高瓴、高毅、景林私募三巨头罕见同步！加仓互联网龙头清仓新能源

本周以来，多家私募巨头向美国证券交易委员会SEC提交了13F报告，这也让巨头们的美股最新持仓情况得以曝光。

私募排排网监测数据显示，在百亿私募中，已有高毅、高瓴、景林的美股持仓得以公布。

截至一季度末，高瓴美股持仓47.90亿元领先，其前三大重仓股分别为百济神州、京东、DOORDASH；

景林资产美股持仓23.30亿美元，前三大重仓股均是中概股，为网易、贝壳、京东。

高毅资产一季末的美股持仓市值为1.30亿美元，前三大重仓股是拼多多、中通快递、贝壳，与去年四季度末的位置相比没有变化。

高毅资产美股持仓降至8只，拼多多仍为第一大重仓股

5月16日，千亿顶流私募高毅资产在美国证券交易委员会(SEC)网站公布了其最新持仓。私募排排网监测数据显示，截至一季度末，高毅资产在美股共持有8家公司，较去年年底的9家减少了一家。

高毅资产美股合计持仓市值为1.30亿美元，约合8.67亿人民币。具体来看，一季度高毅加仓了拼多多、中通快递、贝壳，加仓幅度最大的是贝壳，一季度增持80.56万股，最新持股市值为2588.4万美元，是其第三大重仓股。此外，高毅资产一季度对网易和亚马逊的持股数量维持不变。

一季度高毅资产新进买入晶科能源，持股数量为9732股，持股市值为47万美元。理想汽车、百盛中国等两股被高毅资产减持，小鹏汽车，天境生物则不在其持股名列，已被清仓。

也就是说，高毅资产一季度的美股持仓按市值排序，分别是拼多多、中通快递、贝壳、网易、理想汽车、百盛中国、晶科能源、亚马逊。相对来说，高毅资产在美股的布局较为谨慎，且中概股无论市值还是数量，均占据较大比例。

高毅资产董事长在近期与投资者交流中也表示，从2021年2月中旬至2022年3月中旬，中概互联网指数下跌约80%、恒生中国企业指数下跌约50%、沪深300指数下跌约30%，这些代表指数向下调整已经比较充分。尽管仍有一些偏悲观的观点，例如担心滞胀风险、中美关系紧张、互联网行业监管加剧、地产泡沫彻底破灭等。但是这些担忧已经大部分体现在大幅下跌的股价中。邱国鹭呼吁，现阶段应该对资本市场更加乐观，积极挖掘潜在的投资机会，而不能让恐慌主导我们的情绪。

并且随着各项监管政策趋于缓和与常态化、中美关于中概股审计底稿的矛盾逐步化解，这些互联网公司的价值会被重新重视，估值会逐渐回归到正常水平，因此仍然看好互联网板块具有核心竞争力的头部企业。私募排排网数据显示，在高毅资产的明星基金经理中，由于低估值策略比较适合在熊市中发挥，邱国鹭代表基金今年取得不错业绩。

清仓美股新能源车，私募三巨头为何动作一致？

此次披露美股持仓的高瓴、高毅、景林也是国内顶流私募公司，其中高毅与景林均拥有证券私募管理人资质，高瓴虽为直接参与国内二级市场，但是瓴仁私募基金也被视为“高瓴系”私募。

三大私募巨头在A股的持仓并没有出现太多重叠，但是在美股的操作却大致方向一致，包括加仓中概股，减持或清仓新能源。近期高层会议提出要“促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施”，消息一出，相关板块也是应声大涨，百亿私募的提前布局方向也是再次踏准节奏。

以高毅资产为例，其一季度就加仓了拼多多、中通快递、贝壳。高瓴则增持或买入滴滴、唯品会、京东、贝壳、满帮集团、富途。景林更是大手笔加仓网易、京东与BOSS 直聘，其中增持网易股票的数量为82.75万股，较上季度持仓数量增加29.84%，景林资产一季度末持有360.05万股网易股票，持股市值为3.23亿美元，还是其第一大重仓股。

虽然加仓互联网中概股龙头，但是百亿私募在美股也是一致减仓，甚至新能源汽车。以高毅资产为例，去年四季度持有12万股理想汽车，最新持股数量仅为8万股，一季度足足减持了4万股，减持幅度33.33%。去年四季度，小鹏汽车还是高毅的第四大重仓股，持股数量为33万股，不过一季度该股已被清仓。景林资产一季度同样清仓了小鹏汽车与理想汽车，去年四季度景林资产曾分别持有理想汽车98.45万股、小鹏汽车21.84 万股。高瓴一季度也是清仓了蔚来汽车与小鹏汽车，同时减持了理想汽车。

对于新能源汽车股来说，也有政策方面的利空，此前美国证监会（SEC）已经将包括蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车在内的多家中概股列入“预摘牌”名单。

不过就在5月20日，蔚来汽车已经正式登陆新加坡交易所挂牌交易，成为国内首家在纽交所、港交所与新交所三地上市的智能电动汽车企业。更有市场人士猜测，蔚来在多地上市，不排除是在提前为美国退市做准备。

另从国内数据来看，4月份新能源车的销量也确实不容乐观。乘联会5月10日公布了4月乘用车产销数据，受到上海疫情影响，产业链开工和零部件供应受损叠加物流压力下，4月整体车市均出现大幅下滑。不过着眼于长期，汽车电动化仍是大势所趋，疫情虽然是扰动因素，但是随着上海陆续复工复产，预计环比也将得到改善。

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