巨丰收评：教育游戏领涨A股

作者|丁臻宇，编辑|菊口红
来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周四，A股冲高回落，科创板走强，沪指失守3300点，两市连续5天成交量破万亿。盘面上，教育、游戏、文化传媒、造纸印刷、光伏设备、半导体、中药、通信服务、电子化学品、美容护理、风电、农牧饲渔、医疗服务、医疗器械等涨幅居前；煤炭、证券、采掘、石油、多元金融、银行、保险、汽车等行业跌幅居前。题材股方面，职业教育、云游戏、在线教育、鸡肉概念、猪肉概念、NFT概念、汽车芯片、HIT电池、数字阅读、元宇宙等涨幅居前；券商概念、可燃冰、页岩气、油气设服、参股期货、天然气等跌幅居前。

热点板块

教育板块领涨：豆神教育、科德教育、昂立教育、ST开元20cm涨停，学大教育、全通教育、中公教育、美吉姆、行动教育涨停。

游戏板块走强：中青宝、完美世界涨停，冰川网络、天舟文化、星期六、汤姆猫、风语筑、三七互娱、盛天网络、凯撒文化、奥飞娱乐等涨逾5%。

光伏板块走强：拓日新能、爱旭股份涨停，中信博、金博股份、天合光能、东方日升、上机数控、亿晶光电等涨逾5%。

半导体走强：中晶科技、铖昌科技、上海贝岭、立昂微、博通集成、有研新材冲板，希荻微、英集芯、捷捷微电、江丰电子等涨幅居前。

消息面

基金大回血！500余只反弹超30% 科技成长基金重回公众视野

截至6月14日，部分新能源主题基金的反弹幅度超过了50%，504只基金反弹幅度超过30%，其中，21只基金净值涨幅超50%，曾国富管理的信澳新能源精选以53.63%的涨幅位居第一。刘格菘、崔宸龙、郑澄然、周克平、陆彬、冯明远等一批科技成长基金经理重新回到公众视野。

5月以来调研900余次！银保机构瞄准这些板块

5月以来，银保机构开启密集调研模式。数据显示，5月以来共有106家银保机构合计调研906次。其中，保险机构累计调研752次，较去年同期增加100余次；银行理财子公司共参与调研154次，较去年同期增加32%。行业方面，电子设备和仪器、电子元件、金属与非金属、区域性银行等板块成银保机构调研重点。

鲍威尔表示加息75个基点不会成为常态

当地时间6月15日，美国联邦储备委员会宣布加息75个基点，以遏制通胀再度飙升。这也是美联储自1994年以来最大加息幅度。鲍威尔表示加息75个基点不会成为常态，美股三大指数集体收涨。纳指涨2.5%，标普500指数涨1.46%，道指涨1%。大型科技股普遍上涨。

巨丰观点

盘前判断：隔夜美股大幅反弹，美联储加息75个基点靴子落地，人民币汇率大幅上涨，预计A股中期将继续走强，但短期围绕3300点波动概率较大。

A股三大指数小幅高开，沪指开涨0.04%，深成指开涨0.07%，创业板指开涨0.03%，教育、半导体、小金属、保险等小幅高开，多元金融、汽车整车、采掘等小幅低开。

开盘后，煤炭、石油、采掘、化肥、券商、保险、银行等板块回调，猪肉、半导体、传媒、房地产、光伏、风电、中药等板块强势上行，沪指围绕3300点拉锯，逐步消化120日均线压制。昨日逆市调整的科创50指数，在赛道股带动下，大幅拉升2%，重拾升势。

午后，教育、传媒继续冲高，煤炭、油气开采、券商、汽车整车、银行等昨日强势板块跌幅加深，沪指再次跌破3300点整数关口。

总体看，目前所有指数都已超越60日均线这一牛熊分界线，市场逐步演绎从反弹变反转的行情，但反转从来不会一蹴而就。金融、石油、煤炭等板块短线急涨后快速退潮，而半导体、光伏、风电等赛道股经过一周调整后重拾升势，说明市场结构性行情的特征并未发生改变，蓝筹股的补涨只是赛道股休整时期的小插曲。后市建议继续关注调整后的赛道股表现，同时对近期大幅补涨的蓝筹股要注意逢高减仓。

投资建议：

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强，建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司，尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。

【策略回顾：

1、清明节之后，我们建议关注赛道股，逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹，才能激活市场做多信心！

2、4月下旬至今，军工、芯片、光伏等行业指数涨幅均已超过25%；

3、4月21日，我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题，5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。

4、5月，我们旗帜鲜明的指出：赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情，目前A股正在犹豫中前行！

5、6月6日投资主线修正为：高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块】

【短线关注】

连续调整一周的半导体板块周三展开反弹，成为赛道股中的排头兵，周四早盘风电、光伏等紧随其后展开反弹，科创板指数大涨2%，后市建议继续关注调整后的赛道股表现，对于短线大幅补涨的蓝筹股要注意逢高减仓。金融、石油、煤炭等板块短线急涨后快速退潮，而半导体、光伏、风电等赛道股经过一周调整后重拾升势，说明市场结构性行情的特征并未发生改变，蓝筹股的补涨只是赛道股休整时期的小插曲。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)