1月19日晚,*ST海航(海航控股600221)及*ST基础(海航基础600515)发布公告称,治理专项自查报告所涉事项已整改完毕。此前,海航系多家上市公司因涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案。
*ST海航(海航控股600221)表示:
自查报告中涉及的380.22亿元关联方非经营性资金占用,通过关联方清偿债务以及抵销关联方经营性应付款的方式予以解决。
自查报告中涉及的247.63 亿元未披露担保中,约147.98 亿元已由法院裁定,裁定确认公司需实际承担责任的仅为 56.78 亿元;约 99.65 亿元尚未经法院裁定确认债 权金额,对应债权申报金额为 164.64 亿元(包含重复申报),就未披露担保对公司造成的损失,通过关联方清偿债务的方式予以解决。
自查报告中涉及的235.67亿元需关注的资产中,约72.44亿元资产公司已完成过户;约163.23亿元未能解决的需关注的资产,通过关联方清偿债务的方式予以解决。
根据《重整计划》规定,通过协同重整的方式,每家债权人的其他普通债权中,64.38%的债权由海航集团等关联方清偿,由此解决自查报告所涉事项给公司造成的损失。根据海南高院裁定批准的《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合 并重整案重整计划》,该部分负债将以普通类信托份额受偿。目前《实质合并重整计划》正处于执行阶段,无论是否执行完毕, 该部分债务均转移至关联方清偿,公司均不会就此部分债务承担清偿责任。
与*ST海航不同的是,*ST基础(海航基础600515)的497,540.75万元关联方非经营性资金占用,未披露担保的责任金额90.59亿元损失以及需关注资产约22.80亿元,均通过差异化转增(股票抵债)予以解决,股票转增已于2021年12月21日完成,抵债价格为15.56元/股。
其中,解决关联方非经营性资金占用事项,让渡转增股票约38,539.18万股;解决未披露担保的责任金额让渡转增股票约70,174.28万股;解决需关注资产让渡转增股票约17,659.21万股。
根据《重整计划》,上述让渡转增股票,主要由原控股股东及其支配的股东以转增股票中约149,229.52万股让渡上市公司用于解决相关损失。
与此同时,目前*ST大集(供销大集000564)尚未完成相关问题的整改,不过,*ST大集也发布公告称,相关问题通过受领信托份额及《重整计划》差异化转增安排可以解决。截至目前,海航集团有限公司等321家公司正在管理人的监督下执行其重整计划,推动信托计划设立。同时回填股票已登记至供销大集管理人证券账户。
截至20日11:30
此外,据航旅通讯社了解,目前信托计划的搭建工作正在加速,可能会早于原定3月完成的计划。
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