常柴股份有限公司2022第一季度报告

常柴股份有限公司

2022

第一季度报告

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2022-026

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据较期初增加90,331,242.37元，上升27.02%，主要是报告期末公司持有已背书转让和已贴现未到期信用等级较低银行承兑汇票增加所致。

2、应收账款较期初增加417,768,603.86元，上升111.34%，主要因为公司一季度为拓展市场空间，适度赊账，且多缸机产品客户大部分是主机配套单位，账期相对较长。

3、应收款项融资较期初减少210,923,616.92元，下降42.41%，主要是报告期末公司持有的信用等级较高的银行承兑汇票减少所致。

4、预付款项较期初增加4,248,777.76元，上升51.83%，主要是报告期内子公司常柴万州柴油机有限公司加大对供应商的支持，预付采购资金较多所致。

5、其他流动资产较期初减少19,864,684.19元，下降45.08%，主要为增值税留抵税额减少所致。

6、长期股权投资较期初增加33,520,800.00元，主要因为报告期内公司成功竞得镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%股权，并支付股权转让款所致。

7、其他非流动资产较年初增加6,312,120.24元，上升138.93%，主要是报告期内全资子公司江苏常柴机械有限公司支付的工程预付款增加所致。

8、短期借款较期初增加69,775,258.31元，上升94.33%，主要是报告期末公司持有已贴现未到期的信用等级较低的银行承兑汇票增加所致。

9、应付职工薪酬较期初减少28,161,167.31元，下降62.05%，主要为上期预提的工资及奖金本期已大部分支付所致。

10、应交税费较期初增加2,187,975.36元，上升41.23%，主要为应交增值税等税费增加所致。

11、其他流动负债较期初增加91,049,660.40元，上升102.37%，主要为报告期末公司持有已背书转让未到期的信用等级较低的银行承兑汇票增加所致。

12、财务费用较去年同期减少3,710,731.26元，主要为报告期内利息收入增加所致。

13、投资收益较去年同期增加1,965,788.97元，同比上升1050.72%，主要为公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理获得理财收益增加所致。

14、公允价值变动收益较去年同期减少30,754,097.74元，主要是报告期末公司全资子公司常州厚生投资有限公司持有的江苏联测机电科技股份有限公司、凯龙高科技股份有限公司、桂林星辰科技股份有限公司等交易性金融资产公允价值下降所致。

15、营业外收入较去年同期增加281,743.12元，同比上升42.93%，主要是报告期内收到合同违约赔偿款所致。

16、营业外支出较去年同期减少433,662.47元，同比下降72.34%，主要是报告期内报废损失同比下降所致。

17、归属于母公司股东的净利润较去年同期减少55,658,520.66元，主要因为报告期内，受疫情影响，公司供应链部分上游原材料和零部件供应商停工停产、物流运输不畅导致零部件供应短缺、原材料成本增加；下游客户终端销售渠道受阻、市场需求低迷，从而导致营业收入下降，毛利率下降，影响了当期利润；同时，公司持有的金融资产公允价值下降也对当期利润有较大影响。

18、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加137,284,917.97元，主要是报告期购买商品支付的现金同比减少所致。

19、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加33,601,480.40元，主要为报告期内全资子公司江苏常柴机械有限公司在建工资投资额同比下降较多所致。

20、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加26,761,473.99元，主要为报告期内贴现信用等级较低的银行承兑汇票所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%股权公开挂牌转让

2021年10月28日，公司召开了董事会2021年第六次临时会议，审议通过了《关于参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%股权公开挂牌转让的议案》，授权公司经理层以自有资金参与竞拍江苏科大资产经营有限公司公开挂牌转让其持有的镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%的股权。

2022年1月12日，江苏省产权交易所有限公司出具了《关于镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%股权（对应83万元出资额）转让项目的成交确认书》。公司以33,520,800.00元价格成功竞得镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%股权。2022年2月23日，公司与江苏科大资产经营有限公司签订了《国有产权转让合同》。2022年3月9日，镇江四洋柴油机制造有限公司已完成工商变更登记。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：常柴股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

法定代表人：史新昆 主管会计工作负责人：张新 会计机构负责人：蒋鹤

2、合并利润表

单位：元

法定代表人：史新昆 主管会计工作负责人：张新 会计机构负责人：蒋鹤

3、合并现金流量表

单位：元

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

常柴股份有限公司董事会

2022年04月30日