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风向已明确:港股、A股引领全球,道指创近百年来最长连跌周

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过去的一周,国内多项重磅政策刺激,使得港股、A股表现引领全球股市。而欧美股市纷纷大跌,尤其是美股中道指周线已出现8连跌,创近百年来最长连跌周。

// 国内一周重磅政策速览//

1、5月LPR迎来超预期“降息”。5月20日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,5年期以上LPR为4.45%,较4月下调15BP。

2、证监会推出疫情纾困23条,进一步发挥资本市场功能,支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展。证监会还发布《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其配套规则,调整基金管理公司股东准入条件。

3、全国政协召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会。

4、央行、银保监会发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》,对于贷款购买普通自住房的居民家庭,首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点,二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。

5、市场首单民营房企信用保护凭证业务5月16日在深交所正式落地。改善民营企业融资环境,助力民营企业健康发展。

// 全球股市一周表现//

在国内众多政策利好刺激,以及港股、A股估值修复带动下,上周恒指和A股三大股指强势上攻,引领全球主要经济体股市。Wind数据显示,上周香港市场最佳,恒生指数大涨4.11%遥遥领先,紧随其后印度SENSEX30指数、俄罗斯MOEX指数、A股三大股指深成指、创业板指和上证指数都表现强劲,大涨2%以上。而欧美股市则全线下跌,其中纳指、标普500一周跌幅较大,均超过3%,道指跌幅较纳指和标普500要小为2.91%。市场对美国经济衰退的担忧,使得欧美股市近期持续走低。

值得一提的是美股近期连续下跌,道指一周跌2.9%,周线8连跌,为1923年以来最长连跌;纳指一周累计下跌3.82%,创周线7连跌;标普500指数周跌幅3.05%,创周线7连跌,创2001年来最长周连跌纪录。


// 美股为何持续下跌?//

美联储继续强化快速加息预期令市场担忧或损及美国经济,与此同时欧洲央行则面对创纪录的通胀已放风称加息可期,以及在其他一系列因素的加持下,美元指数开始脱离20年来高位水平,而美股指数一度出现技术性熊市。

周二美联储主席鲍威尔表示,通胀急升已经给经济基础构成威胁,并誓言通涨不降加息不止。至于美联储还会加息多少,以及加息的速度将有多快将取决于经济和通胀的演变。鲍威尔表示,美联储将在每次会议上根据数据进行评估。

其他一些美联储官员也表达了对于未来加息的立场。圣路易斯联储主席布拉德表示,他支持美联储在未来几次会议上加息50个基点的计划,认为这将有助于降低处于近四十年高位的通胀率。作为美联储最鹰派的官员,布拉德对美联储是否应该考虑“短期内采取更剧烈行动”避而不谈加息75个基点的可能性。费城联储主席哈克认为6月和7月均将加息50个基点,然后再更“有节制地”升息。芝加哥联储主席埃文斯希望前期迅速升息,在7月或9月放慢升息步伐。

// 后期如何投资?//

东莞证券策略认为,人民币汇率适度走缓,有利于我国经济稳健发展。此外,5月份5年期以上LPR报价创历史最大降幅,体现我国货币政策主动应对,我国对经济稳增长的决心,资金面整体平稳宽松。从技术面来看,本周在全球主要股指普遍回调情况下,三大股指逆势震荡走高,延续反弹走势,沪指重返3100点,显示出我国经济韧性。随着国内疫情逐步好转,以及后续稳增长政策陆续落地,预计大盘将继续震荡修复。

国海证券策略认为,磨底阶段稳增长政策的加力有助于经济悲观预期的修复,参考2012、2016以及2020年稳增长政策加力与市场演绎的过程,经济悲观预期的扭转并非一蹴而就,但政策的加力提供了一个好的开始,后续将逐步验证经济高频数据的好转,经济复苏的斜率决定了后续市场能否延续超跌反弹、拾级而上,考虑到目前各大指数的估值分位处于较为便宜的位置,海外的扰动因素逐步淡化,市场具备结构性机会,市场仍处于今年以来较为可为的阶段之中。

美国股市自纪录高位大幅回撤,但对于投资者来说现在可能还不是抄底的时候。在一些分析人士看来,部分美国经济数据并不像表面看上去那样健康,与此同时,通胀正在侵蚀企业利润。

本周早些时候公布的数据显示,美国4月零售销售环比增长0.9%、同比增长8.2%。然而,Barron's的Lisa Beilfuss指出,经过通胀调整后,4月零售销售实际上是下滑的,而且为连续第二个月下降,同比大幅上涨则因基数效应而难以做出有效的比较。

Rosenberg Research首席经济学家David Rosenberg说,通胀掩盖了“真实”数据,这些数据并不像一些人认为的那样“利好”。

据Pomboy观察,股票分析师尚未认真下调企业利润预测,对于非必需消费品公司的利润预测仍指向2022年将有30%的增长。她认为,目前已经处在企业利润衰退的早期阶段,并建议投资者抵御任何逢低买入股票的诱惑,持币观望。她表示,目前离市场触底还有一段距离。

一些华尔街专业人士,包括富国银行首席执行官Charlie Scharf表示,在加息的背景下很难避免经济衰退。在Scott Minerd看来,根据目前收集的数据,美股会经历一个痛苦的夏天,但是到10月左右,可能就触底了。


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