碳中和主线拉升！组件新股首日股价翻倍，机构：赛道成长仍是新能源核心逻辑

财联社（上海，编辑 梓隆）讯，今日（1月26日），碳中和主线表现活跃，截至收盘，有机硅、风电板块指数涨逾2%，特高压、抽水蓄能、氢能源等板块均集体走强。其中，风电股上演涨停潮，中天科技、恒润股份、中际联合、龙源电力、大金重工、云南能投涨停，海力风电、东方电缆涨幅逾9%，特高压概念股中，中天科技、汇金通涨停，中国西电、许继电气、金冠电气、国电南瑞等股涨幅居前。

注：今日风电股多股涨停（截止1月26日收盘）

政策利好风电股涨停潮，组件龙头首日股价翻倍

风电板块今日走强，主要受近期政策面利好提振，中共中央政治局近日就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习，提出要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。

此外，国家统计局近日公布数据，12月份，核电、风电、太阳能发电同比分别增长5.7%、30.1%、18.8%。川财证券指出，近年来，风电产业技术不断优化升级，风电机组成本大幅下降。随着风电技术持续进步，风电组件及发电成本仍有下降预期，陆上风电以及海上风电需求有望进一步释放。

受风光电行业景气度旺盛，风电股今日迎来涨停潮，光伏概念同样走高，今日上市的组件光伏龙头晶科能源也首日大涨。截止收盘，公司股价报收于10.55元，涨幅达111%，总市值突破千亿关口，达1055亿元。公司发行价5元，发行市盈率54.9倍，略高于行业市盈率48.8倍，若以一签500股来计算，首日盈利一签可达2775元。

注：N晶科（晶科能源）首日大涨111%（截止1月26日收盘）

晶科能源主要从事太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化，公司的光伏组件出货量自2016-2019年连续四年排名全球第一名，2020年排名全球第二名。国金证券在近日研报中表示，考虑公司在N型产品布局上的领先优势，给予2022E年45xPE，对应目标价12.06元（较之1月26日收盘价10.55元仍有14.31%的展望空间），首次覆盖，给予“买入”评级。

碳中和主线集体走强，赛道成长股仍可关注

今日两市个股总体上涨多跌少，较之昨日情绪有所好转，在回暖的板块中，碳中和主线表现最为亮眼。除风电板块外，有机硅、特高压、氢能源等多个新能源概念板块均拉升走强。今年以来，新能源赛道持续走低，由于在去年的行情中水涨船高，加之资金集体调整偏好倾向防御属性的低估值板块，各板块均迎来调整，此外，新能源原材料价格高企与市场对后续政策力度能否持续的疑虑也成为波动因素。

随着近期政策面的持续利好，市场担忧情绪消解，板块也迎来上涨。对于碳中和主线，有机构指出，核心逻辑或许仍在于赛道成长股。国金证券认为，今年新能源板块中仍有许多高增长确定性非常强、甚至超预期空间的优质标的，如光伏中的通威股份、阳光电源、隆基股份等，稳固的龙头地位+相比同业的成本优势+高速增长的下游需求，始终是这些“赛道成长股”的核心逻辑，预计后续的业绩持续兑现/超预期仍将大概率驱动此类标的股价创新高。

细分赛道的核心标的方面，民生证券指出，目前对于新能源发展的担忧情绪已然充分消化，预计随着政策密集出台，产业链产能加速扩张，需求放量，2022年风、光、储、氢等产业将在去年基础上实现进一步加速发展。持续看多新能源板块，持续关注：

光伏：隆基股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、福莱特、福斯特、海优新材、金博股份、天宜上佳等；

风电：金雷股份、日月股份、广大特材、天顺风能、大金重工、东方电缆、恒润股份、运达股份、明阳智能、金风科技等；

储能：宁德时代、亿纬锂能、派能科技、阳光电源、锦浪科技、固德威、科华数据、盛弘股份、宝光股份、英维克、申菱环境、同飞股份、松芝股份、高澜股份、青鸟消防、国安达等；

新型电力系统：平高电气、国电南瑞、许继电气、四方股份、思源电气、国电南自、国网信通、金智科技、宏力达、威胜信息、亿嘉和、申昊科技、杭州柯林等；

氢能：科威尔、阳光电源、隆基股份、金博股份、亿华通、潍柴动力、雄韬股份、东方电气、先导智能等。