工银瑞信披露最新一期季报，工银传媒指数A净值增长率最大

1月24日，资本邦了解到，工银瑞信基金管理有限公司披露旗下321只基金产品（份额分开计算）的最新一期季报（2021年10月1日-2021年12月31日）。

附表：

基金代码 基金名称 基金净值变动比例（%） 005198 工银沪港深精选混合C -13.95 005197 工银沪港深精选混合A -13.90 010394 工银健康生活混合C -13.64 006003 工银医药健康股票C -13.56 010393 工银健康生活混合A -13.47 006002 工银医药健康股票A -13.43 000831 工银医疗保健股票 -12.68 010685 工银前沿医疗股票C -12.20 001717 工银前沿医疗股票A -12.08 011070 工银成长精选混合C -10.48 011069 工银成长精选混合A -10.34 012238 工银养老产业股票C -9.67 001171 工银养老产业股票A -9.52 007512 工银沪港深股票C -8.61 516060 新药ETF -8.60 002387 工银沪港深股票A -8.47 009365 工银科技创新6个月定开混合C -7.78 009364 工银科技创新6个月定开混合A -7.60 012889 工银兴瑞一年持有期混合C -6.67 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) -6.56 012888 工银兴瑞一年持有期混合A -6.53 013312 工银主题策略混合C -5.71 481015 工银主题策略混合A -5.58 000793 工银高端制造股票 -4.95 002379 工银香港中小盘人民币 -4.60 002380 工银香港中小盘美元 -4.60 005700 工银新经济混合美元 -4.40 005699 工银新经济混合人民币 -4.40 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF -4.03 011885 工银景气优选混合C -4.01 003341 工银瑞盈18个月定开债券 -3.98 011884 工银景气优选混合A -3.88 481010 工银中小盘混合 -2.78 005801 工银印度基金美元 -2.70 164824 工银印度基金人民币 -2.70 481004 工银稳健成长混合A -2.49 003387 工银全球美元债C -2.17 003385 工银全球美元债A人民币 -2.07 003386 工银全球美元债A美元现汇 -2.07 002594 工银现代服务业混合 -1.89 011006 工银圆丰三年持有期混合 -1.78 011789 工银聚益混合C -1.77 011788 工银聚益混合A -1.67 516600 消服ETF -1.47 000728 工银目标收益一年定开债券C -1.19 486001 工银全球股票(QDII)人民币 -1.05 009562 工银全球股票(QDII)美元 -1.05 009563 工银全球股票(QDII)港币 -1.05 006470 工银目标收益一年定开债券A -1.02 485019 工银信用纯债债券B类 -1.01 485119 工银信用纯债债券A类 -0.91 001998 工银新焦点灵活配置混合C -0.52 510060 工银上证央企50ETF -0.42 001715 工银新焦点灵活配置混合A -0.36 001496 工银聚焦30股票 -0.32 006886 工银养老2050 -0.04 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.00 009340 工银养老2055 0.07 010089 工银优质成长混合C 0.18 485011 工银瑞信双利债券B 0.24 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 0.24 005938 工银精选金融地产混合C 0.28 485111 工银瑞信双利债券A 0.29 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 0.30 009928 工银聚利18个月定开混合C 0.32 011533 工银聚丰混合C 0.33 010088 工银优质成长混合A 0.38 005937 工银精选金融地产混合A 0.39 011532 工银聚丰混合A 0.44 009927 工银聚利18个月定开混合A 0.47 000528 工银薪金货币A 0.51 009032 工银聚和一年定开混合C 0.52 007651 工银养老2045 0.52 000848 工银添益快线货币 0.52 000677 工银现金货币 0.53 482002 工银货币 0.53 007650 工银养老2040 0.54 000760 工银财富货币A 0.55 006741 工银尊利中短债债券C 0.55 003752 工银如意货币A 0.56 010510 工银14天理财债券发起C 0.56 009257 工银尊利中短债债券F 0.56 485120 工银14天理财债券发起A 0.57 485118 工银瑞信7天理财债券A 0.57 000716 工银薪金货币B 0.58 002679 工银安盈货币A 0.58 012015 工银聚润6个月持有期混合C 0.58 012337 工银稳健回报60天持有期短债发起式C 0.59 002722 工银财富货币B 0.61 003753 工银如意货币B 0.62 006740 工银尊利中短债债券A 0.63 485018 工银瑞信7天理财债券B 0.63 012336 工银稳健回报60天持有期短债发起式A 0.63 002680 工银安盈货币B 0.64 009443 