1、上周五外围表现一片大好。美股道琼斯指数大涨,再次回到新高附近。此前,很多人觉得美股要崩了。可是没想到美股不知不觉中又涨上去了。我觉得这是流动性的问题。我也多次强调了美股最关注的是流动性。如果流动性没问题的话,美股是很难有大跌出现的。而且经历了2020年初的大跌之后,美帝也有了经验。不会这么轻易就减少流动性的。一旦到了流动性真正收紧的时候,美股才会真正出现大的调整。
2、北上资金在上周的表现相对一般。港股休市两天。上周五北上资金并没有因为A股上涨就大举净流入。上周五早盘北上资金还是净流出的状态。只有到了午后才转为净流入。南下资金在近期相对活跃一些了。我在此前也强调了港股的估值在此前有被错杀的可能。因此,四季度可能港股的表现要比A股好很多。从目前的机构动态中看,也有这种趋势。
3、大盘在上周表现相对一般。成交量也在不断萎缩的过程中。这与节前成交量不断破万亿元形成鲜明的对比。成交量萎缩的话,A股的盘面也就有所冷却了。像上周五虽然大盘在上涨,可是两市下跌家数量超过3000多只。涨停个股活跃度也是有所下降。跌停的个股还不少。A股现在的走势可以说是相当独立的。基本不受外围的影响。原因就在于A股自身的三季报开始披露了。
4、从已经披露的三季报个股来看,不少个股的业绩并不及预期。这是上周五为什么下跌的个股这么多的根本原因。三季报不及预期,主要的原因是,我觉得是上游原材料居高不下导致的。上周五,原油创下反弹新高,来到了82美元。伦铜重新回到1万美元上方的水平。伦铜则不断创下新高的局面。上游期货价格一直在上涨,对于生产企业是不利的。因此,利润空间有所下降是可以理解的。估计四季度情况就会有所好转了。
5、三季报接下来还会密集发布。因此,下周,A股即使大盘反弹了,盘面可能还会大幅分化。其实,上周五A50不涨反跌估计也是担心三季报的原因。下周,A股会有大机会吗?我觉得在三季报披露完之前,大部分个股可能都没有太好的机会。等三季报全部披露完之后,市场才会有所好转。因此,在三季报披露完之前,最好还是谨慎防守为主。一定要小心三季报的业绩。下周,A股还会面临业绩杀!
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6、由于金融地产和消费医疗反弹了一段时间。接下来又马上面临三季报。因此,金融地产和消费医疗在这段时间可能会面临调仓换股的可能,上涨估计会有难度。锂电池和周期股的业绩不错。但涨幅实在太大了。也会面临大幅分化。除非业绩大超市场预期才有可能继续上涨。否则很难再有大的反弹出现了。对于周期股,是最容易利好出尽的。只要业绩稍微不及预期,就会被机构无情抛弃。石大胜华,江特电机等就是明显的例子。四季度不好做,要有这个心理准备!
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