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数据复盘:元旦以来新能源赛道被重锤的深度分析

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又是熟悉的配方,又是熟悉的味道。元旦以来的三周除了连跪还是连跪,姿势都懒得换,装死给大伙看。


八十多年前的攘外必先安内,在如今的市场中体现的淋漓尽致。与灯塔的关系,已经由台后的明争暗斗演变为台前的拳打脚踢,央妈的提前放水宣告了与灯塔的分道扬镳。但目前来看,央妈的持续放水换来了市场的持续放血,冰火两重天的市场倒霉的只有散户,正所谓:为防外部收割,必先内部死磕。

元旦后第一周的连跪,村里以及官媒没有发声:第二周连跪依然没有,第三周连跪还是没有发声。如果你当时看我第一周的行情分析没有相信的话,那点背不要怪社会,我相信国运。


一:北向资金2021年净流入数据分析

北向里面有假洋鬼子,一定程度上混淆了高层对外资的辨别。所以在村里一口气发布两项重磅政策,即修订沪伦通规则拟纳入深交所上市公司、修订互联互通机制严打“假外资”。


1.2021年,北向净流入4322亿元,超过2019年的3517亿元创历史新高,较2020年的净流入规模+107%。


2021年配置型资金主要净流入新能源和计算机,主要净流出国防军工和商贸零售,交易型资金主要净流入银行和新能源,主要净流出食品饮料、家电等。



科技制造是2021年北向资金配置的重点方向,配置型资金全年围绕锂电产业链布局,共净增持1107亿的电力设备及新能源,另外配置了锂电中上游相关的基础化工个股(+509亿元),交易型资金主要净流入银行(+147亿元)和电力设备及新能源(+89亿元),此外计算机也是配置型资金(+547亿元)和交易型资金(+74亿元)今年重点增持的行业。消费是外资2021年主要减持的板块,集中在食品饮料和家电,抛压主要来自于交易型外资,相比之下配置型外资全年保持中性配置。


北向资金这么猛,在A股赚了多少钱呢?据相关媒体报道,2021年北向资金浮亏约114亿元。而不信邪的北向,2022年元旦以来持续净流入,目前已达数百亿规模,全年预计净流入4800亿元。


为什么这么关注北向?因为北向净流入还是净流出,流入流出规模的大小,不仅体现了我国金融市场在世界范围的吸引力,也提现了我国金融市场的开放程度、获利深度和发展高度,更能体现出在与灯塔争夺外资上的成败。

二、新能源赛道被重锤的几个原因

(1)稳住外资基本盘

我国对外资的态度是:引的进、留的住,保持稳定,互利共赢。目前来看,引是引进来了,在灯塔加息回流的时候,怎么留?恩威并用。

第一、持续释放利好,凸显我国核心资产的溢价比和回报率,说白了就是你跟我玩不仅开心还能赚钱。

第二、万一你要不想跟我玩,那我先把你套住,不能让你全身而退,想走也得脱层皮。


第三,从目前情况来看,外资挺愿意跟我们玩,尤其指数元旦以来连跪期间持续净流入,他们来不是做慈善的,更不是来亏钱的。

(2)新能源赛道涨幅过大,存在严重泡沫。

灯塔加息会对全球资本市场带来严重影响,基本上美股一咳嗽,欧洲三傻就感冒,干儿子小鬼子就尿床,新兴市场就癫狂,至于我A股,那根本就不是事,不用你咳嗽,我先跪为敬。美其名曰挤泡沫。

回顾2021年的A股市场,关键词有包括赛道上的锂电、光伏、储能、氢能源;也有题材上的碳中和、新冠病毒防治、ST、元宇宙等。

从申万一级行业指数来看,2021年最为强势的为电力设备和有色金属两大板块,分别上涨47.86%和40.47%。此外,煤炭、化工、钢铁等周期板块及公共事业涨幅超过30%。


也就是说,新能源赛道领涨2021A股板块涨幅。

(3)新能源板块融资数额太高,存在泡沫。

近10个交易日以来,新能源板块融资融券呈现净流出迹象,排在前列的板块依次是新能源车、氢能源、太阳能、稀缺资源、节能环保、燃料电池、小金属和锂电池。是不是清一色的新能源板块?


在具体数据方面,近10个交易日,新能源车融资净买入-58.96亿元,氢能源-50.85亿元,锂电池-31.32亿元。


三、元旦以来主力资金流向分析

(一)元旦以来主力资金流出数据

元旦以来,

1.沪指收跌3.22%,主力资金净流出1626亿元。


2.深指收跌5.57%,主力资金净流出3305亿元。


3.创业板收跌8.67%,主力资金净流出1352亿元。


也就是说,两市元旦以来主力资金净流出6283亿元。

(二)元旦以来板块跌幅榜。

元旦以来,指数连跪了这么久,我们来看一组数据:


1.从跌幅来看,盐湖提锂-15.87%排第一,PVDF概念-14.87%排第二,HJT电池排第五,氢能源、锂电池、电力设备、光伏、绿电依次排名。是不是都是新能源?

2.从板块总市值来看,锂电、电力设备、光伏、电力排名前三,跌幅榜排名靠前的都是新能源。

3.流通市值同2。

通过上图,我们可以看到,元旦以来锂电板块流出500+,光伏100+,绿电100+,整个新能源赛道主力资金流出占总流出10%~20%之间。

(三)元旦以来板块涨幅榜


元旦以来:

1.从涨幅来看,数字经济、酒店餐饮、旅游、房地产、银行、煤炭涨幅居前。

2.从板块市值来看,银行、数字经济、房地产、煤炭排名靠前,其余板块总市值均不过万亿。

3.从银行、数字经济等排名前列板块元旦以来资金净流入情况来看,主力资金流入没多少。

那么问题来了,主力资金去哪了?

我认为,目前是缺乏持续性热点,主力资金流入小幅流入大蓝筹托底指数进行杀估值挤泡沫,而从新能源等热点赛道出来的大批资金,在挖坑的同时也为维护市场稳上稳下随时发力。

一个字,春节红包感觉BBQ了。


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