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11月最惨光伏股!股价重挫25%,市值跌破600亿!外资被套

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文 | 杨万里

11月十大熊股出炉了。

数据统计,上个月跌幅排名前十的个股分别是:汇绿生态、国发股份、奥园美谷、吉冈精密、龙蟠科技、联泓新科、司尔特、湖北宜化、上机数控、富临精工。上述个股跌幅均超过25.6%。

上机数控作为进入前十的光伏明星股,该公司上个月跌幅达到25.82%。假如你买入1万元股票,那么账户将亏损2582元。


截至发文,上机数控股价约为207.53元,总市值约为571.2亿元。

在尺度的上机数控股东群,有投资者吐槽称,“作为11月最惨光伏股,上机数控的表现令市场失望。从股价高点358.12元至今,最高跌幅近40%,市值也从900多亿跌到了600亿以下”。


一组数据显示,在上机数控股价下跌过程中,沪股通(俗称“外资”)却在加仓。今年10月份时,沪股通持股比例一度低于4%,目前持股比例已经上升至7.4%左右。不过,外资加仓的部分大概率被套。

还有投资者分析称,“造成上机数控这一轮下跌的原因有2点,分别是三季报财务数据表现不佳、硅片企业投资逻辑动摇”。

先看原因一(三季报财务数据表现不佳):

三季报显示,上机数控前三季度实现营收75.86亿元,同比增长289.71%;实现归属净利润14.05亿元,同比增长310.28%。

单季度业绩数据显示,上机数控第三季度净利为5.56亿元,仅环比增长3.92%。与之相反,公司第二季度净利环比增长70.01%。


与此同时,上机数控的盈利能力在下滑。第三季度,该公司毛利率为19.09%、净利率为13.90%,均低于第二季度的毛利率34.56%和净利率27.04%。该公司曾表示,三季度单晶硅业务的毛利率及净利率有所下降,主要是受到硅料价格上涨及硅片价格波动双重因素的影响。


再看原因二(硅片企业投资逻辑动摇):

11月30日,隆基股份调整了单晶硅片的官方报价,各尺寸硅片价格下降了0.41元/片~0.67元/片,降幅为7.2%~9.8%。

12月1日,公开消息显示,国内单晶复投料与单晶致密料成交均价分别维持在27.22万元/吨、26.99万元/吨,硅料价格不仅没有下降,还处于相对高位。

对此,外界解读为,在硅料价格保持高位的背景下,一定程度上会挤压硅片企业的盈利。最近,隆基股份、中环股份、上机数控股价持续走弱就是这个原因。

国金证券分析称,“按照本次隆基硅片调价幅度,对上游暂时是利空,对下游是利好,中长期来看,是利好光伏板块的”。

我们关注到,上机数控正在进行“硅片+颗粒硅+纳米硅”一体化业务布局。

截至上半年,单晶硅产品分部业务占其营收比重超过90%以上,成为公司业绩支柱。目前,该公司已合计签硅片订单近394亿元,上半年长单客户收入占比超70%。

此外,上机数控增资10.2亿元投资年产10万吨颗粒硅+15万吨高纯纳米硅项目,一旦项目投产,该公司可以获得不低于70%比例的颗粒硅(对应7万吨),可满足公司25GW硅片的硅料需求。

浙商证券预测,颗粒硅+纳米硅项目未来可能给上机数控带来近5亿元的投资收益。

上机数控后市表现如何,我们将继续保持关注!

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