工银泰和39个月定开债券C 0.64 485020 工银14天理财债券发起B 0.65 009031 工银聚和一年定开混合A 0.67 012014 工银聚润6个月持有期混合A 0.68 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 0.69 006739 工银添慧债券C 0.69 006170 工银瑞福纯债债券C 0.73 481001 工银核心价值混合A 0.74 008027 工银泰和39个月定开债券A 0.75 008540 工银开元利率债债券C 0.75 008472 工银泰颐三年定开债券C 0.75 510990 工银瑞信中证180ESGETF 0.77 006738 工银添慧债券A 0.78 012172 工银1-3年国开债指数E 0.78 006835 工银尊享短债债券C 0.81 006169 工银瑞福纯债债券A 0.83 008539 工银开元利率债债券A 0.84 011933 工银战略远见混合C 0.84 008471 工银泰颐三年定开债券A 0.86 007125 工银1-3年农发债指数C 0.87 007717 工银尊享短债债券F 0.87 012166 工银1-3年农发债指数E 0.88 007124 工银1-3年农发债指数A 0.89 007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 0.91 002603 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券 0.91 007123 工银1-3年国开债指数C 0.91 005772 工银瑞景定开发起式债券 0.92 002832 工银恒享纯债债券 0.92 006834 工银尊享短债债券A 0.92 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 0.94 002006 工银新得益混合 0.94 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 0.95 485005 工银增强收益债券B 0.95 007122 工银1-3年国开债指数A 0.95 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 0.98 011932 工银战略远见混合A 0.99 002750 工银泰享三年理财债券 0.99 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.01 006616 工银战略新兴产业混合C 1.03 485105 工银增强收益债券A 1.05 010632 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 1.06 009793 工银瑞益债券C 1.08 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.10 004032 工银丰淳半年定开债券 1.10 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.11 006615 工银战略新兴产业混合A 1.13 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.13 009792 工银瑞益债券A 1.15 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.19 008144 工银智远配置三个月持有期混合FOF 1.20 005103 工银沪深300ETF联接C 1.21 005102 工银沪深300ETF联接A 1.25 164810 工银纯债定期开放债券 1.28 000196 工银瑞信成长收益混合B 1.33 485122 工银尊益中短债债券C 1.33 485022 工银尊益中短债债券F 1.35 008053 工银湾创100ETF联接C 1.35 002997 工银瑞享纯债债券 1.37 009655 工银尊益中短债债券A 1.39 006295 工银养老2035 1.40 000944 工银中高等级信用债债券B 1.41 008052 工银湾创100ETF联接A 1.45 012169 工银3-5年国开债指数E 1.46 510350 工银瑞信沪深300ETF 1.48 159976 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 1.48 000195 工银瑞信成长收益混合A 1.49 007079 工银3-5年国开债指数C 1.50 000943 工银中高等级信用债债券A 1.51 007078 工银3-5年国开债指数A 1.52 512320 工银MSCI中国ETF 1.54 006937 工银沪深300指数C 1.56 006004 工银添祥一年定开债券 1.63 010069 工银双盈债券C 1.64 481009 工银沪深300指数A 1.65 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.65 164825 工银瑞信中证京津冀C 1.65 009335 工银稳健养老 1.70 164811 工银瑞信中证京津冀A 1.71 000403 工银纯债债券B 1.72 010068 工银双盈债券A 1.75 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 1.75 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.76 000046 工银产业债债券B 1.78 010512 工银瑞信7天理财债券C 