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“医药女神”葛兰四季报出炉,5大基金亏损139亿,悄然加仓中药股

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文|《财经天下》周刊 胡文柳

编|孙月


(图源:视觉中国)

1月22日,中欧基金公布旗下部分基金2021年第四季度财报,其中,基金经理葛兰管理的9只基金四季报全部出炉。截至2021年12月31日,葛兰管理的基金规模达到1103.39亿元,成为首位基金规模破千亿的女经理人,居权益类基金管理总规模首位。

从2016年起,葛兰一直着重投资CXO赛道,因资金规模巨大,被誉为“医药女神”;2021年,CXO赛道遭高瓴资本大规模撤退,葛兰仍高举CXO大旗。然而,坚持并没有给葛兰带来益处,2021年第四季度报告显示,葛兰管理的5只大基金全部亏损,单季利润共计亏损139.30亿元。

四季度基金利润亏损超百亿

公开资料显示,葛兰共管理9只基金,其中,5只大基金的资金规模占总规模比重约99%,以医药基金为主,分别是中欧研究精选混合、中欧阿尔法混合、中欧医疗创新股票、中欧明睿新起点混合、中欧医疗健康混合;然而,2021年第四季度,上述5只大基金利润共计亏损139.30亿元,其中,就中欧医疗健康混合基金单季度利润亏损高达111.71亿元。

中欧医疗健康混合基金,是葛兰管理最大的一只基金,自2016年起接管,截至2021年12月31日,该只基金资产规模已达775.05亿元,属于超大型基金;2021年以来,该基金长时间处于亏损状态,尤其在第四季度,利润亏损环比扩大152.85%。

此外,从收益率上看,第四季度,中欧医疗健康混合基金份额净值增长率为负,且较同期业绩比较基准收益率低超14个百分点,具体来看,基金A类份额净值增长率为-16.14%,同期业绩比较基准收益率为-2.84%;基金C类份额净值增长率为-16.29%,同期业绩比较基准收益率为-2.84%。

作为葛兰管理的超大型基金,中欧医疗健康混合单季利润亏损超百亿,该基金的前十大持仓情况究竟如何?

逆势而为,葛兰再举CXO大旗

2021年第四季度,中欧医疗健康混合前十大重仓股分别是药明康德、爱尔眼科、凯莱英、泰格医药、康龙化成、迈瑞医疗、片仔癀 、通策医疗、博腾股份、九洲药业。

其中,药明康德、泰格医药、凯莱英、康龙化成被称为CXO赛道的“四驾马车”;可以看出,葛兰还在重仓CXO赛道,2021年第四季度,对药明康德、泰格医药、凯莱英、康龙化成,分别增持2480.67万股、650.79万股、9.96万股、834.88万股。

与此同时,2021年下半年,二级市场对CXO赛道并“不友好”。以龙头药明康德为例,在2021年7月16日股价创历史新高后,股价便陆续下跌,截至2022年1月24日,A股股价为111.90元/股,总市值较最高点蒸发1648亿元;

此外,2022年1月19日,药明康德发布公告表示,2021年预计实现营收228.19亿-229.02亿元,同比增长 38.0%-38.5%,意料之外的是,当天其股价收跌4.92%。对此,有市场人士分析认为,主要是现在国内对CXO行业的上市公司估值过高。以美股查尔斯河作对比,作为全球CXO的鼻祖,2020年,查尔斯河实现营收29.24亿美元,截至2022年1月24日,查尔斯河总市值为163.8亿美元,反观药明康德,总市值已达到3307亿元,接近查尔斯河的3倍。

逆市场趋势而行,葛兰高位建仓CXO赛道,直接导致中欧医疗健康混合超大型基金在2021年第四季度亏损超百亿。

出乎意料,重仓中药股片仔癀

公开资料显示,中欧医疗健康混合前十大持仓股中,还赫然出现片仔癀,2021年第四季度增持344.02万股,以2021年12月31日股价437.15元/股计算,建仓片仔癀或将投入15.04亿元。

2021年10-12月,片仔癀股价总体保持增长态势,2021年12月24日创第四季度历史最高价486.15亿元,然而,从业绩上看,片仔癀的净利润在第四季度环比下滑了55.4%。

1月20日,片仔癀发布业绩快报表示,2021年实现净利润24.33亿元。公开资料显示,2021年前三季度中,片仔癀净利润分别为5.65亿元、5.5亿元、8.96亿元,这意味着片仔癀的净利润在第四季度预计约为4亿元,当日,片仔癀股价收跌1.03%。

作为美国医学博士出身的葛兰,常年投资CXO赛道,对于中药股并不熟悉,此次重仓片仔癀是一时兴起还是深思熟虑,外人不得而知。

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