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热点淘金:​两市再现宽幅调整四板块盘中受热炒

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作者|朱华雷,编辑|菊口红
来源:巨丰投顾、好股票应用

外围市场大幅引发A股市场震荡,周一市场再现宽幅震荡,汽车、工程机械、农林牧渔、有色、化工等行业盘中呈现轮动,有机硅、磷概念、鸡肉、换电概念、猪肉、工业母机、化肥、燃料电池、光刻机、新能源车等题材盘中走强,盘中两市再现高位震荡调整,板块分化和局部轮动明显,今日盘中市场调整,有哪些板块值得关注呢?

1、汽车板块继续呈现活跃走强,盘中汽车零部件、整车制造、汽车电子、汽车芯片等概念股再遭市场热炒,盘中金钟股份、申华控股、旷达科技、万安科技、岱美股份、长华股份、合力科技、隆基机械、广东鸿图、新坐标、国机汽车、浙江世宝等个股强势涨停,隆盛科技、一汽解放、继峰股份、富临精工、长安汽车、东风汽车、英博尔、光洋股份等个股跟涨拉升走强,盘中汽车板块再现全线走强。

5月,国内新能源汽车销量达到44.7万辆,环比+49.6%,同比+105.2%,销售大幅回升。5月国内疫情状况有所好转,供给能力和消费能力逐步提升。随着近期促汽车消费“组合拳”的落地,汽车行业将迎来行业景气的回升和估值修复期。前期放宽汽车限购、阶段性减半征收600亿元部分乘用车购置税、启动新一轮新能源汽车下乡活动、各地发放汽车消费券等政策的推出,对汽车板块的回升起到积极推动作用,在多重利好推动下,汽车行业景气将逐步恢复。

在汽车行业景气回升下,建议投资者和把握汽车行业景气复苏及政策拐点的结构性机会,继续关注整车制造板块中的长安汽车、比亚迪、广汽集团、上汽集团、长城汽车、吉利汽车。零部件板块可关注三条主线:1)需求弹性(稳增长政策推动),受益刺激政策对下游客户销量的拉动,推荐松原股份、星宇股份、福耀玻璃。2)盈利修复(成本端边际改善),原材料、汇率、海运费等扰动因素改善,业绩修复,推荐爱柯迪、文灿股份、岱美股份、继峰股份。3)成长趋势(电动智能化),景气度改善,板块估值回升,具备较强长逻辑的零部件企业迎来配置时机,推荐三花智控、电连技术、新泉股份。

2、磷化工板块呈现盘中走强,司尔特盘中强势涨停带动和邦生物、云天化、晨化股份、川金诺、川发龙蟒、宏达股份、新化股份、湖北宜化、新安股份等个股拉升,盘中市场宽幅调整引发板块内部分化,但整体依旧呈现市场走强。

据生意社数据监测显示,截止6月8日,我国30%品位磷矿石主流地区参考均价在976元/吨附近,迭创历史新高。与6月1日(磷矿石参考价格910元/吨)相比,价格上调76元/吨,涨幅7.33%,5月以来涨幅超过20%,最近一年涨幅接近翻倍。

目前磷矿石现货供应紧张,缺货现象普遍,大型矿企惜售情绪较浓,多自用为主,对外几乎都无可供货源,我国国内磷矿石资源属不可再生资源,国内磷矿石存储量虽然庞大,但中高端品位占比较小,加之随着多年的来的不断开采,中高端磷矿石原矿逐年减少,近年来环保政策下,矿企开工要求也不断提高,因此,短期内,市场供应紧张气氛缓解还需时间。中信证券最新研报指,目前磷化工板块,市场已经从"出口政策“博弈,转向业绩兑现,以及企业向新能源转型带来的估值提升。

3、猪肉板块呈现逆势活跃,巨星农牧盘中触及涨停,华统股份、唐人神、牧原股份、傲农生物、新五丰、金新农、温氏股份、新希望、正邦科技等概念股盘中跟涨拉升走强,盘中猪肉板块呈现全线活跃。

目前,已有10家上市公司披露了5月的经营数据,业绩整体向好。5月,金新农生猪销售均价环比增长18.26%,温氏股份毛猪销售均价环比增长18.08%,牧原股份商品猪销售均价环比上升18.39%,立华股份肉猪销售均价环比增长17.03%,东瑞股份商品猪销售均价环比增长16.30%,新希望商品猪销售均价环比增长16.71%,天邦股份商品猪销售均价环比增长17.26%。

银河证券指出,生猪价格处于探底后反弹过程中,猪企出栏处于高位,生猪销售均价回升较显著,后续关注猪价、产能去化的潜在变化等。个股层面建议关注成本管控优秀/向好、资金压力较小、生猪出栏弹性较大、估值低位的个股,包括“龙头”企业牧原股份、温氏股份、西南头部猪企等,以及“小而美”猪企唐人神、天康生物等。

4、国防军工板块再现市场走强,盘中哈工智能、中航电子、正威新材、铖昌科技、中航机电盘中强势涨停,赛微电子、华测导航、光力科技、山河智能、菲利华、启明信息等个股盘中跟涨拉升走强。

消息面,中航电子拟发行股份方式换股吸收合并中航机电(双方的换股比例为1:0.6605),并定增募集配套资金不超50亿元。完成后,中航电子将承继及承接中航机电的全部资产、负债、业务其他一切权利与义务。这也意味着央企专业化资产整合再添新例。

2022年以来军工企业频频获得大额订单合同,以及多家军工企业此前发布的扩产计划即将进入释放产能期,以满足下游需求的增长。2022年合同落地和扩产计划都体现了军工行业的高景气。机构认为,“百年变局”下,国防军工确定性高增长,内生外延、内需外贸、军品民品”,目前军工板块整体估值低于近10年的低位,板块配置价值凸显。

我们认为在国防建设、装备更新升级、国产化替代的牵引下,国防军工行业将继续保持高景气度。建议2022年下半年沿军工电子及信息化、军工新材料、航空、舰船4条主线进行布局。军工电子及信息化主线,推荐振华科技、中航光电、宏达电子、航天电器、国睿科技;军工新材料主线推荐中航高科、光威复材;航空主线,推荐中航沈飞、航发动力、爱乐达;舰船主线,推荐中国船舶。

市场中期趋势不改,短期仍以震荡修复为主。从盘中表现来看,两市行业出现大幅分化,盘中农业、能源、汽车以及资源板块呈现活跃,消费、金融、科技板块呈现呈现回调,市场分化现象较为明显。外围市场大跌以及美联储进一步加紧货币政策收紧,国际金融市场剧烈波动,引发A股市场情绪面谨慎,短期来看,外围因素对市场构成短期负面影响,但影响力度相对有限,国内5月社融超预期,叠加国内流动性充裕,经济复苏预期相对确定,加上出口也超预期,国内形势持续好转,经济面复苏支撑市场中期趋势向好。目前,市场受短期干扰因素影响出现调整,不过,中期趋势不改,短期调整在于市场修复和主力资金的高低切换,市场结构性机会突出。不过,从中期来看,“稳增长、促消费”依旧市场投资主线,因此,在投资机会方,建议大家继续关注稳增长、消费以及高成长板块估值修复性机会,关注新能源车、光伏、风电以及大金融、大消费和大科技、军工、农业板块的轮动机会。

(作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001)

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