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断崖式崩盘!比特币突然狂跌超20%,原因竟是…

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来源:中国基金报

市场刚经历了周五美股的低迷以及中概股跌成“中丐股”的惨烈,比特币和其他一众数字货币也在美东时间周六(12月4日)晚间突然开始全线闪崩。

根据CoinDesk数据,比特币一度在不到1小时内跌超20%,最低将近触及42000美元,创9月30日以来新低,更是比今年11月10日的最高点跌掉了将近30%。

另外,值得注意的是,比特币周五美东开盘后,一举跌破50000美元关口后,日内跌幅超10000美元,截至发稿时,尽管比特币回升至49000美元左右,但仍比美东时间周五开盘时的57000美元,跌了逾16%。


(截图来源:CoinDesk)

祸不单行,其他加密货币也集体跳水——以太币最低触及$3500美元,跌逾17%;狗狗币(Dogecoin)最多时跌逾40%,目前跌约10%;索拉纳(Solana)币最低跌超9%;艾达(ADA)币跌逾8%。

即使现在各数字货币都已经有所回升,但截至发稿时,根据BTC123.fans数据,过去24小时,依旧总共有近27万人爆仓,24小时爆仓金额达到15.67亿美元;过去24小时爆仓金额,比特币达4.74亿,以太币达3.64亿。


(截图来源:BTC123.fans)

三重因素或引发此次暴跌

基于数字货币不稳定的特质,闪崩或者飙升时有发生,原因多种多样。大到市场情绪、全球经济影响,小到一条假消息,或者一条推特,都有可能引起剧烈震荡。

关于此次闪崩的原因,外媒普遍认为是由于目前市场的受新毒株奥密克戎造成的疫情蔓延的影响,焦虑和悲观情绪明显,加之全球市场各种消息风声鹤唳——美联储暗示提前结束Taper、欧美多国通胀创新高以及各国不断传出的金融机构监管案例等——都直接或者间接的促成了这次数字货币市场闪崩。

另外,根据数字货币金融机构Genesis Global Trading的市场分析师Noelle Acheson分析称,市场杠杆过度也是这次比特币闪崩的重要因素。例如世界最大的数字货币交易所币安(Binance)为用户提供所谓“杠杆代币(LT),” 与杠杆交易不同的是,用户可以在不需要任何抵押品、维持保证金和担心清算风险的情况下拥有杠杆头寸。简单来说就是当市场币价上涨1美元时,使用杠杆代币能赚3美元,但是当市场币价下跌1美元时,杠杆代币也会亏损3美元。这种LT直接放大了数字货币的风险。

LT被大多数用户诟病的点在于,如果一笔100美元的投资亏损了10%,就只剩下90美元;如果第二天盈利10%,也只是在90美元的基础上盈利10%,最终只能达到99美元。如果投资组合遭遇了亏损,就需要比亏损金额更多的盈利金额来达到盈亏平衡。LT本质如此,这样的亏损是无法避免的,且因为有杠杆的原因,这种腐蚀会被加倍放大。这样也导致了与传统保证金杠杆产品相比,LT的亏损较高,一旦LT遭受亏损,需要更高的收益来达到盈亏平衡。

但尽管存在天然缺陷,但杠杆代币的全球用户需求依旧在增加。

监管才应该是加密货币的未来

在加密货币行业规模日益巨大,并引发了许多冒险行为的背景下,全球监管机构也纷纷出手。目前,各国监管的焦点包括投资者保护、遵守打击洗钱和恐怖主义融资的规定、银行和支付基础设施的使用权限以及避税问题。

今年7、8月,全球最大的加密货币交易所币安(Binance)被禁止在英国、意大利、德国、荷兰、日本和中国香港提供某些加密货币投资产品。在美国,美国财长耶伦和美联储主席鲍威尔都谈到过相关话题。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利更曾对加密货币发表了严厉的批评称,比特币这个全球最大的加密货币没有任何用处,而更广泛的加密货币资产主要与欺诈和炒作有关。

在中国,2017年,中国人民银行会同中央网信办等七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确虚拟货币交易平台和代币发行融资ICO(Initial Coin Offering)涉嫌非法集资、行为是非法金融活动,并开展清理整顿工作。

2021年以来,人民银行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构,要求各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定,切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务等。

9月24日,人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称《通知》),表示“我国对虚拟货币的监管政策是明确的、一贯的,” 称打击虚拟货币交易炒作是党中央、国务院作出的重要决策部署,是贯彻以人民为中心的发展理念、落实国家总体安全观的必然要求。

延伸阅读:

