国资委提速推进稀土专业化整合，行业集中度显著增强

10月20日，国新办2021年前三季度中央企业经济运行情况发布会召开，国资委在会上表示：今年以来，央企整合驶入快车道。下一步将稳步推进央企重组整合，在相关领域积极培育、适时组建新的中央企业集团，并大力推进稀土、物流等领域专业化整合。

百瑞赢认为：稀土作为一种非常重要的战略资源，在军工、冶金、石油化工、玻璃陶瓷、农业等领域有着重要作用。尤其是在军工方面，其具有优良的光电磁等物理特性，能与其他材料组成性能各异、品种繁多的新型材料，其最显著的功能就是大幅度提高其他产品的质量和性能。比如大幅度提高用于制造坦克、飞机、导弹的钢材、铝合金、镁合金、钛合金的战术性能。

此前，我国稀土资源较为分散，同时面临同质化竞争，造成了稀土资源的浪费。但是现在来看，国内稀土格局正在慢慢变化。比如9月底，五矿稀土公告称，接到中国五矿集团有限公司通知，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。未来可以预见，稀土领域企业将会进一步整合，行业集中度有望进一步提升。不仅更利于龙头企业的发展，而且能够将国内稀土力量整合，增强国内稀土公司在国际稀土市场的话语权，让国内稀土资源不再受到国外影响。

银河证券预测四季度在新能源汽车进入旺季后，锂价在9月加速上涨叠加锂盐企业长单的上调，预计Q4锂盐企业的业绩将更为充分的释放。此外，在新能源需求与政策的双重驱动下，稀土磁材价格也有望在四季度继续上涨。综合三季报业绩预期与四季度金属价格预期，更为看好钴锂、稀土磁材板块

中泰证券指出，年初工信部发布的稀土管理条例（征求意见稿）提出国内或继续实行稀土总量指标控制，稀土需求有望步入中长期景气周期。此外，稀土整合大幕已经拉开，预计未来稀土供应管理更加有序。

东北证券研报认为，2021年稀土指标上调幅度保持克制，增量集中于轻稀土。分六大稀土集团来看，2021年第二批稀土指标中，仅北方稀土一家环比增长；轻稀土龙头战略地位进一步凸显。预计未来北方稀土既能受益于行业整体供需趋紧带来的价格抬升，又能够充分享受指标占比提升带来的量的扩张，受益或最为显著。

（作者：魏济寿 执业编号： A0840618120001）

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