1.78 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.81 001158 工银新材料新能源股票 1.82 007353 工银科技创新3年封闭混合 1.82 000402 工银纯债债券A 1.83 001720 工银新增利混合 1.88 000672 工银绝对收益混合发起B 1.88 515830 工银瑞信中证800ETF 1.89 005391 工银创业板ETF联接C 1.93 000045 工银产业债债券A 1.94 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.95 164808 工银四季 1.96 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.96 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.98 002492 工银月月薪定期支付债券C 2.02 000236 工银月月薪定期支付债券A 2.02 005390 工银创业板ETF联接A 2.02 164814 工银双债增强债券(LOF) 2.03 011091 工银双玺6个月持有期债券A 2.04 000667 工银绝对收益混合发起A 2.13 011730 工银聚享混合C 2.14 001245 工银生态环境股票 2.15 006724 工银深红利ETF联接C 2.16 487021 工银优质精选 2.16 159958 创业板ET 2.16 011615 工银瑞信上证科创板50成份ETF联接C 2.18 005940 工银新能源汽车混合C 2.22 481012 工银深红利ETF联接A 2.27 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 2.28 011614 工银瑞信上证科创板50成份ETF联接A 2.29 000079 工银信用纯债三个月定开债券C 2.31 006221 工银上证50ETF联接C 2.32 006617 工银瑞泽定开债券 2.32 005939 工银新能源汽车混合A 2.32 011729 工银聚享混合A 2.33 006220 工银上证50ETF联接A 2.38 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 2.38 000078 工银信用纯债三个月定开债券A 2.41 010696 工银金融地产混合C 2.44 159905 工银深红利ETF 2.47 485007 工银添利债券B 2.48 588050 科创ETF 2.48 510850 工银上50 2.48 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 2.49 000251 工银金融地产混合A 2.55 008143 工银黄金ETF联接C 2.56 485107 工银添利债券A 2.59 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 2.60 005944 工银聚福混合C 2.60 008142 工银黄金ETF联接A 2.64 005943 工银聚福混合A 2.71 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.74 008250 工银深证100ETF联接C 2.78 159970 工银瑞信深证100ETF 2.82 008249 工银深证100ETF联接A 2.85 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.90 011478 工银美丽城镇股票C 2.92 518660 工银瑞信黄金ETF 2.93 011787 工银聚安混合C 2.97 002000 工银新生利混合 3.00 001043 工银美丽城镇股票A 3.05 011786 工银聚安混合A 3.07 009030 工银高质量成长混合C 3.08 012120 工银核心优势混合C 3.08 007223 工银瑞信中证500ETF联接C 3.08 012241 工银量化策略混合C 3.09 164809 工银瑞信中证500ETF联接A 3.14 001008 工银国企改革股票 3.20 007675 工银产业升级股票C 3.24 481017 工银量化策略混合A 3.27 012119 工银核心优势混合A 3.28 486002 工银全球精选股票QDII 3.30 009029 工银高质量成长混合A 3.30 510530 工银瑞信中证500ETF 3.38 007674 工银产业升级股票A 3.44 012237 工银新价值灵活配置混合C 3.51 002005 工银新得利混合 3.55 001721 工银新增益混合 3.60 001648 工银新价值灵活配置混合A 3.64 013355 工银新金融股票C 3.73 000185 工银添福债券B 3.73 001719 工银国家战略股票 3.79 009076 工银圆兴混合 3.81 000184 工银添福债券A 3.81 001054 工银新金融股票A 3.85 485014 工银添颐债券B 3.93 485114 工银添颐债券A 4.00 005834 工银红利优享混合C 4.04 005833 工银红利优享混合A 4.15 011728 工银聚瑞混合C 4.24 012845 工银恒兴6个月持有期混合C 4.35 011727 工银聚瑞混合A 4.35 483003 工银精选平衡混合 4.36 002004 工银新机遇灵活配置混合C 4.36 000893 工银创新动力股票 4.43 012844 工银恒兴6个月持有期混合A 4.51 002003 工银新机遇灵活配置混合A 