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突然暴雷!12000亿巨头暴跌,发生了什么?连遭科技股暴击,800亿明星基金清盘!华尔街多位大佬警告:可怕的夏天

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又一家美股科技巨头“爆雷”。

全球网络设备巨头——思科,披露的最新财报没能让市场满意。据财报显示,截至4月30日的财季,思科的营收128亿美元,同比几乎零增长,严重不及市场预期,且该公司对未来业绩展望也非常悲观。美股周四开盘后,思科遭遇市场抛售,截至北京时间5月19日晚间23:40,跌幅扩大至13.67%,总市值跌至1742亿美元(约合人民币11695亿元),近2个交易日市值蒸发超367亿美元(约合人民币2464亿元)。

面对这一轮美股的疯狂抛售,做多科技股的华尔街大鳄遭遇巨亏。当地时间5月18日,华尔街百亿明星基金梅尔文资本宣告清盘。在今年年初,该基金管理的资产规模约为125亿美元(约合人民币844亿元)。

对于美股后市,华尔街投资大佬们似乎愈发悲观。资管巨头古根海姆首席投资官Scott Minerd在最新的采访中表示,预计美股投资者可能会经历“一个可怕的夏季和秋季”,标普500指数将较2022年1月3日的最高点暴跌45%(目前下跌18%)。另外,成功预测2次市场崩盘的传奇投资人Jeremy Grantham也预计,标普500指数将持续下跌,或较峰值下跌40%。

思科业绩突然“爆雷”

2022年以来,美股市场对“业绩爆雷”的惩罚,尤为严厉。

这一次财报“爆雷”的是全球网络设备巨头——思科。美国时间周三盘后,思科披露了最新的季度财报,截至4月30日,思科的营收为128亿美元,同比几乎零增长,大幅低于分析师预期的133.4亿美元;净利润30亿美元,同比增长6%。

具体来看,第三财季,思科的产品营收94.5亿美元,低于分析师预期97.9亿美元;数据中心网络交换机在内的安全、敏捷网络部门录得58.7亿美元的收入,低于市场预期的60.9亿美元;未来互联网部门录得13.2亿美元,低于市场预期的14.4亿美元。

北京时间5月19日晚间,美股开盘后,思科遭遇市场凶猛抛售,股价大幅低开10%,截至当日晚间23:40,跌幅扩大至13.67%,总市值跌至1742亿美元(约合人民币11695亿元),近2个交易日市值蒸发超367亿美元(约合人民币2464亿元)。


对于这份不及预期的成绩单,思科管理层将原因归结为:俄乌冲突,疫情,通胀,供应链危机。

思科首席执行官查克·罗宾斯在财报电话会议上表示,俄乌冲突让思科的营收减少了约2亿美元,同时增加了500万美元的销售成本和6200万美元的运营费用。

另外,罗宾斯表示,近期部分地区的新冠疫情,加剧了上游零部件短缺,也影响了该公司的产能。

更让市场担忧的是,思科对于该公司未来业绩的悲观展望。思科预计2022财年的第四季度营收将下降1%至5.5%,调整后每股收益为76美分至84美分;预计2022财年全年营收增长将为2%至3%,低于此前5.5%至6.5%的预期,调整后每股收益为3.29美元至3.37美元。

华尔街机构此前预计,思科在2022财年的第四季度将取得138.7亿美元的营收,同比上涨约6%;思科全年每股收益预计将达到3.44美元。

对比之下,思科给出的业绩指引,显然大幅不及华尔街机构的预期,这也加剧了这些资本大鳄资金抛售的决心。

思科成立于1984年,创始人是斯坦福大学的一对教师夫妇。目前,思科已经成为全球领先的网络互联解决方案供应商,特别是在企业级市场。据Statista的数据显示,思科占据全球企业级网络解决方案市场最大的份额,几乎称得上半壁江山。

作为美股科技巨头,思科对未来业绩的悲观预期,也进一步加剧了市场资金对美国科技巨头的担忧,导致美国科技股再度遭遇了一波杀估值行情。

800亿明星基金清盘

这一轮美股的疯狂抛售,做多科技股的华尔街机构纷纷遭遇巨亏。继老虎环球基金、“科技女皇”凯瑟琳·伍德遭遇“滑铁卢”之后,又一家百亿美元级明星基金扛不住了。

当地时间5月18日,对冲基金梅尔文资本(Melvin Capital)表示,今年美股市场动荡期间,该基金的亏损正在加剧,将逐步平掉基金,并将现金返还给投资者。

这意味着,这家华尔街昔日的明星基金将彻底清盘。梅尔文资本创始人Gabe Plotkin于周三在一封致投资者的信中宣布了这一决定。Gabe Plotkin表示,“过去的17个月,是一段令人难以置信的艰难时期。已经竭尽所能,但仍不能实现期待的投资回报,我现在意识到,我需要远离管理外部资本。”

