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外资大调仓引发巨震后 光伏又出了一个大新闻... | 檀市场

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文/檀所长

从上周末开始,全球市场似乎都笼罩在对新毒株“奥密克戎”的不安之下。

包括亚太、欧美的各大指数期货基本都在周末出现大幅下跌。

而这个周一,我们大A股并没有受到这种干扰,在短暂的低开之后就迅速拉起,强硬地走出了“独立日”行情。

不过好景不长,刚“独立”了一天的A股,周二立马就是典型的尾盘跳水走势,直到最后时刻大盘才勉强收红。

在这样起伏巨大的市场背后,一些新的因素也在影响着市场,下面我们就来谈谈这两天值得关注的信息。


对于新毒株 现在下结论为时太早

首先还是来看目前全球市场最关心的问题之一,新冠病毒的新变异毒株“奥密克戎”。

这个变体的大致信息相信大家也都有所了解,但其实这个世界对其仍然知之甚少,因此每天都会有一些新的观点冒出来。

而在今天中午,知名疫苗研发巨头莫德纳的CEO的最新发言被传播开来,并且给出了一个比较负面的信号。

在英国《金融时报》的专访中,莫德纳CEO 预测,现有疫苗在应对变异毒株奥密克戎方面,效果将远不如之前。制药公司将需要数月时间,才能大规模生产针对该毒株的新疫苗。

考虑到现在已经有英国、日本等主要经济体实行了全面封锁的处理,如果他所说的这番话为真,那么也就意味着全球经济可能再次受到打击。

另一方面,盘后日本共同社又报道日本已确认到有人感染奥密克戎。

当然,事实已经证明,我国在处理和应对新冠病毒上的能力和经验都是全球顶尖的。

相比其他国家,无论疫情如何反复,我国所受的影响应该都是最小的


然而毕竟全球命运共同体,愈发开放的资本市场必然会受到外资的牵连。

午后美股期货快速下跌,日经指数和恒生指数也是大幅跳水,这样的大环境无疑让A股是扛不住了。

这里还是要提醒一句,大家不必过于担心。因为目前的各种相关言论,都要加上一句,“有待实验进一步验证。”

莫德纳CEO的这番话,他也加上了“我不知道会下降多少,因为仍需要等待数据。”

毕竟这一新毒株还太新,我们需要时间来对其加强了解。说不定过几天言论的方向又要改变了。

因此,对于目前的状况,其实可以用钟南山院士的话说:“现在下结论为时太早”。


外资调仓 态度很明确

今天午后海外的主要股指都在下跌,于是我们看到A股的北向资金开始反水砸盘,场面一度非常难堪。

然而到了收盘前,北向资金突然迅速地巨额流入,一度净流入超过200亿

尽管最终收盘时北向资金再度变回净流出,但这一现象仍然值得我们注意。

其实也很简单,就是MSCI半年度的指数调整,在权重股间的调仓导致了这一异动。

事情很好解释,但是背后的调仓情况我们可以仔细看看。

从数量口径来看,这次MSCI指数新增个股主要集中于化工、电力及新能源、有色金属、军工、计算机等新兴行业。

而此次剔除的个股主要集中于房地产、医药、非银金融、食品饮料、传媒等传统行业。

其中,化工、新能源、有色的新增个股都超过了7只,而地产和医药的被剔除个股都超过了6只,是变动最大的领域。

如果我们再仔细看下具体标的,就能发现这些化工、有色的个股其实也基本都是新能源产业链的公司。

MSCI的调仓,我们并不能直接将其视为未来的好资产,更恰当的表述应该是最能反映国内经济和市场形势的标的。

只能说,MSCI这样的权威外资机构如此重视我国的新能源,已充分说明了新能源产业的地位。

再看下今年四季度以来,北向资金主要的流入标的,前十中就包含了新能源产业的宁德时代、汇川技术、长江电力、阳光电源和迈为股份,足足占了半壁江山。

外资的态度已经说明了一切,未来很长时间,新能源产业仍然会是中国的最强产业。


光伏行业爆出大新闻

收盘之后,一则隆基股份硅片降价7%~10%的消息迅速传开。

这又是新能源产业的一个大新闻。

隆基为何要调价?

简单来说,是为了让产业链更健康地发展。

之前所长也和大家讲很多次硅料的情况,硅料价格高企导致中下游的光伏组件企业难以为继,这是目前光伏行业面临的主要困境。

而年底将至,隆基应该是为了让光伏装机能正常进行下去,打响了业内的降价第一枪。

隆基向下游企业降价让利,无疑也是向上游的硅料等企业们做出了表率,希望上游也能为整个新能源产业多做贡献,如果也能降价就再好不过了。

隆基这一步,可以说是牺牲自己成就所有人。

如果上游不肯降价,那么隆基的业绩可能会受损。

但是对于其他中下游企业来说,组件降价后,光伏的装机需求必然大幅回暖,整个行业年底将迎来新的拐点,硅料价格的压制被大幅缓解了。

而如果我们的上游硅料企业能站出来说也跟随降价,那么就是皆大欢喜了。


硅料价格高企也和此前的能源问题有一定关联,随着四季度国内电力供应的逐步稳定,硅料价格确实是有下调空间的。

具体如何,我们明天的盘面上就能看出市场的理解了。

如果明天隆基股份大跌,只能说现在的投资者们实在太没有格局了。这样的企业应该是要好好表扬一番的。

对于近期动荡的全球市场以及隆基股份的最新表率,各位有何不同看法?欢迎留言区交流分享。

(免责声明:本文为叶檀财经根据公开资料做出的客观企业分析,不构成投资建议,请勿以此作为投资依据。)

-- END --

作者:檀所长编辑:灰灰

图片:来源于网络,侵删

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