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加息预期增强 能源危机蔓延

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作者:李兴然

来源:股市动态分析

美东时间周四,美股三大指数全线收涨,标普500指数创3月份以来最大单日涨幅。截止收盘,道指涨534.75点,报34912.56点,涨幅为1.56%;纳指涨251.79点,报14823.43点,涨幅为1.73%;标普500指数涨74.16点,报4438.26点,涨幅为1.71%。

消息面上,拜登签署了将政府举债能力提高4800亿美元的法案,使其成为法律。此举可避免政府立即违约,但在不到两个月后还会再次面临围绕债务和支出的纷争。

另一方面,“美元与大宗商品价格同涨”的异常现象出现。美元走强源于加息预期,一些美联储官员认为,未来家庭和企业的通胀预期可能“明显升高”,并且提出明年开始加息的可能性。能源危机则是大宗商品价格大涨的推手。

美国债务危机短暂解除

当地时间10月14日,拜登签署短期提高债务上限法案,以避免美国债务违约。白宫在声明中表示,拜登签署了将政府举债能力提高4800亿美元的法案,使其成为法律。此举可避免政府立即违约,但在不到两个月后还会再次面临围绕债务和支出的纷争。

美国财政部部长耶伦此前表示,若国会无法达成协议,后果将是“灾难性的”,政府雇员工资、儿童税收抵免、社会保障福利和军队工资等都将无法支付。

当地时间10月12日,美国众议院以219票赞成、206票反对的投票结果通过了短期提高联邦政府债务上限的法案,将限额提高至4800亿美元,财政部估计这一数额将维持政府支出至12月3日。这一法案的通过暂时解决了美国政府财政支出的燃眉之急,上周参议院也通过了该法案。

美国朝野两党目前对于债务问题仍然分歧较大,共和党人坚持认为,民主党人应该利用参议院的和解程序,在政党路线的基础上提高债务上限,但民主党对此则提出反对,指出前总统特朗普任内,共和党曾愿意三次提高债务上限。

显然,这次短期提高债务上限的决议是共和党和民主党之间临时的妥协措施,但长期解决方案的路径仍不明朗。

加息预期增强

美元最近在94左右的今年高位区域运行,市场存在着“美元与大宗商品价格同涨”的异常现象。美联储对通胀的预期的转变暗示通胀风险可能正在上行是美元强势的关键原因。

数据显示,美国9月CPI同比增长5.40%,前值是5.30%,市场预期5.30%;CPI环比增长0.40%,前值0.30%,市场预期0.30%;核心CPI同比增涨4%,前值4%,市场预期4.10%;核心CPI环比增长0.20%,前值0.10%,市场预期0.30%。

分项看,新车(1.30%)、外出餐饮(0.50%)、住房(0.40%)价格上涨成为此次CPI环比主要拉动项;机票(-6.40%)、二手车和卡车(-0.70%)、二手车租赁(-2.90%)价格下跌是CPI环比主要拖累项。

9月CPI数据显示,通胀压力犹存,供应链和劳动力短缺问题持续推升价格压力。通胀压力上行或将加速美联储加息节奏,支撑美债收益率走高。自10月初以来,10年期美债收益率快速上行8bps,其中通胀预期为美债收益率上行的主导因素。10月13日公布的9月议息会议纪要显示,一些美联储官员认为,未来家庭和企业的通胀预期可能“明显升高”,并且提出明年开始加息的可能性。美联储对通胀预期的转变暗示通胀风险可能正在上行。

光大证券认为,美国9月CPI同比仍高位运行,供应链紧缩和劳动力短缺问题为主要驱动因素,基于近5个月较高通胀水平,美联储11月官宣Taper的概率很大,11月议息会议或将对加息节奏进行讨论。

能源危机愈演愈烈

能源问题最近一个月来持续发酵,国内情况不多赘述,海外则要面对“气荒”,其中,欧洲尤为严重。

10月14日,国际能源署发布月报称,天然气危机正蔓延至石油市场,未来6个月内的原油需求将主要受到气油转换的影响,国际能源危机或威胁全球经济复苏。报告称,未来6个月内,油气转换可能会增加50万桶/日的需求,并将今年的原油需求增长预估上调30万桶/天至550万桶/天,并将2022年的需求小幅上调至330万桶/天。

供需关系紧张的预期下,美油、布油两大石油期货价格都已经突破80美元/桶。在10月13日举行的俄罗斯能源周上,普京曾表示,油价很有可能会触及100美元/桶。高盛、花旗等国际投行也对四季度油价持看涨的态度。

白宫新闻秘书普萨基表示,白宫继续就油价对欧佩克施压,正在考虑如何改善全国能源供应的物流。美国能源信息局10月14日公布的数据显示,上周美国商业原油库存为4.27亿桶,环比增加610万桶,显著超出市场预期。10月14日,国际货币基金组织(IMF)指导委员会敦促全球决策者加强对通胀动态的监控,但要“识别”暂时的通胀压力,这些压力将随着经济正常化而消退。

欧洲方面,据新华社报道,欧盟委员会10月13日制定“工具箱”,旨在帮助欧洲企业和民众应对当前能源价格不断攀升。欧盟委员会预计能源价格大涨的情况明年春季将有所好转,届时可对相关政策进行调整,但表示在清洁能源方面的长期转型和投资政策不会改变。

根据外媒获悉的声明草案显示,欧盟各国政府首脑可能允许欧盟成员国及欧盟委员会“充分利用”周三发布的工具箱,向家庭和企业提供短期救济。

10月21—22日欧盟峰会将招开,能源危机将是重要的议题。根据声明草案,领导人还将呼吁研究中长期措施,以“缓解过度的价格波动”,提高欧盟能源韧性并确保成功向绿色经济转型。欧盟成员国代表将于本周五讨论这份公报,在获得政府首脑通过前仍可能有变动。

图:纽油和布油今年价格走势


来源:Choice数据

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(编辑:小股)

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