Plotkin还在信中表示,已经不知疲倦地工作了20年,努力做到最好,感激投资者的信任。

根据安排,梅尔文资本已经大幅减少了基金的风险敞口。自6月1日起,将不再收取管理费,至少50%的投资者资金将在5月31日之前赎回,其余的将在6月30日之前赎回。

截至今年4月,梅尔文资本管理的资产规模约为78亿美元(约合人民币527亿元)。在今年年初,该基金管理的资产规模约为125亿美元(约合人民币844亿元)。

这一轮科技股的暴跌,无疑是“压垮”梅尔文资本的最后一根稻草。

根据13F文件显示,今年一季度,梅尔文资本大幅增持了亚马逊、微软。4月以来的这一轮抛售潮之中,亚马逊、微软也遭遇了暴跌,跌幅分别达34.3%、17.4%。

另外,截至3月底,梅尔文资本的最大头寸,主要是经济重新开放的受益股,包括Live Nation、希尔顿酒店、Expedia,而这3只股票今年年初至今的累计跌幅也分别达到了28.7%、17.5%、33.5%。

重仓股暴跌之下,截至4月,梅尔文资本的投资组合今年的累计回撤幅度达23%。

值得一提的是,2021年美股的散户“逼空大战”中,梅尔文资本也是最惨的受害者之一,其组合持有的游戏驿站的空头头寸一度被“打爆”,导致该基金当月巨亏55%,每天浮亏金额超10亿美元。

为了避免被清盘,梅尔文资本创始人当时紧急向外界求助,获得了27.5亿美元的资金,才得以度过危机。

然而,进入2022年,梅尔文资本仍旧没能逃过被清盘的厄运。其实,在2021年之前,梅尔文资本一直是华尔街表现最好的对冲基金之一,平均年化业绩超30%。尽管遭遇2021、2022年的“滑铁卢”,该基金成立至今的年平均回报率仍有11.9%。

华尔街大佬对后市愈发悲观

遭遇1100点暴跌之后,美股继续走弱。周四开盘,美股三大股指集体低开,道指跌0.97%、纳指跌0.47%、标普500指数跌0.78%,盘中道指跌幅扩大至1.1%。

市场对于经济增长前景和盈利压力的担忧情绪,仍未缓解,华尔街投资大佬对美股后市的展望也愈发悲观。

资管巨头古根海姆首席投资官Scott Minerd在接受采访时表示,预计美股投资者可能会经历“一个可怕的夏季和秋季”。他预测,进入下半年,纳斯达克综合指数将崩盘,较去年11月19日最高点的回撤幅度将达到75%(目前下跌约28%),标普500指数则较2022年1月3日的最高点将暴跌45%(目前下跌18%)。

与此同时,成功预测两次市场崩盘的传奇投资者、GMO联合创始人兼首席策略师Jeremy Grantham也认为,美股这次暴跌表面上与2000年的互联网泡沫破裂相似,预计标普500指数将持续下跌,或较峰值下跌40%。

此前,私募巨头阿波罗全球(Apollo Global)首席执行官Marc Rowan分析称,随着不断飙升的通胀对全球经济造成的严重破坏,美联储不得不通过加息来应对,美股还会继续大幅回调,距离股市中性估值还有很长的路要走。

当前华尔街机构对美股市场的悲观预期,主要基于以下三个方面的担忧:

一、美联储的货币政策仍是最大风险点。美联储主席鲍威尔在接受采访时表示,将继续加息,不降通胀不罢休,这个过程可能会带来一些痛苦。

二是投资者对美国经济陷入衰退的担忧正在加深。中金公司分析称,从直接原因上来看,盈利和增长担忧是触发美股本轮大跌的主要因素;此外,投资者还担心美联储可能无法实现所谓经济“软着陆”。

最后是美股上市公司的财报季“爆雷”不断,频频出现科技巨头、零售消费巨头财报不及预期,明显加重了市场的恐慌情绪。

责编:桂衍民

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