顺鑫农业自从2020年8月、2021年1月在高位创下“M”型股价走势后,就步入了该图形经典的走势:下跌。
一只个股的股价在第二次没能突破前一次的峰顶时,它就容易形成“M”型双顶模式,那么在跌破右颈线时,那时是一次合适的离场机会。
从右峰高点:77.64元下跌后,顺鑫农业的股价就开启了下跌——横盘——再下跌的循环走势。行情行至如今,下跌的幅度为73.51%,股价差不多“膝盖斩”了。
股价的重心不断下移,持有者的投资体验大概率不会好。在网上,有投资者称,“太难了”、“怎么办?深套的股票不能直接忽略哈”。
而抓住跌破右颈线这一“逃顶”机会的有谁呢?几乎没有人能精准“逃顶”,但是随着下跌趋势的确立,一些经验丰富的投资者开始顺势而为,选择了离场。
在2021年末,顺鑫农业的前十大流通股东累计持有股数4.01亿股,累计占流通股比为54.09%,较上期减少1211.19万股;在2022年一季度末,前十大流通股东累计持有3.77亿股,占比为50.85%,较上期减少2410.78万股。
不仅前十大流通股东中有投资者选择了离场,以公、私募基金为代表的机构投资者也选择了撤退。从顺鑫农业的主力进出报告期数据中可以看出,2021年报显示的机构数量171家较2021中报的266家减少了95家;2022一季报显示的13家也较2021三季报的18家减少了5家。
这里有个地方需要注意下,因为基金在披露中报和年报时需要强制披露全部持仓,而一、三季报只需列出前十大持仓即可。所以,为了数据的可比性,只能中报和年报相比,一、三季报相比。
不过,这些机构投资者有些在早期低位时就入场了,因此离开也是获利离场。但是有些机构投资者入场时间较晚,从其股价走势的后视镜角度来看,可能是带着遗憾离场的。
比如高毅资产。在2021年三季度末,高毅资产下有两款基金产品进入顺鑫农业的前十大流通股东。
从顺鑫农业的日K图上看,其股价从42元下跌到34元附近企稳做横盘震荡,而在横盘震荡的阶段,成交量有所放大。以此推测的话,高毅资产两款产品合计持有2271.05万股,它们的成本价约在34元区间。
在2021年末,这两款产品均减持250万股,高毅资产还剩下1771.05万股。然后在2022年一季度末,这两款产品已经退出前十大流通股东之列,顺鑫农业的第十大流通股东持有358.97万股。这意味着即使高毅资产没有一键清仓,那么剩余的股数也不足717.94万股,在这一季度,它至少减仓了1053.11万股。而同期,顺鑫农业的股价下跌至24元的区间平台,若它选择在一季度末期减仓,那么浮亏可能上亿元。
机构投资者在顺势而为,但是散户投资者却在“逆行”。从顺鑫农业的股东人数变化上看,它在2020年末的股东人数为4.10万户,在之后披露的数据中,它均是上升的,最新披露的股东人数已经达到12.28万户。
股东人数越少,则代表筹码越集中,股价越有可能上涨;反之亦然。
所以,从顺鑫农业的身上,我们或许能找到选股的一条策略:即寻找那些股东人数连续减少的个股。因为和大众相反,你方能成为“一赢二平七亏”中的“一”。
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