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后市展望:接下来半年,哪些板块更适合布局?

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随着21年7月降准,22年初降息的流动性释放信号出现,市场流动性供给开始增大,这也使得投资者对22年的行情有所期待,基金投资方面,有几个方向或许值得大家关注:

大消费行业:随着原材料涨价放缓甚至回调,利润逐步传导至下游,消费品提价的迹象已经很明显,消费升级又是大势所趋,今年的消费或因近期修复预期有比较好的表现。

先进制造:我国的制造业正在逐步转型升级,国产替代背景下,我们培育出了一大批本土的行业龙头公司,比如汽车、电子、工程器械等领域,这是长周期的逻辑。

大金融:2021整年,银行保险等板块表现一般,但今年初,随着市场的风格切换,其韧性逐步显现,本身就处于低估值的品种。股息率高、基本面稳健,无论是做防御还是策略组合,都有着配置的价值。稳增长的基调定下之后,传统价值派可能迎来春天。

在成长和价值行情分化的背景下,能够坚守均衡价值风格的人不多了,我们可以多关注他们专业看法,比如鹏华的经理袁航认为宽信用背景下,市场会有景气修复和风险偏好提升。换句话讲,目前形势,对消费、科技、金融等行业皆是有益的。

不少朋友已经关注到了相关的行业的机会,不过如何去搭配是一大难题,消费、高端制造、金融三个品种兼具成长和价值的风格,普通投资者想要做到合理的均衡配置还是挺困难的,这里可以参考鹏华价值远航6个月持有期混合,有人经帮我们做好答卷。

我们常常会因为短线的波动,改变对市场的看法,但消费、高端制造和大金融的底层逻辑可以中长期去支撑板块向上,大家在持有基金的时候要尽量避免短线波动的干扰,6个月的持有期是比较适中的,太短会影响经理的发挥,太长又会使很多朋友焦虑。

鹏华先进制造自成立以来涨幅223.10%,鹏华策略优选涨幅218.20%,鹏华优质企业涨幅34.57%%,都取得了不错的超额收益。(数据来源:基金定期报告,截至2021.09.30),这都是经理的在管超过一年的数据,虽然不能代表未来,但可以作为参考,是管理人能力的体现。

总而言之,消费、先进制造和大金融这三个方向,在流动性相对宽松的背景下有望迎来修复,大家有兴趣的可以留个心。

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