华人首富身家蒸发超100亿,还有40多万人爆仓

来源: 证券时报

一直在见证历史。

周五晚间,中概股集体“雪崩”惊呆了全球投资者。然而,周六午间,虚拟货币也开始集体“闪崩”,比特币在午后内狂泻10000美元,24小时跌幅一度超20%。

最新数据显示,过去24小时内,共有41.7万人爆仓,数字货币全网合约爆仓金额达到了25.84亿美元(约合人民币164亿元)。其中,光是比特币24小时内的爆仓金额就超过10亿美元。

根据CoinMarketCap网站的最新数据,截至周六晚9点,全球数字货币总市值为2.2万亿美元,相比前一日减少16.74%,蒸发市值超过4400亿美元(约合人民币28053亿元)。

据公开数据粗略推算,随着币安币的暴跌,被《福布斯》视为华人首富的赵长鹏,他的身家1天或蒸发超100亿元人民币。

虚拟货币集体“闪崩”,41.7万人爆仓

刚刚见证了中概股的集体大跌,在周六午间,虚拟货币也纷纷“闪崩”。

截至周五收盘知名中概股表现

行情数据显示,12月4日午间,比特币报价短时跌破42000美元,24小时跌幅超20%。以太坊跌破3500美元,24小时跌幅超21%。

截至12月4日晚7时40分左右,比特币报价约46500美元/枚,24小时下跌超18%;以太坊报约3850美元/枚,24小时跌幅约16%。此外,EOS币跌逾28%、艾达币跌逾22%、门罗币跌逾20%、狗狗币跌逾22%、币安币(BNB)跌近13%。

此前比特币价格在今年11月创下历史新高,突破至69000美元,加密货币总体市值攀升至3万亿美元附近。但冲击70000美元关口失败后,比特币价格走势明显乏力。12月1日比特币最高价格曾触及59000美元,此后便一路下跌。

最新数据显示,截至12月4日晚8时,过去24小时内,共有41.7万人爆仓,数字货币全网合约爆仓金额达到了25.84亿美元。其中,光是比特币24小时内的爆仓金额就超过10亿美元。

虚拟货币集体“团灭”究竟是何原因?网络上对此众说纷纭。

有分析人士表示,虚拟货币暴跌的背后,可能是多因素的共振:包括加息预期(短端利率飙升)、滞胀悲观预期、Taper加速预期等等。此外,风险因素还包括新冠变异病毒奥密克戎毒株新变种的不断扩散。“总之目前风险资产都在大幅回调,如今加密资产与主流风险资产的相关性也在不断增加。”

当地时间12月3日,世界卫生组织卫生紧急项目技术主管玛丽亚·范·科霍夫在日内瓦表示,从她了解到的情况来看,新冠变异病毒奥密克戎毒株已在全球至少38个国家和地区出现,世卫组织下辖6个区域都报告了相关病例。世卫组织日前指出,奥密克戎毒株在全球范围造成感染病例激增的风险“非常高”,并可能给部分地区带来“严重后果”。

“华人首富”赵长鹏身家1天或缩水超百亿

近日,币圈大新闻也不断,加密货币平台币安(Binance)创始人赵长鹏超过农夫山泉董事长钟睒睒,成为新的华人首富的事儿也在朋友圈刷屏。

根据《财经》报道,币安成立仅四年,已成世界最大加密货币交易所,在全球拥有3000名员工,日交易额达到760亿美元,比其四个最大的竞争对手加起来还要多。据内部人士透露,按照目前交易规模,币安估值将达到3000亿美元(约合人民币19127亿元)。

据悉,赵长鹏控制着币安的大部分股权。根据《福布斯》数据,创始人赵长鹏拥有30%的币安股份。按此计算,赵长鹏的身家现已达到900亿美元(相当于5733亿元)。这一身价意味着赵长鹏已成为华人首富,并跻身全球十大富豪之列。

不过,11月30日,赵长鹏在社交媒体发布信息称,如果将公司权益的0.01%以1美元卖出,是否公司就值1万美元;如果发行1万亿总量的货币,并以1美元售出一个代币,是否他就有1万亿美元价值的币。并在其后评论,没有流动性的估值不意味什么。疑似回应有关登顶华人新首富身价900亿美元的热搜。

截至12月4日晚8点,币安币(BNB)下跌近13%,最新总市值约907.76亿美元,相比前一日总市值减少超135亿美元。

赵长鹏曾表示,在投资方面,他拥有一些比特币,但大部分资产是币安币。不过,赵长鹏未披露其持有的币安币数量。然而,据此前公开信息,币安团队持有约40%的币安币,而福布斯数据显示,赵长鹏拥有币安30%股份。若据此粗略推算,赵长鹏的身家1天内缩水约103亿人民币(约16.2亿美元)。

