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快要被中概股逼疯了?!

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不用说,今天最出彩的就是中概股了。不是好的出彩,是烂得出彩。

我对比了下地产指数和中概股指数,2021年走势分别如下:


2021年中概股和地产指数走势

这两兄弟形影相随,同步下跌。中概股今年跌35%,地产跌23%。合着现在中国互联网公司真的是丐帮了,都不如公认的夕阳产业地产业了。

你比夕阳更夕阳,捡起破烂最在行

关键是中概股今年春节还雄起过一把。所以,要是买中概股,不管是一次性买入还是定投,浮亏比地产多多了。

现在继续下跌的理由,我觉得就一点,政策还没到底。或者说机构资金尤其是外资认为,政策还没到底。

在我看来,股市没那么复杂。特别涉及政策问题的股票,见底顺序一般是:先政策底,后盈利底,最后股价底。

当然,股价底不一定最后出现,有时候会先知先觉。只是像中概股这种一锤又一锤的,资金更愿意等一个确定性的政策底。

其实,前一段时间政策已有到底迹象。密度和力度都有所下降。不少机构都在说准备进场。

万万没想到这两周又来了几锤,包括但不限于收款码、腾讯app需工信局审核、互联网广告管理办法等等。

很多资金一看,原来政策还没到底,那我先跑为敬了。很多基金经理或研究员交流时都说,港股市场,是最不坚定、最没有信心的市场之一,砸死人是分分钟的事。

原理就是这么个原理。

至于投资指导,喷那些过早号召诸位上车的大V没啥意义。

毕竟,很多人当初上车不仅是因为大V,更多是自己觉得互联网公司未来还算良好,而且价格确实便宜。

只是没想到青铜坑、白银坑不是底,黄金坑竟然也不是,现在看钻石坑可能也不是。

股市就是如此魔幻。总会发生各种让你觉得不可思议的事情:

很多人没经历过2013、2018年的全年大熊市;他们总以为——市场长期上涨,所以自己什么情况下都能抗住。

很多人没经历过医疗股2016~18年连续跑输大盘;他们总以为——好公司的反转并不需要太长时间。

很多人没经历过白酒2013~14年在政策打击下,利润巨幅下滑,股价暴跌,白酒公私募基金经理被骂到怀疑人生;他们总以为——信仰很容易坚守。

很多人没经历过P2P的覆灭;他们总以为——政策的威力和连带性不会那么大。

也许你没经历过上述破烂时光,但光是一个中概股,就已经帮你全集齐了。不愧是丐帮,捡的一手好破烂。

你就说投资中概股值不值吧

所以,我的建议呢,是躺平,去观察、去体会。而不是去抱怨。

有人说,远望你就是站着说话不腰疼。咋说呢,虽然我是接近钻石坑才主力加仓的,但现在这情况也只能躺平。

所以,当你躺下的时候,会看到我在你旁边,区别只在于你连裤衩子都没了,而我还剩一条秋裤

最后还是要强调两点:

一是关于仓位。没有哪个行业值得20%~30%以上的仓位。

举个例子,假设你有1000万资金在股市或基金里,那么中概股持仓撑死200~300万。

而且这是上限,还是你认知到位的前提下。

唉,有人就说了,怎样才算认知到位呢?很简单,跌50%,你慌不慌。不慌,就是到位。

事实上,很多长跑型基金经理,都是持仓很分散的,单个行业很少超过20%,比如朱少醒、谢志宇等。你水平大概率没人家高,凭啥比人家还集中?

二是关于港股投资的特殊性。

港股市场挺奇葩的,还信仰缺失。买恒生指数、买中概股基金、买A股牛叉基金经理的港股基金,可能都不是最优解。

我之前管理四足鼎立组合时,组合里有25%的资金投向海外上市成长股,以港股居多。

很多人就来指导我,要我买中概股,买张坤的港股基易方达亚洲精选。

但我坚持了我的理念,买的是长期在港股投资的基金经理。而且是不同的风格或行业。

4只投向海外、以港股为主的基金,今年的收益率分别如下:

  • 富国中国中小盘(略偏周期金融):-4.84%;

  • 国富大中华(综合):0.74%;

  • 汇添富全球医疗(医疗):38.38%;

  • 华夏移动互联(互联网,但不限于中概股):0.76%。

虽然收益一般,肯定会被鄙视,但至少不是恒生指数、中概股指数和易方达亚洲精选-40~-20%的收益率。

嗯,今天就酱吧。评论区留给诸位丐帮子弟或前丐帮子弟。

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