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团灭!电荒有多疯狂,大宗商品的踩踏就有多惨烈!

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今天,黑色系期货再爆超级黑天鹅!

期民们原本以为动力煤期货开盘继续被摁在跌停板块摩擦的惨状已经够悲催了,万万没想到,午盘之后,在股票市场黑色系股票纷纷回涨的情况下,在期货里的黑色系竟然大面积“团灭”了!

截至收盘,绝代双焦、动力煤主力合约被死死摁趴在地板上,跌幅高达12%,叠加5倍左右的杠杆率,意味着很多期民的账户今天一下子最大亏损要腰斩了。

作为期民最爱炒的主力螺纹钢、铁矿石期货同样在午盘开始遭受崩塌式跌停,连带其他多数材料期货都出现力度惊人的暴跌。

一时之间,期货圈里一片哀嚎!


然而,暴跌之下,多空分歧依然炽热,从今天的多空单变化,有人火中取栗蜂拥而入,也有人割肉爆仓疯狂出逃。

如今天突然暴跌的螺纹钢期货,截至收盘累计成交383万张,按保证金20%来粗略折算金额可能超300亿元,在创下阶段历史新高的同时也意味着有大量的人在冒险进场。今天单单是螺纹钢2201合约的新增仓单近14.5万张,直接相当于至少十多亿的对赌,再对应数倍杠杆的储备资金,新增的总对赌资金有可能超过50亿。

这个交易量已经可以排上A股公司交易额top10!


人性的疯狂与贪婪,也莫过于此吧!

01

从天堂到地狱,黑色系的黑色幽默

这一轮的全球大宗商品超级周期,一切可以说是起源于去年疫情冲击之下的全球性超级大放水。

在全球主要经济活动经历了几乎同时且最长数月的“格式化”停摆之后,很多产业链的上游供应端出现短期难以修复的破坏。然而在突然撒下海量资金的刺激下,下游的需求先与上中游复苏,再叠加“碳中和”时代到来到“非达标”产能强制淘汰,由此带来极其严重的供需缺口危机。

由各种矿资源、能源商品延伸到中游的化工、材料等,全球国家都正在发生同样的事。

以铁矿石期货为例,价格在短暂的一年内从700元涨到1358元,然后又很快回到原点,走出一波翻倍的超级过山车行情。


铁矿石供给方面,主要是国际四大矿商受疫情及澳洲飓风的影响,导致停工停产,同时叠加部分国家关系摩擦,最终影响了全球铁矿石供给,使得国内铁矿石供给预期变得不稳定,这也推动了其价格的飙涨。

然而铁矿石的需求却是随着全球经济加快复苏,需求预期在短时间被打满,最终拉动期市商品价格上涨。

中国对铁矿进口的需求占全球7成以上,去年国内为施力以稳定经济发行大量地方债推动基建项目,带动了铁矿商品需求的提升,在中澳贸易关系紧张的叠加影响下,铁矿期货爆炒渐成风口。

但上述爆炒逻辑很快遭到逆风,除了供给方面的产能逐步恢复,还有就是来自政策面的严监管压力,包括国内碳中和概念持续升温,各地钢铁减产举措不断加码,直接把炒作铁矿的需求预期给打没了。

其他的大宗商品大概也是跟铁矿石同样的炒作逻辑,以及同样的结局。

近段时间,各地拉闸限电的用电荒现象尤为引人瞩目。而这背后也正与“资源荒”有关,即动力煤如今的供给确实难以满足国内的需求。

其实,虽然近期国家对电煤的保供增产力度不断加码,三大主产区(山西、陕西、内蒙古)相继发布加快产能释放,但措施推行再取得成效是需要时间的,导致保供政策在短期内很难形成规模化有效供应。

所以很多人就纠着这一点,疯狂涌入期货去爆炒煤炭。

尤其动力煤,作为炒供需缺口最大的主,其期货价格两个月直接飙涨1.3倍,遇神杀神,遇鬼杀鬼。早已经不是说以简单的逻辑就能解释通了。


但在监管一入,瞬间被摁在地板上动弹不得,3天下了,最高回撤已经超20%,现在还在封板中,再加上1个板就是近30%的暴跌,算上杠杆率的话,很多高位进去的期民妥妥的本金亏完了。

但这除了自己的贪婪,又能怪谁呢?

02

火中取栗,投资大忌

一个品种动辄上百亿的交易规模,早就超出了正常该有的限度,在海量杠杆资金的涌入下,助涨的是更加疯炒的焦虑,如果不加以及时监管遏制,所带来的风险绝不止于期货交易,甚至对实体的产业链对造成冲击。

所以这一波大宗商品的暴涨暴跌,已经可以很明显再次体现了“但凡疯炒必遭严打”的监管威慑力。

这个时候还要火中取栗,无疑在刀尖跳舞,一着不慎,就有可能如同两天前的煤炭期货一样,暴跌的时候,连想割肉出逃都没有机会。

在中国期货交易的历史上,从来不缺乏暴涨暴跌的爆炒,更不缺乏从中诞生的各种炒期货暴富的神话。

比如曾经的期货界四大天王——东邪葛卫东;西毒林广茂;南帝叶庆均;北丐傅海棠等,他们从很小的初期资金起步,通过期货爆炒成功做到了几十甚至百亿财富,每一个都是在期货圈被当做教科书式一样对待的神话人物。

但这也仅仅是无数炒期货的人当中极少数的幸运儿,如同中彩票的几率。其实更多搞期货的人,因此亏掉一辈子财富,负债累累,痛不欲生。


期货的魅力在于杠杆,但期货的恐怖也在于此。

很多人自以为自控力足够强,在炒期货遇到反向大波动的时候能迅速及时止损,但有时候,市场甚至不会给你止损的机会。

正如这一次突然而至的黑色系期货暴跌。

其实如果身在局外,多一份清醒,认识到这一波在暴跌之前已然远远脱离合理范围的爆炒,其实一点也不难。

明知有大危险,还要去火中取栗,这种心态,十赌九输。

在近两年,我们甚至看到了一些A股上市公司董事长不务正业,带员工炒期货导致最终一把巨亏的各种奇葩故事。说明,这样的人,真的不少。

贪婪并不可怕,怕的是无知的贪婪,这样的人,无论是在期货,还是股市,从来都是最终难有好下场。

这一次黑色系期货的暴跌,该记住教训了。

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