原油交易分析2020-2022

金融交易包括股票、外汇、商品期货、期权、衍生品等等。我们只要能精通或看准任何一项都能让你赚得盆满钵满的。可依然有无数的人花费了不短的时间仍不能入门。

当我们出现重大亏损时总会去寻找各种各样的答案，当然答案总归是正确的，就看你站在什么样的角度上去考虑了。
我们常听说市场充满了贪婪与恐惧，站在河边的人永远理解不了这句话的深刻性及迫切性，只有水中的人才能有刻骨铭心的印象。
我们要做趋势的朋友，不能做趋势的敌人。即使你有亿万家财如果逆水行舟最终的结果也是溺水而亡。曾经巴林银行的李森，在1995年，以100亿美元逆日K的60日均线，做多日经指数，只3-4个月时间就被市场消灭了。
如果你小心翼翼地趟过了前面的两个大坑，那么接下来的你将会遇到投资市场上最重要也是最容易失足的陷阱－资金管理。不要想着一夜暴富的美梦，那终究是一场泡沫。
下面我们从上面三点及基本面、技术面来分析2020-2022的USDOIL原油市场的行情走势：
A、原油的波动性非常大，你能吃上一波小的行情都能让你赚到很丰厚的利润。
前人说过投机市场是反人性的，人有七情六欲，可在投资或投机市场你必须在一定程度上做到清心寡欲。但很少有人总能够做到心情平和，不被情绪所困。因为这个原因，只有少数投资人能够树立标杆，界定中心点的位置，而且能够一直处于贪婪与恐惧平衡的中心点上，不管未来如何发展变化，他们都能一直保持平衡，既不太贪婪，也不太恐惧。
相反，大多数投资人都是在贪婪和恐惧之间大幅摆动，在情绪乐观时变得过于贪婪，在情绪悲观时变得过于恐惧。
大多数投资人的心理和情绪，是在错误的时候摆动到错误的位置。利好事件出现导致市场过度兴奋，因而他们纷纷买入，推高价格直至过高水平，这时大多数投资人却变得更加贪婪，还想进一步追高买入。相反，不利事件出现导致市场过度沮丧，因而他们纷纷卖出，压低价格直至过低水平，这时大多数投资人却会变得更加恐惧，还想进一步杀跌卖出。
B、要做趋势的朋友，顺势而为。那么即使是猪如果站在风口上也能飞起来。
还记得中国银行的原油宝穿仓事件吗？

2020年初，国际原油市场却接连发生了两件大事：
一是由于Y情，多国停工停产，全球原油需求锐减。
二是为了搞垮美国的页岩油，沙特和俄罗斯联手演了一出双簧。
美国原本是全球最大的石油买家，每年要进口很多石油，但后来一场页岩油革命，让美国石油产量暴涨，美国从全球最大的石油进口国变成了最大的石油出口国。

页岩油让美国人赚了大钱，但产量巨大的页岩油也有俩致命的缺点：
一是开采成本比普通石油高很多；
二是页岩油企业严重依赖债务融资，债务杠杆度加得很高。
疫情之后，全球金融市场加剧动荡，流动性紧张，页岩油企业的资金链绷得很紧，而雪上加霜的是，国际油价又不断下跌，跌破了页岩油的生产成本，很多页岩油企业处在了破产边缘。
为了拯救页岩油，美国想拉着沙特和俄罗斯一起减产，只要国际油价能稳住，页岩油企业就能活下来。
但是在过去的几年里，美国页岩油严重挤占了沙特和俄罗斯的市场份额，眼看美国的页岩油企业只剩一口气，产油国又怎能错过这么好的机会。
2020年3月初，沙特和俄罗斯组织了一场减产稳油价的OPEC+会议，谁都没想到，这场主题是救市的会议，竟会演变成一场竞相砸盘的价格战。
此后的一个月里，沙特和俄罗斯你来我往，国际油价很快就跌到了20美元/桶。
当时有一个流传很广的段子，石油比矿泉水还便宜。
对国内投资者来说，被砸到地板上的油价，就等于一个千载难逢的发财机会，于是原油宝这个纸原油产品，一下子就热了起来，众多国内投资者涌入原油宝平台，抄底原油。
多头头寸一边倒的暴涨，原油宝上原本势均力敌的多空形势就被打破了。
据中国银行的统计，在原油宝暴雷的当晚，多头头寸占比95%，空头仅占5%。
为了对冲多出来的风险敞口，中行就在芝加哥商品交易所建了一个巨大的多头头寸，这就为后面“原油宝”产品巨亏，埋下了伏笔。
当然我们也看到了油价跌破成本价这是不可持续的，后期肯定会因为疫情过后及美国刺激经济的量化措施原因，原油肯定会迎来一波大的上涨行情。理论如此，但期货市场的杠杆及盯市交易无限制地放大了这种风险。其中一位投资者亏光了388.46万元的本金，然后还倒欠银行530多万元，合计总亏损900多万。
从K线图上技术分析我们可以看到当时原油USDOIL仍处于下行趋势中，但此时原油价格已很低，成白菜价，你如何选择，谁都知道此时进仓是最好的时机，是绝对的低位，可你们低估了投机市场恐怖的破坏力。当时现货交易油价已达到负37美元/桶。
从下面这张图我们可以看出来顺势交易我们最优的进仓时间，而不是价格最低的进仓时间。
第一张是美油趋势的周线图，可以看出来在2020.4疫情前原油一直在持续下跌。到原油宝穿仓时非常迅猛的下跌，这正符合主力要出货准备拉升的做单思路。但此时我们不能做多，因为趋势仍在下跌中，上升趋势并没有形成。此时进仓只有两种可能，一种是暴利，一种是暴仓。风险与利益同等概率，绝对的纯赌。

第二张图是2021.8到2022.5月的日线图走势。

可以看出来在2021.12.2日出现了绝佳的开仓行情。有两个理由支撑：

1，原油大趋势仍在上涨中。
2，回调到2021.8.22的强支撑位。
3，日本蜡烛图形成了一个完美的倒锤线。
即使2021.12.2日没有来得及开仓，后面就紧跟了一个倒锤子线的开仓机会。这种行情风险极小，收益极大。

C、最重要的部分来了-资金管理。
原油交易的点差得利润相当大。再加上它的杠杆，极大的增加了风险，如果控制不好，即使你看对了方向，看准了回调也会暴仓。
举例说明，你交易一手原油，200倍杠杆，那么保证金要550美金，每波动一个点就是10美金，如果你入金1万美金，波动1000点就会爆仓，而1000点就是原油波动10美金。简单说原油从70美金/桶跌到60美元/桶时，你就会爆仓。而原油每天的波动可以达到5美元~30美元。除了暴仓之外，还由于杠杆的原因，再者期货市的每日盯市规则，如果亏损达到60%左右会强制平仓（根据各个平台规则不同），这样也会倒在黎明前而造成重大亏损。

所以投资者说在入市前，必须要有承担所有交易风险的思想准备。实践证明，入市后可能的亏损控制在总资金的20%—30%，属于合理的范围。投资者必须对入市后每一笔具体的交易可能出现的风险进行管理。从实战经验看，每一笔交易所承担的风险应当小于总资金的2%。对于那些风险偏好型的投资者而言，该比例可以适当放大，但最好不超过总资金的5%。