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纳指从下跌4.9%到上涨0.63%,美股为何上演惊天逆转?

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美国昨夜可以说是上演了惊天逆转的一幕,这也许是2020年3月那次崩盘之后最惊心动魄的一次了,美股三大指数低开低走,道琼斯指数盘中最大跌幅超过3%,纳斯达克指数盘中最大跌幅达到4.9%,标普500指数盘中最大跌幅达到4%。

美股盘中如此之大的跌幅是十分罕见的,过去两年只有在2020年3月份疫情在欧美暴发之初发生过。


不过更让人难以置信的是最后竟然逆势上扬,三大指数竟然全部夺回“失地”,全线飘红,道琼斯指数收涨0.29%,纳斯达克指数收涨0.63%,标普500指数收涨0.28%。美股这一天的指数真的是让人倒吸一口凉气,这也许是2020年3月份以来美股最惊心动魄的一天了。还好美股运行的时候我们在睡觉,否则看到盘中跌幅4.9%的场景,我们这边的投资人会是什么心态?

美股为什么会盘中大跌,然后又收回失地,最终走出一个大大的V字?


加息在即,担心刺破股市泡沫

美股下跌其实外界都有所预期,最大的原因是因为都知道美联储要加息了,美国的通货膨胀不断走高,美联储不得不对此采取措施。

美国在2008年的时候CPI指数最高也才5.6%,2021年10月份CPI首次突破6%,11月进一步达到6.8%,12月更是达到了7%,这是近40年以来最大的水平,物价飞涨,通货水平高涨,老百姓生活成本大幅提升,这越来越成为一个不可忽视的问题。


美国之所以会出现40年最高水平的通货膨胀是因为2020年3月份以来采取的史上最宽松的货币政策,“零利率+无限QE”堪称是金融核武器,美联储向市场投放了有史以来最大的流动性,如此庞大的债务又必然会产生巨大的债务利息,为了降低资金成本/少支付利息又将基准利率降低至零水平,一番操作之下美股从崩盘中复活了,并且超过了疫情前的高点,纳斯达克疫情前不超过1万点,QE之后最高超过了1.6万点。


美国这种货币政策的本质是利用美元身为国际货币的优势让全球分摊成本,也就是全球买单,但是美国这次量太大了,最终还是让自己也开始尝到苦果,通货膨胀波及到了自身,通货膨胀在国内陡然上升。

所以,美联储表示要加息了,自从美联储表态要加息之后,美股就开始下跌,纳斯达克尤其明显,因为美联储一旦加息之后必然会逐渐刺破股市泡沫,这是全球的共识。

所以,美股昨夜盘中的下跌是意料之中的,只是盘中的下跌幅度是意料之外的。


2、乌俄局势加剧金融市场的动荡

美国股市下跌是共识,昨晚盘中巨大的跌幅还有一个因素就是乌俄紧张的局势,也就是说地缘局势因素成为美股大跌的主因,美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在乌克兰东部边境地区集结重兵,有“入侵”之势。不过俄罗斯对此予以否认,认为是北约的活动威胁俄罗斯边境安全,俄方有权在境内调动部队予以保卫领土。

所以昨天欧洲股市恐慌情绪飙升,俄罗斯股市盘中最大跌幅达到了8%,收盘跌幅也高达5.9%,俄罗斯汇市也在走软。欧洲股市全线下跌,英国下跌2.6%,法国下跌近4%,德国下跌3.8%,意大利下跌4%,欧元区STOXX50下跌4.14%。


乌俄紧张的边境局势影响了欧洲股市,进一步影响了美国股市,加剧了美股的波动。恐慌指数CBOE波动率涨幅一度达到36%,收盘时收窄至3.4%。这也说明市场的恐慌情绪得到了平缓。

有机构认为美联储应该先从内资产负债表发力来对抗高企的通货膨胀,也就是说应该重点减少货币供应量,而不是上调短期利率,很明显上调短期利率对股市的影响要大得多。尤其是在缩表的同时又进行加息对金融市场的资产价格影响更加显著。


美联储最终会怎么做还有待观察,缩表已经在实施,加息的态度已经表明,通货膨胀率已经达到了40年新高,但是美股如果暴跌也是美联储不可承受之痛,加息和缩表对资产价格的影响是极大的,美联储最终会如何应对?左右都是难题。没有十全十美的方法,只有两害相权取其轻的权衡。

如果说在让老百姓忍受高企的通货膨胀和刺破金融资产价格泡沫之间做选择的话,美联储可能更加害怕后者,前者只是让老百姓日子难过一点,后者可能会让真正拥有极高身价的人财富蒸发。

受到欧美股市的影响,今天A股的走势也很弱,截至上午十点, A股有将近4000只股票杀跌,这个杀跌数量真的很大。

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