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全筑股份:受恒大集团影响,公司无法按期归还1亿元募集资金

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5月24日晚间,全筑股份(603030.SH)公告称,公司无法按期归还募集资金1亿元。

受恒大集团资金流动性影响,导致公司无法按时回款

全筑股份在公告中表示,公司于2020年4月20日向社会公开发行可转换公司债券3840000张,每张面值100元,募集资金总额为3.84亿元,期限为6年。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费8679245.28元(不含税金额),其他发行费用1676792.46元(不含税金额),实际募集资金净额约3.73亿元。上述募集资金已于2020年4月24日全部到位。

2021年5月25日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限不超过12个月。

全筑股份称,截至目前,上述用于暂时补充流动资金的1亿元募集资金尚未归还至募集资金专户。

对于无法按时归还的原因,全筑股份在公告中解释,自2021年以来,公司第一大客户出现资金流动性问题,公司持有其各类应收款项回款受到影响,给公司营运资金造成了较大影响,使得公司资金流动性面临重大挑战;此外,房地产行业持续低迷,银行贷款信用政策不断收紧,疫情对各企业复工造成一定影响,给公司4月份其他客户项目的结算和收款带来了很大的困难,导致公司目前资金较为紧张,可供经营活动支出的不受限货币资金不足以归还本次临时补流的募集资金。为保证公司正常经营,公司暂时无法将上述用于暂时补充流动资金的1亿元募集资金归还至公司募集资金银行专户。

尽管全筑股份在此公告中并未披露第一大客户的具体情况。但澎湃新闻(www.thepaper.cn)查询其2021年年报后发现,全筑股份的第一大客户为恒大集团。

对于公司下一步归还募集资金的计划安排,全筑股份称,公司已采取包括签订三方抵账协议抵消应付第一大客户款项、选取优质房源抵偿、诉讼主张优先受偿权、财产保全、与在建项目所在地政府沟通开展复工谈判等多项措施积极加快应收款项的资金回笼。同时,公司董事会、管理层正在积极探讨其它可行的途径努力筹措资金,争取尽快归还募集资金。

全筑股份因公司目前营运资金面临较大压力,若后续恒大集团公布的重组方案、其他项目应收款项回笼情况、筹措资金进展等不及预期,上述募集资金是否能如期归还存在一定不确定性。

预计恒大集团的抵账可在2022年底完成

全筑股份披露的数据显示,截至2021年12月31日,公司对第一大客户的应收账款和合同资产金额为24.64亿元,应收票据金额为13.85亿元,尚未结算的存货工程款2.09亿元。2021年末,公司对第一大客户相关应收账款、合同资产、应收票据、存货进一步计提了减值,其中应收账款和合同资产计提减值金额为5.6亿元,应收票据计提金额为2.96亿元,存货计提减值金额为0.21亿元。

按照全筑股份2021年年报中的表述,自2022年1月起,公司陆续和恒大集团下属房产项目公司及其下属甲供材料公司达成三方抵账协议,已签订抵账金额约为5.7亿元,后续相关手续正在办理中,预计2022年底抵账工作可以全部完成。

公司已与恒大达成购买资产解决方案,包括不仅限于收取现金或选取优质房源进行冲抵债务,截至2021年末,公司已选取上海、海南、成都等地价值约2.81亿元的房产冲抵部分逾期商票及应收账款,其中价值约0.66亿元的房产的产证已办理完毕,剩余房产的产证办理工作公司正在积极推进;

此外,全筑股份正在以诉讼等强制性方式积极解决应收款项问题,已向各地法院提交相关诉讼材料并陆续采取相应的财产保全措施,主张装修工程款的优先受偿权,该权利在受偿次序上优于银行的抵押权,保障力度较大。公司正积极推进诉讼事宜,截至2021年末,公司0.81亿元应收债权 已经法院裁定资产保全。

对于与恒大有关的在建工程,全筑股份正与各在建项目所在地政府沟通,积极开展复工谈判,部分地方政府已协调监管账户资金以支持在建项目复工,截至2021年末,57个在建停工项目已有28个完成复工,复工率达半数以上。

官方资料显示,上海全筑控股集团股份有限公司于1998年创立,业务范围涵盖高端住宅、全装修楼盘、长租公寓、酒店、办公以及商业空间。

截至5月24日收盘,全筑股份报2.97元/股,跌幅6.6%。

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