根据过往报道,赵长鹏是加拿大籍华人,在加密货币领域有很高的影响力,被人称之为“CZ”。他出生于1977年,幼年生活在江苏,后来随家人移居加拿大温哥华,目前暂时居住在新加坡。

2005年,赵长鹏在上海先后创立富讯信息、比捷科技等公司,赚到了第一桶金。2013年他进入比特币领域,2017年携团队创立币安,发行了数字货币“币安币”(BNB)。半年后,币安用户达到600万,成为世界最大加密货币交易所,并保持行业领先地位至今。赵长鹏称,希望币安以更温和的速度增长,“我们希望其他交易所能稍微壮大一点,这样就可以同我们分担用户压力”。

根据Coinglass网站数据,从比特币持仓量来看,截至4日晚9点区块链交易平台币安(Binance)的比特币合约持仓占比达到了22.18%,在各平台中排名第一。

不过,在全球范围内,加密货币交易所缺乏监管,在许多国家处于灰色地带。截至目前,币安已遭到来自英国、德国、日本、马来西亚、南非、新加坡等国金融监管机构的警告,陆续宣布清退美国、中国、新加坡用户。

美国证监会主席:对直接持有比特币的ETF表示担忧

根据彭博12月4日最新消息,美国证监会(SEC)主席Gary Gensler对直接持有比特币的ETF表示担忧。在回答参议院银行委员会最高共和党人Pat Toomey的问题时,Gensler重申了他对比特币缺乏监管以及欺诈和操纵的可能性的担忧。

10月15日,美国首支比特币期货ETF获批。美国证券交易委员会批准ETF巨头ProShares申请的比特币期货ETF上市,代码BITO。据彭博数据统计,上市首日,BITO换手量超过2400万单位,首日总交易额接近10亿美元,仅次于贝莱德的碳中和ETF,成为历史上首日成交额第二高的ETF。

同在今年10月,第二支比特币期货ETF——Valkyrie 比特币策略 ETF也在纳斯达克交易,交易代码为BTF。今年11月中旬,第三支VanEck比特币策略ETF(XBTF)也已上市交易。

不过相比于比特币期货ETF接连获批上市,美国对于比特币现货ETF仍然十分谨慎。今年11月,美国证券交易委员会拒绝了VanEck的比特币现货ETF申请。

Gensler表示,尽管他对基于期货的ETF感到满意,因为比特币期货在高度监管的交易所交易,但比特币现货却并非如此。

中国加强虚拟货币监管

值得关注的是,近日,加密货币交易平台火币开始发布站内信提醒中国大陆用户清退账户资产,明确将于12月14日关闭中国大陆用户的充币功能。12月15日禁止中国大陆用户的币币交易功能,12月31日,将下架OTC交易。

2021年以来,人民银行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构,要求各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定,切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务等。

9月24日,中国人民银行等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称《通知》),《通知》明确,虚拟货币相关业务活动都属于非法金融活动,境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。同日,国家发改委等十一部门联合发布了《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》,全链条全方位整治“炒币”格局。

国盛证券分析认为,颁布“九二四”文件,中国加密资产监管进入新纪元。该政策,是2017年9月4日人民银行、网信办等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》(即“九四”)后,中国加密资产监管史上最严厉的政策。

国盛证券认为,“九二四”相较“九四”有以下特征:1)监管形势更严峻;2)监管部门更多,最高法、最高检、公安部、外汇局入局,定性更严厉;3)涉及的监管原因更多;4)监管举措更多;5)涉及业态更多;6)涉及营业行为更多。

芒格:中国禁止加密货币做得对

另据《澳大利亚金融评论报》报道,“股神”巴菲特的老搭档、97岁的查理·芒格12月2日在悉尼举行的一场投资会议上说:“我认为中国人做了正确的决定,那就是禁止它们(加密货币),而我的国家做了错误决定。”

芒格称赞中国没有让加密货币投资热潮走得太远,“他们以一种更成熟的方式行事”。他还说,他永远不会买加密货币,希望加密货币从来没有被发明过。他还表示,目前全球股票市场的环境比1990年代末的互联网泡沫还要“疯狂”。

“我不能忍受参与这种疯狂的繁荣,不管是哪种方式。它似乎运转得不错,每个人都想挤进来,而我的态度不同。”芒格补充称,“我希望通过向人们出售对他们有益的东西来赚钱,而不是向他们出售有害的东西。相信我,创造加密货币的人不是在为客户考虑,他们只是在考虑自己。我个人无法忍受参与这些疯狂的繁荣,无论以哪种形式。”

责编:林根

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