4.55 010745 工银灵动价值混合C 4.70 009868 工银创新精选一年定开混合C 4.76 010744 工银灵动价值混合A 4.83 011305 工银创新成长混合C 4.86 009867 工银创新精选一年定开混合A 4.97 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 5.00 011304 工银创新成长混合A 5.08 002233 工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 5.14 001650 工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 5.25 012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 5.45 000763 工银新财富灵活配置混合 5.47 012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 5.47 008167 工银消费股票C 5.49 010889 工银创业板两年定开混合C 5.51 010687 工银文体产业股票C 5.62 011477 工银总回报灵活配置混合C 5.65 008166 工银消费股票A 5.71 011475 工银消费服务混合C 5.72 164826 工银创业板两年定开混合A 5.73 001714 工银文体产业股票A 5.76 001140 工银总回报灵活配置混合A 5.77 001195 工银农业产业股票 5.78 481013 工银消费服务混合A 5.85 001722 工银银和利混合 5.86 001409 工银互联网加股票 6.03 516050 工银瑞信中证科技龙头ETF 6.10 011476 工银新蓝筹股票C 6.25 001651 工银新蓝筹股票A 6.39 011474 工银信息产业C 6.49 481008 工银大盘蓝筹混合 6.56 487016 工银瑞信灵活配置混合A 6.60 000263 工银信息产业A 6.62 000803 工银研究精选股票 7.16 011473 工银战略转型股票C 8.33 000991 工银战略转型股票A 8.47 002861 工银智能制造股票 8.70 481006 工银红利混合 8.99 009708 工银新兴制造混合C 9.49 009707 工银新兴制造混合A 9.59 005526 工银新生代消费混合 9.65 001718 工银物流产业股票 9.97 005946 工银可转债优选债券C 10.57 005945 工银可转债优选债券A 10.67 003401 工银可转债债券 12.04 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 13.05 010677 工银传媒指数C 22.38 164818 工银传媒指数A 22.44

根据同花顺iFinD数据显示，工银瑞信基金管理有限公司成立于2005年6月21日，报告期内（2021年10月1日-2021年12月31日)有265只产品的净值增长率为正。

其中，基金净值增长率最大的基金产品为工银传媒指数A，数值达22.44%，该基金的相对业绩基准为中证传媒指数收益率*95%＋金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%，现任基金经理是刘伟琳。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析：本报告期内，该基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成分股调整等。 该基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

净值增长率最小的基金产品为工银沪港深精选混合C，为-13.95%，报告期内，该基金相对业绩基准为恒生指数收益率*50%＋中债综合财富（总值）指数*50%，现任基金经理是孔令兵。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析：港股市场在2021年四季度经受了较大调整压力，主要的原因有几方面：国内经济基本面在7月份以后加速下行，低于市场预期；2021年国内许多行业出现监管政策的收紧，对港股市场中的几个重要板块产生压力，并且在下半年对这些行业和公司的基本面产生压力，预期较为悲观；在地产调控层层加码之下，下半年以来不断有民营地产企业资金链紧张、甚至债务违约，进一步打击了市场对国内宏观经济的预期、影响了投资者情绪；Omicron变种病毒出现并在全球更快地传播，对全球经济复苏进程造成不确定性；全球央行进入紧缩周期，美联储放弃对通胀“临时性“的表述，多位官员对货币政策的表述明显转鹰派，并加快缩减量化宽松，市场预期可能在2022年3月份结束Taper、并且2022年可能加息3次，导致权益市场风险偏好下降，尤其是港股作为离岸新兴市场，面临外资资金流出风险；中美关系的不确定性也给港股估值造成了压制，美国证监会最终确定了《外国公司问责法案》的实施规则，再次引发投资者对于海外中概股退市的担忧，美国上市的中概股股价连续重挫，同时也影响了港股市场投资者情绪。本季度的投资面临政策、病毒及中美关系等不确定因素的扰动，在投资者情绪十分悲观的环境下，许多行业及公司发生非理性下跌，而在南下资金的驱动下，资金集中于少量景气度较好的板块或个股中，市场风格演绎较为极致。我们在操作上仍坚持以中长期自下而上基本面选股为基础，在黎明前的黑暗中耐心持有中长期看好的优质公司，并且根据基本面及估值变化相应调整优化组合持仓结构，以期在后续国内稳增长之下，政策温和纠偏、信用逐步回暖，投资者情绪有所改善，获得估值和盈利的双重修复。