打折、展期多种方案并举，金鸿控股艰难兑付违约债券

记者 张晓迪

近日，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称：“金鸿控股”）公告称，已与12家持有其旗下违约债券“16中油金鸿MTN001”持有人签订了债务清偿协议或和解协议。

据公告，这12家持有人所持债券占“16中油金鸿MTN001”总额的98.75%。金鸿控股表示，将继续加强与相关持有人沟通，积极推动剩余债券持有人签署相关协议。

“16中油金鸿MTN001”发行于2016年1月15日，发行金额8亿元，发行期限3年，利率5%。也就是说，这笔债券两年前就违约了。

违约后的2019年度，金鸿控股支付了该债券35%本金计2.8亿元、到期利息、违约利息等合计3.4071亿元。

根据偿债方案，金鸿控股对剩余65%本金相应的利息采取分度计息方式，即2019年1月16日至2019年12月31日期间，年利率为9.5%；2020年1月1日起至实际还款日，年利率为4.75%。

本金中，除了承诺10%债务本金及利息在2020年8月5日—8日完成支付外，剩余55%本金，金鸿控股提出了两种方案，一种是折价60%一次性偿还、另一种是展期至2024年6月30日，分期偿还。

金鸿控股称，截至目前，金鸿控股已付该债券本息金额6.2581亿元，涉及折价偿付方案的债券已全部支付完毕。至最终的兑付日剩余待偿本金为1.63亿元，公司将继续依据各债权人在债务清偿协议中选定的具体方案类型支付相关剩余债务本金及相应利息。

金鸿控股还称，目前正在通过处置部分资产，引进战略投资者等多种积极筹措资金。截至目前，重大资产出售事宜已处于整体收尾阶段，后续交易款项正在逐步回收中。

上述债权中，一位不愿具名的知情人士告诉界面新闻记者，刚兑被打破后，信用债行业逾期、违约也逐渐常态化，现金为王，对于持有人来说，折价、展期都是无奈选择，折价兑付能及早解套、展期兑付是用时间换空间，总体来说都好过发行人“躺平”来逃废债，“能兑付总比不兑付强”。

金鸿控股成立于1985年，是一家老牌能源企业，主营业务为天然气开发运用、运输等。

2018年以来，金鸿控股亏损严重，资金十分紧张。自2018年至2021年三季度，分别亏损17.63亿元、14.25亿元、0.32亿元、0.22亿元。

截至2021年三季度末，总资产为37.45亿元，总负债为22.92亿元，资产负债率61.20%。其中，流动负债合计16.38亿元。

2018年以来，金鸿控股融资一直承压，其中，2018年-2021年一季度末，其筹资活动现金流一直呈现流出状态。2021年季度末，筹资活动现金流为-2.25亿元。

界面新闻记者注意到，除了“16中油金鸿MTN001”外，金鸿控股构成实质违约的还有一只债券，“15金鸿债”。据相关公告，目前，金鸿控股与“15金鸿债”的全部48家持有人签订了债务清偿协议或和解协议。其中，选择折价6折一次性支付的持有人占37.596%，选择展期方案的持有人占比58.029%，签署执行和解协议的债权人占比4.375%。

金鸿控股表示，截至目前，公司已经全部完成选择折价方案的持有人资金偿付、以及展期方案中第一期本息偿付。