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全球头号对冲基金创始人达利欧重磅发声:中国资产很便宜!

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见习记者 格林

北京时间10月22日凌晨,在全球头号资管巨头贝莱德举办的一场活动中,全球头号对冲基金桥水基金创始人瑞.达利欧再度重磅发声:目前市场对中国监管政策反应过度,中国资产很便宜。


活动视频截图 达利欧

在同一场活动中贝莱德的Rick Rieder 提到如今世界的三大主题。一是新冠疫情,新冠疫情对很多方面的改变是彻底的。二是流动性,与20年相比,如今全球金融系统的流动性大大增加。三是地缘政治形势与之前相比也有很大变化。

官网显示,Rick Rieder是贝莱德全球固定收益的首席投资官,基本面固定收益业务主管,全球配置投资组主管。他负责贝莱德旗下2.4万亿美元资产的投资。


图片来源:贝莱德官网

达利欧表示,当前世界有三大主题是此前没有出现过的。第一是零利率,利率接近零导致金融系统中债务高企。债务正在货币化。第二是全球的贫富差距正在扩大。贫富差距扩大导致美国内部的矛盾冲突激化。第三是世界格局的变化。中国崛起可能会带来世界格局的变化。

据参与活动的投资者介绍,这是贝莱德系列活动中的一场。活动邀请贝莱德公司内部和行业顶尖人士来谈论对于经济世界和市场的看法。本次活动于北京时间22日零点举办。

通胀方面关注实际利率

Rick Reider认为接下来几个月美国通胀会在二字头的高位。核心PCE(核心个人消费支出物价支出,美国用以衡量民间通胀)。接下来几个月可能会达到3.5%,在12月可能会接近4%,从而见顶。明年即2022年年中可能会回落到2%左右。

他补充道,有一些情况会持续。例如劳动力成本会持续维持在较高水平,当前美国的就业情况是有史以来最强劲的。因此,工资水平会持续上升。

面对通胀风险,投资者应该如何调整组合?Rick Rieder推荐房地产投资,商品、基础设施等投资品类。在相当长的时间里,他预计实际利率都将非常低的水平,但他认为实际利率未来有抬升的趋势,而这在全球都是一样的。达利欧认为,美联储不会大幅紧缩。在将来的某个时点他们会采取紧缩的政策,投资者应该关注实际利率。

中国是最大的机遇

两位都认为全球投资者必须重视中国。

Rick Rieder认为对于全球投资者来说中国有最大机遇,同时也蕴藏风险。不过,他提到中国的经济体量已经过去10年显著增长。尽管中国占全球债券或股票指数的权重依然比较低,但是中国过去已经产生的独角兽是全球的26%,这显示了中国未来会出现更多大公司。他提到看好中国信用投资品的投资机遇。

中国提出“共同富裕”导向成为全球投资者热议话题,达利欧说,美国也面临贫富差距扩大问题。他想不到谁会反对“共同富裕”。他认为市场对中国监管政策的反应过度,中国资产很便宜。全球投资者面临不同市场的风险,出于分散风险的考虑,投资中国也是应有之义。

Rick Rieder还谈到了目前最值得关注的技术发展趋势。一是医疗健康方面可能会在未来几年取得显著进展。二是太空旅行可能会带来新的数据,新的数据可能会揭示新的规律。“五年之后回望现在,我们也许会发现现在正是投资新公司最好的时机”。

贝莱德再推中国债券ETF

结束了首支公募基金产品发行之后,贝莱德布局中国步伐不停。据了解,10月21日,贝莱德在港交所上市两支中国债券主题ETF。这两支ETF分别是:跟踪富时中国政府债券指数的“iShares安硕中国政府债券ETF”,以及追踪富时中国政策性银行债券6个月—3年指数的“iShares安硕短期中国政策性银行债券ETF”。

这或与富时罗素开始纳入中国国债有关。2021年3月30日,富时罗素表示,从今年10月29日开始,富时世界政府债券指数(WGBI)将正式纳入中国国债,并将在未来36个月内完成,完成后占指数权重5.25%。也即本月,又有海外被动资金将加码中国债券。除了被动资金之外,如今放眼全球,在负利率横行时,中国国债提供了诱人的票息。机构人士认为,中国政府债券也将吸引主动管理人士青睐。

贝莱德在布局中国市场上,体现了一般外资难以匹配的灵活性。前不久,贝莱德还向美国证监会提交了跟踪中国科技公司的ETF申请。

最新调研农业龙头


Wind

9月1日至今贝莱德集团共参与了8次A股上市公司调研,涉及7家公司。其中一家公司参与调研两次。最新是在10月15日参与了温氏股份调研。调研之后,股价上涨了5.94%。此外,贝莱德以集团名义参与调研的公司还包括华峰测控、东方雨虹等。9月28日调研完,东方雨虹上涨了22.97%。

一般说来,参与调研只是说明这些股票已经出现在机构的视野里,调研后未必就马上操作。而且贝莱德集团也有通过离岸中国产品,这些调研未必都会落实到新发的公募基金上。另一方面,9月3日提前结束募集之后,9月10日基金的净值就有了明显波动。说明基金已经启动建仓。目前,基金净值已经回到了水平线之上。


贝莱德中国新视野的净值情况,来源:东方财富网

编辑:小茉

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