会,不仅能做空日元和欧元,还能做空更多发展中国家。

美元也将成为全球唯一的避险资金,就更有利于华尔街筹集更多资金,在国际上对更多国家实施做空行动。他们甚至不需要做空,直接对经济情况恶化的国家下手,抄底优质资产实现财富的收割,所以我才说美国为了做空日本和日元,行动可谓是一环扣一环。

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